Na
podlagi 29. člena
Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10 in 40/12-ZUJF), 29. člena
Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo in
110/11-ZDIU12) in 12. člena
Statuta Mestne občine Ptuj
(Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) je Mestni svet Mestne
občine Ptuj na 24. seji, dne 17. 12. 2012, na predlog župana sprejel |
ODLOK |
o
proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2013 |
1.
SPLOŠNE DOLOČBE |
1.
člen |
S tem
odlokom se za Mestno občino Ptuj za leto 2013 določajo proračun,
postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine
in javnega sektorja na ravni občine. |
2.
člen |
(1) S
proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v
skladu z ustavo in zakonom opravlja Mestna občina Ptuj. |
(2) Za
izvrševanje proračuna je župan odgovoren mestnemu svetu. Odredbodajalec
za sredstva občinskega proračuna je župan, oziroma od njega pooblaščena
oseba. |
2.
VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA |
3.
člen |
(1)
Proračun Mestne občine Ptuj za leto 2013 se določa v višini
31.250.223,69 EUR. |
(2) V
splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski
klasifikaciji. |
(3)
Splošni del proračuna na ravni podskupin trimestnih kontov se določa v
naslednjih zneskih: |
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV |
- v eurih |
Skupina/Podskupina kontov |
Proračun leta2013 |
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) |
29.142.847,62 |
TEKOČI PRIHODKI |
21.930.364,53 |
70 DAVČNI PRIHODKI |
14.533.137,05 |
700 Davki na dohodek in dobiček |
11.684.584,00 |
703 Davki na premoženje |
2.193.886,00 |
704 Domači davki na blago in storitve |
654.667,05 |
71 NEDAVČNI PRIHODKI |
7.397.227,48 |
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja |
3.833.027,70 |
711 Takse in pristojbine |
15.237,00 |
712 Globe in druge denarne kazni |
135.330,00 |
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |
4.190,96 |
714 Drugi nedavčni prihodki |
3.409.441,82 |
72 KAPITALSKI PRIHODKI |
843.235,00 |
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |
531.122,00 |
722 Prihodki od prodaje zemljišč in |
|
neopredmetenih dolgoročnih sredstev |
312.113,00 |
73 PREJETE DONACIJE 30.000,00 |
|
730 Prejete donacije iz domačih virov |
30.000,00 |
731 Prejete donacije iz tujine |
0,00 |
74 TRANSFERNI PRIHODKI |
6.005.748,09 |
740 Transferni prihodki iz drugih |
|
javnofinančnih institucij |
4.584.072,75 |
741 Prejeta sredstva iz državnega |
|
proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije |
1.421.675,34 |
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE |
333.500,00 |
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij |
333.500,00 |
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) |
30.711.457,69 |
40 TEKOČI ODHODKI |
9.549.337,79 |
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim |
2.112.083,19 |
401 Prispevki delodajalcev za socialno |
|
varnost |
347.027,14 |
402 Izdatki za blago in storitve |
4.061.634,86 |
403 Plačila domačih obresti |
326.200,00 |
409 Rezerve |
2.702.392,60 |
41 TEKOČI TRANSFERI |
10.072.447,77 |
410 Subvencije |
599.302,33 |
411 Transferi posameznikom in |
|
gospodinjstvom |
3.924.943,05 |
412 Transferi neprofitnim organizacijam in |
|
ustanovam |
475.125,71 |
413 Drugi tekoči domači transferi |
4.573.076,68 |
414 Tekoči transferi v tujino |
500.000,00 |
42 INVESTICIJSKI ODHODKI |
10.222.653,13 |
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |
10.222.653,13 |
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI |
867.019,00 |
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim
|
|
osebam, ki niso proračunski uporabniki |
806.533,00 |
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom |
60.486,00 |
|
|
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
|
|
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) |
-1.568.610,07 |
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |
|
Skupina/Podskupina kontov |
Proračun leta 2013 |
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) |
68.900,00 |
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |
68.900,00 |
750 Prejeta vračila danih posojil |
68.900,00 |
751 Prodaja kapitalskih deležev |
0,00 |
752 Kupnine iz naslova privatizacije |
0,00 |
|
|
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442) |
40.000,00 |
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |
|
DELEŽEV |
40.000,00 |
440 Dana posojila |
0,00 |
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb |
40.000,00 |
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova |
|
privatizacije |
0,00 |
|
|
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |
28.900,00 |
C) RAČUN FINANCIRANJA |
|
Skupina/Podskupina kontov |
Proračun leta2013 |
VII. ZADOLŽEVANJE (500) |
0,00 |
50 ZADOLŽEVANJE |
0,00 |
500 Domače zadolževanje |
0,00 |
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) |
498.766,00 |
55 ODPLAČILA DOLGA |
98.766,00 |
550 Odplačila domačega dolga |
498.766,00 |
|
|
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA |
|
RAČUNIH (I.+IV+VII.-II.-V.-VIII.) |
-2.038.476,07 |
|
|
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) |
-498.766,00 |
|
|
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) |
1.568.610,07 |
____________________________________________________ |
|
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA |
|
|
|
9009 Splošni sklad za drugo |
2.040.000,00 |
(4)
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih
uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja
proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s
programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je
razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte,
določene s predpisanim kontnim načrtom. |
(5)
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt
razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni
strani Mestne občine Ptuj. |
(6)
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. |
3.
POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA |
4.
člen |
(1)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta. |
(2)
Sredstva občinskega proračuna se delijo med letom enakomerno med vse
uporabnike v okviru doseženih prihodkov, če ni z zakonom ali posebnim
aktom mestnega sveta določeno drugače. |
(3)
Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo izvrševati svoje naloge
v mejah sredstev, ki so jim odobrena z občinskim proračunom in za
namene, ki so opredeljeni v posebnem delu proračuna. |
5.
člen |
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku
prvega odstavka 43. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
11/11-uradno prečiščeno besedilo in 110/11-ZDIU12; v nadaljevanju: ZJF),
tudi: |
prihodki požarne
takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št.
3/07- uradno prečiščeno besedilo in 9/11), |
prihodki četrtnih
skupnosti, |
prihodki od
komunalnega prispevka, |
najemnina za
infrastrukturo za izvajanje gospodarske javne službe ravnanje z odpadki,
ki je prihodek proračunskega sklada za izgradnjo CERO Gajke, |
okoljska dajatev za
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki se porabi za
gradnjo infrastrukture v okviru projekta podtalnice in |
okoljska dajatev za
onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki se porabi za gradnjo
infrastrukture in zagotavljanje oskrbovalnih standardov, tehničnih,
vzdrževalnih, organizacijskih in drugih ukrepov, predpisanih za
izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. |
6.
člen |
(1)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun,
spremembe proračuna ali rebalans proračuna. |
(2) Na
predlog vodje notranje organizacijske enote župan odloča o
prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v posebnem
delu proračuna. Za prerazporejanje morajo obstajati objektivni razlogi,
ki se uskladijo z uporabniki. Prerazporejanje ne sme ogrožati izvajanja
nalog, za katera so bila sredstva zagotovljena. Zgornja meja
prerazporeditve je 10 % v okviru področja proračunske porabe. |
(3)
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in po preteku
proračunskega leta z zaključnim računom poroča mestnemu svetu o
veljavnem proračunu za leto 2013 in njegovi realizaciji. |
(4) O
prerazporeditvah v finančnih načrtih četrtnih skupnosti odloča
predsednik sveta četrtne skupnosti. |
7.
člen |
(1)
Župan lahko prevzema obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih
letih, če so za ta namen že planirana sredstva v proračunu tekočega
leta. |
(2)
Skupni obseg vseh prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v
prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne
sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem proračunu za leto 2013. |
(3)
Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v
prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme
presegati 25 % pravic porabe v sprejetem proračunu za leto 2013.
|
8.
člen |
(1)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov.
Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 15 % mora predhodno
potrditi mestni svet. |
(2)
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi
odločitve mestnega sveta. |
9.
člen |
(1)
Proračunski skladi so: |
Sklad
proračunske rezerve, |
Proračunski sklad za izgradnjo CERO Gajke, |
Proračunski sklad za izgradnjo kulturne dvorane v okviru projekta
»Kulturna prestolnica«. |
Proračunska rezerva se v letu 2013 oblikuje do višine 307.445,27 EUR. |
(2) Na
predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi
sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF
do višine 45.000,00 EUR župan in o tem s pisnimi poročili obvešča mestni
svet. |
(3) V
proračunu se oblikujejo sredstva splošne proračunske rezervacije, ki se
uporabljajo za nepredvidene namene ali za namene za katere se med letom
izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. O uporabi
sredstev proračunske rezervacije odloča župan. Sredstva proračunske
rezervacije ne smejo presegati 2 % prihodkov proračuna. Proračunska
rezervacija se v letu 2013 oblikuje v višini 42.594,00 EUR. |
10.
člen |
Župan
lahko dolžniku do višine 208,65 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo
dolga v skladu s pogoji iz 77. člena ZJF. Skupna višina odpisanih dolgov
v letu 2013 ne sme presegati 5.000,00 EUR. |
11.
člen |
(1)
Četrtne skupnosti lahko sklepajo pravne posle brez predhodnega soglasja
župana, razen: |
- pravnih
poslov za javna naročila za blago in storitve, katerih ocenjena vrednost
presega 2.086,46 EUR, |
- pravnih
poslov za javna naročila za gradnje, katerih ocenjena vrednost presega
8.345,85 EUR, |
- pravnih
poslov, ki se nanašajo na nakup nepremičnin. |
(2) O
odtujitvi nepremičnin odloča v skladu s Statutom Mestne občine Ptuj
mestni svet. |
4.
OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA |
12.
člen |
(1)
Župan je pooblaščen, da odloča o likvidnostnem zadolževanju do višine 5
% vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna, če se zaradi
neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more
uravnovesiti. |
(2)
Župan odloča o začasni vezavi tekočih likvidnostnih proračunskih
sredstev, ali pa za to pooblasti druge osebe odgovorne za finančno
poslovanje. |
13.
člen |
(1) Za
realizacijo obveznosti občinskega proračuna iz naslova investicij se
Mestna občina Ptuj v letu 2013 ne bo zadolžila. |
(2)
Mestna občina Ptuj v letu 2013 ne bo izdajala poroštev za obveznosti iz
naslova zadolževanja posrednih uporabnikov in javnih podjetij ter drugih
pravnih oseb v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč
vpliv. Tudi posredni proračunski uporabniki in javna podjetja, katerih
ustanoviteljica je občina, ter druge pravne osebe v katerih ima občina
neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, ne morejo dajati poroštev. |
(3)
Posredni proračunski uporabniki občinskega proračuna in javna podjetja,
katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe v katerih ima
občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se smejo v letu 2013
zadolžiti do skupne višine 1 mio EUR po vsakokratnem sklepu mestnega
sveta. Navedena zadolževanja se ne štejejo v največji obseg zadolževanja
občine in za odplačilo dolga morajo imeti zagotovljene neproračunske
vire. |
5.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE |
14.
člen |
V
obdobju začasnega financiranja Mestne občine Ptuj v letu 2014, če bo
začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana. |
15.
člen |
Ta
odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne
občine Ptuj. |
Številka: 410-279/2012 |
Datum:
17. 12. 2012 |
Dr.
Štefan ČELAN, s.r. |
župan
Mestne občine Ptuj |