A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV |
|
v EUR |
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto |
Proračun januar–marec 2017 |
I. |
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) |
364.664 |
|
TEKOČI PRIHODKI (70+71) |
328.719 |
70 |
DAVČNI PRIHODKI |
276.417 |
|
700 Davki na dohodek in dobiček |
249.366 |
|
703 Davki na premoženje |
11.627 |
|
704 Domači davki na blago in storitve |
15.368 |
|
706 Drugi davki |
56 |
71 |
NEDAVČNI PRIHODKI |
52.302 |
|
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja |
7.248 |
|
711 Takse in pristojbine |
354 |
|
712 Denarne kazni |
1.742 |
|
713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev |
– |
|
714 Drugi nedavčni prihodki |
42.958 |
72 |
KAPITALSKI PRIHODKI |
– |
|
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |
– |
|
721 Prihodki od prodaje zalog |
– |
|
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev |
– |
73 |
PREJETE DONACIJE |
– |
|
730 Prejete donacije iz domačih virov |
– |
|
731 Prejete donacije iz tujine |
– |
74 |
TRANSFERNI PRIHODKI |
35.945 |
|
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
|
35.945 |
|
741 Prejeta sredstva iz drž. pror.
iz sredstev proračuna EU |
– |
II. |
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) |
274.480 |
40 |
TEKOČI ODHODKI |
122.531 |
|
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim |
21.845 |
|
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost |
3.425 |
|
402 Izdatki za blago in storitve |
93.626 |
|
403 Plačila domačih obresti |
3.635 |
|
409 Rezerve |
– |
41 |
TEKOČI TRANSFERI |
94.708 |
|
410 Subvencije |
– |
|
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom |
72.003 |
|
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
|
12 |
|
413 Drugi tekoči domači transferi |
22.693 |
|
414 Tekoči transferi v tujino |
– |
42 |
INVESTICIJSKI ODHODKI |
56.658 |
|
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |
56.658 |
|
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI |
583 |
|
430 Investicijski transferi |
– |
|
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam |
583 |
|
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
|
– |
III. |
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
|
90.184 |
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |
IV. |
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752) |
|
75 |
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |
26.791 |
|
750 Prejeta vračila danih posojil |
26.791 |
|
751 Prodaja kapitalskih deležev |
– |
|
752 Kupnine iz naslova privatizacije |
– |
V. |
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
|
– |
44 |
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV |
– |
|
440 Dana posojila |
– |
|
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb |
– |
|
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije |
– |
|
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih
osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
|
– |
VI. |
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |
26.791 |
C. RAČUN FINANCIRANJA |
VII. |
ZADOLŽEVANJE (500) |
|
50 |
ZADOLŽEVANJE |
– |
|
500 Domače zadolževanje |
– |
VIII. |
ODPLAČILA DOLGA (550) |
|
55 |
ODPLAČILA DOLGA |
97.320 |
|
550 Odplačila domačega dolga |
97.320 |
IX. |
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
(III.+VI.+IX.)=(I.+IV.+VIII.)-(II.+V.+IX.) |
19.654 |
X. |
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) |
–97.320 |
XI. |
NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.) |
–90.184 |
|
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
|
|
|
9009 Splošni sklad za drugo – ali 0 ali + |
|