Na podlagi tretjega
odstavka 98. člena
Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU, 110/02 -
ZDT-B, 127/06 - ZJZP, 14/07 - ZSPDPO, 109/08 in 49/09), 29. člena
Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 - ZLS-UPB2, 27/08 - odločba US RS, 76/08 in
79/09) ter 16. in 79. člena
Statuta Občine Krško
(Uradni list RS, št. 98/00 - prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je
Občinski svet Občine Krško na 39. seji dne 17. 5. 2010 sprejel |
O D L O K |
o zaključnem računu
proračuna Občine Krško za leto 2009 |
1. člen |
Sprejme se zaključni
račun proračuna Občine Krško za leto 2009. |
2. člen |
Zaključni račun
proračuna Občine Krško za leto 2009 sestavljajo splošni in posebni del.
V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih
prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov
in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa
financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih
odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Krško za leto 2009.
Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v
katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih
projektov, njihovih spremembah tekom leta 2009 ter o njihovi realizaciji
v tem letu. |
Posebni del in načrt
razvojnih programov se objavita na spletni strani Občine Krško. |
3. člen |
Zaključni račun in
splošni del proračuna Občine Krško za leto 2009 se objavita v Uradnem
listu Republike Slovenije. |
Št. 410-23/2010-O802 |
Krško, dne 17. maja
2010 |
Župan |
Občine Krško
|
Franc Bogovič l.r. |
|
I. SPLOŠNI DEL |
------------------------------------------------------------------------- |
A. BILANCA
PRIHODKOV v |
IN
ODHODKOV evrih |
------------------------------------------------------------------------- |
Konto Rebalans Veljavni Realizacija Real/ Real/ |
proračuna proračun 2009 SP VP |
2009 2009 |
I. SKUPAJ
PRIHODKI 41.868.274 0 37.558.619 89,7 0 |
(70+71+72+73+74+78) |
TEKOČI
PRIHODKI 28.828.740 0 25.812.960 89,5 0 |
(70+71) |
70 DAVČNI
PRIHODKI 17.562.398 0 17.607.858 100,3 0 |
700 Davki na
dohodek in 14.180.960 0 14.180.960 100,0 0 |
dobiček |
7000
Dohodnina 14.180.960 0 14.180.960 100,0 0 |
703 Davki na
premoženje 2.687.204 0 2.759.424 102,7 0 |
7030 Davki
na 2.326.279 0 2.448.591 105,3 0 |
nepremičnine |
7031 Davki na
premičnine 850 0 4.138 486,8 0 |
7032 Davki na
dediščine 65.360 0 66.532 101,8 0 |
in darila |
7033 Davki na
promet 294.715 0 240.163 81,5 0 |
nepremičnin in na |
finančno
premoženje |
704 Domači
davki na 694.234 0 661.886 95,3 0 |
blago in
storitve |
7044 Davki na
posebne 6.500 0 6.915 106,4 0 |
storitve |
7047 Drugi
davki na 687.734 0 654.971 95,2 0 |
uporabo
blaga in |
storitev |
706 Drugi
davki 0 0 5.588 -- 0 |
7060 Drugi
davki 0 0 5.588 -- 0 |
71 NEDAVČNI
PRIHODKI 11.266.342 0 8.205.102 72,8 0 |
710 Udeležba
na dobičku 1.191.280 0 1.245.777 104,6 0 |
in
dohodki od |
premoženja |
7100 Prihodki
od 55.000 0 51.606 93,8 0 |
udeležbe
na dobičku |
in
dividend |
ter
presežkov |
prihodkov
nad |
odhodki |
7102 Prihodki
od obresti 138.514 0 340.531 245,8 0 |
7103 Prihodki
od 997.766 0 853.641 85,6 0 |
premoženja |
711 Takse
in 12.400 0 7.106 57,3 0 |
pristojbine |
7111 Upravne
takse in 12.400 0 7.106 57,3 0 |
pristojbine |
712 Globe in
druge 7.420 0 6.260 84,4 0 |
denarne
kazni |
7120 Globe in
druge 7.420 0 6.260 84,4 0 |
denarne
kazni |
713 Prihodki
od prodaje 843.248 0 219.256 26,0 0 |
blaga in
storitev |
7130 Prihodki
od prodaje 843.248 0 219.256 26,0 0 |
blaga in
storitev |
714 Drugi
nedavčni 9.211.994 0 6.756.226 73,3 0 |
prihodki |
7141 Drugi
nedavčni 9.211.994 0 6.726.703 73,3 0 |
prihodki |
72
KAPITALSKI PRIHODKI 474.238 0 208.346 43,9 0 |
720 Prihodki
od prodaje 223.875 0 129.933 58,0 0 |
osnovnih
sredstev |
7200 Prihodki
od prodaje 218.125 0 124.283 57,0 0 |
zgradb in
prostorov |
7201 Prihodki
od prodaje 5.750 0 5.650 98,3 0 |
prevoznih
sredstev |
722 Prihodki
od prodaje 250.363 0 78.413 31,3 0 |
zemljišč
in |
neopredmetenih |
sredstev |
7220 Prihodki
od prodaje 55.690 0 29.112 52,3 0 |
kmetijskih zemljišč |
in gozdov |
7221 Prihodki
od prodaje 194.673 0 49.301 25,3 0 |
stavbnih
zemljišč |
7222 Prihodki
od prodaje 0 0 0 -- 0 |
premoženjskih |
pravic in
drugih |
neopredmetenih |
sredstev |
73 PREJETE
DONACIJE 153.123 0 58.959 38,5 0 |
730 Prejete
donacije iz 150.500 0 55.947 37,2 0 |
domačih
virov |
7300 Prejete
donacije in 119.500 0 48.526 40,6 0 |
darila od
domačih |
pravnih
oseb |
7301 Prejete
donacije in 31.000 0 7.421 23,9 0 |
darila od
domačih |
fizičnih
oseb |
731 Prejete
donacije iz 2.623 0 3.012 114,8 0 |
tujine |
7310 Prejete
donacije in 2.623 0 2.623 100,0 0 |
darila od
tujih |
nevladnih |
organizacij in |
fundacij |
7311 Prejete
donacije in 0 0 389 -- 0 |
darila od
tujih |
vlad in
vladnih |
institucij |
74
TRANSFERNI PRIHODKI 12.412.173 0 11.472.203 92,4 0 |
740
Transferni prihodki 5.021.540 0 4.815.037 95,9 0 |
iz drugih |
javnofinančnih |
institucij |
7400 Prejeta
sredstva iz 5.021.540 0 4.769.689 95,0 0 |
državnega
proračuna |
7401 Prejeta
sredstva iz 0 0 29.523 -- 0 |
občinskih |
proračunov |
7402 Prejeta
sredstva iz 0 0 2.647 -- 0 |
skladov
socialnega |
zavarovanja |
7403 Prejeta
sredstva iz 0 0 13.178 -- 0 |
javnih
skladov |
741 Prejeta
sredstva iz 7.390.633 0 6.657.166 90,1 0 |
državnega
proračuna |
iz
sredstev |
proračuna
Evropske |
unije |
7413 Prejeta
sredstva iz 7.390.633 0 6.657.166 90,1 0 |
državnega
proračuna |
iz
sredstev |
proračuna
Evropske |
unije za
kohezijsko |
politiko |
78 PREJETA
SREDSTVA IZ 0 0 6.151 -- 100,0 |
EVROPSKE
UNIJE |
787 Prejeta
sredstva od 0 0 6.151 -- 100,0 |
drugih
evropskih |
institucij |
7870 Prejeta
sredstva od 0 0 6.151 -- 100,0 |
drugih
evropskih |
institucij |
II. SKUPAJ
ODHODKI 52.654.764 52.675.070 46.567.924 88,4 88,4 |
(40+41+42+43) |
40 TEKOČI
ODHODKI 10.539.537 10.538.553 9.064.886 86,0 86,0 |
400 Plače in
drugi 1.770.386 1.767.923 1.587.956 89,7 89,8 |
izdatki
zaposlenim |
4000 Plače in
dodatki 1.517.127 1.515.798 1.375.974 90,7 90,8 |
4001 Regres za
letni 57.717 57.717 52.136 90,3 90,3 |
dopust |
4002 Povračila
in 122.230 120.996 116.969 95,7 96,7 |
nadomestila |
4003 Sredstva
za delovno 35.843 35.843 25.301 70,6 70,6 |
uspešnost |
4004 Sredstva
za nadurno 16.867 16.867 15.551 92,2 92,2 |
delo |
4009 Drugi
izdatki 20.602 20.702 2.025 9,8 9,8 |
zaposlenim |
401
Prispevki 260.713 261.173 258.274 99,1 98,9 |
delodajalcev za |
socialno
varnost |
4010 Prispevek
za 127.687 127.929 126.591 99,1 99,0 |
pokojninsko in |
invalidsko |
zavarovanje |
4011 Prispevek
za 101.741 102.049 101.053 99,3 99,0 |
zdravstveno |
zavarovanje |
4012 Prispevek
za 975 977 860 88,2 88,0 |
zaposlovanje |
4013 Prispevek
za 1.639 1.647 1.426 87,0 86,6 |
starševsko varstvo |
4015
Premije 28.671 28.571 28.344 98,9 99,2 |
kolektivnega |
dodatnega |
pokojninskega |
zavarovanja, na |
podlagi
ZKDPZJU |
402 Izdatki
za blago in 6.837.056 6.838.075 6.156.999 90,1 90,0 |
storitve |
4020
Pisarniški in 633.285 607.112 505.563 79,8 83,3 |
splošni
material in |
storitve |
4021 Posebni
material in 76.238 118.660 88.791 116,5 74,8 |
storitve |
4022 Energija,
voda, 725.980 629.332 579.819 79,9 92,1 |
komunalne
storitve |
in
komunikacije |
4023 Prevozni
stroški in 57.708 54.914 48.062 83,3 87,5 |
storitve |
4024 Izdatki
za službena 19.333 17.040 13.686 70,8 80,3 |
potovanja |
4025 Tekoče
vzdrževanje 3.295.491 3.392.983 3.299.833 100,1 97,3 |
4026 Poslovne
najemnine 124.715 119.600 105.577 84,7 88,3 |
in
zakupnine |
4029 Drugi
operativni 1.904.306 1.898.434 1.515.668 79,6 79,8 |
odhodki |
403 Plačila
domačih 75.620 75.620 55.241 73,1 73,1 |
obresti |
4031 Plačila
obresti od 74.518 58.518 52.889 71,0 90,4 |
kreditov
– |
poslovnim
bankam |
4033 Plačila
obresti od 1.102 17.102 2.352 213,4 13,8 |
kreditov
– drugim |
domačim |
kreditodajalcem |
409
Rezerve 1.595.762 1.595.762 1.006.416 63,1 63,1 |
4090 Splošna
proračunska 67.500 67.500 0 0,0 0,0 |
rezervacija |
4091
Proračunska rezerva 610.363 610.363 564.683 92,5 92,5 |
4093 Sredstva
za posebne 917.899 917.899 441.733 48,1 48,1 |
namene |
41 TEKOČI
TRANSFERI 11.105.766 11.043.442 10.460.041 94,2 94,7 |
410
Subvencije 859.019 808.809 798.373 92,9 98,7 |
4100
Subvencije javnim 300.019 300.019 300.019 100,0 100,0 |
podjetjem |
4102
Subvencije 559.000 508.790 498.354 89,2 97,9 |
privatnim
podjetjem |
in
zasebnikom |
411
Transferi 5.602.848 5.603.163 5.206.756 92,9 92,9 |
posameznikom in |
gospodinjstvom |
4111 Družinski
prejemki 56.136 52.236 52.200 93,0 99,9 |
in
starševska |
nadomestila |
4112 Transferi
za 40.094 46.674 45.072 112,4 96,6 |
zagotavljanje |
socialne
varnosti |
4117
Štipendije 65.000 65.000 65.000 100,0 100,0 |
4119 Drugi
transferi 5.441.618 5.439.253 5.044.484 92,7 92,7 |
posameznikom |
412
Transferi 1.326.889 1.322.091 1.277.133 96,3 96,6 |
neprofitnim |
organizacijam in |
ustanovam |
4120 Tekoči
transferi 1.326.889 1.322.091 1.277.133 96,3 96,6 |
neprofitnim |
organizacijam in |
ustanovam |
413 Drugi
tekoči domači 3.317.010 3.306.283 3.174.683 95,7 96,0 |
transferi |
4130 Tekoči
transferi 62.000 62.200 200 0,3 0,3 |
občinam |
4131 Tekoči
transferi v 282.470 282.470 277.418 98,2 98,2 |
sklade
socialnega |
zavarovanja |
4132 Tekoči
transferi v 36.998 37.248 37.000 100,0 99,3 |
javne
sklade |
4133 Tekoči
transferi v 2.908.672 2.897.395 2.833.017 97,4 97,8 |
javne
zavode |
4135 Tekoča
plačila 26.870 26.970 27.048 100,7 100,3 |
drugim
izvajalcem |
javnih
služb, ki |
niso
posredni |
proračunski |
uporabniki |
414 Tekoči
transferi v 0 3.096 3.096 -- 100,0 |
tujino |
4143 Drugi
tekoči 0 3.096 3.096 -- 100,0 |
transferi
v tujino |
42
INVESTICIJSKI 29.999.671 30.084.149 26.054.245 86,8 86,6 |
ODHODKI |
420 Nakup in
gradnja 29.999.671 30.084.149 26.054.245 86,6 86,6 |
osnovnih
sredstev |
4200 Nakup
zgradb in 1.153.024 1.352.853 654.006 56,7 48,3 |
prostorov |
4201 Nakup
prevoznih 41.000 41.000 39.150 95,5 95,5 |
sredstev |
4202 Nakup
opreme 274.982 310.728 285.960 104,0 92,0 |
4203 Nakup
drugih 74.978 74.978 524.696 699,8 699,8 |
osnovnih
sredstev |
4204
Novogradnje, 22.086.420 22.643.978 19.939.030 90,3 88,1 |
rekonstrukcije in |
adaptacije |
4205
Investicijsko 921.419 940.184 868.605 94,3 92,4 |
vzdrževanje in |
obnove |
4206 Nakup
zemljišč in 1.789.633 1.680.380 1.305.589 73,0 77,7 |
naravnih
bogastev |
4207
Nakup 161.500 162.180 161.895 100,2 99,8 |
nematerialnega |
premoženja |
4208 Študije
o 3.496.715 2.877.868 2.275.314 65,1 79,1 |
izvedljivosti |
projektov, |
projektna |
dokumentacija, |
nadzor in |
investicijski |
inženiring |
43
INVESTICIJSKI 1.009.790 1.008.926 988.752 97,9 98,0 |
TRANSFERI |
431
Investicijski 229.911 273.462 267.269 116,2 97,7 |
transferi
pravnim |
in
fizičnim osebam, |
ki niso
proračunski |
uporabniki |
4310
Investicijski 149.911 163.681 167.937 112,0 102,6 |
transferi |
neprofitnim |
organizacijam in |
ustanovam |
4313
Investicijski 0 62.703 52.253 -- 83,3 |
transferi
privatnim |
podjetjem |
4314
Investicijski 70.000 47.078 47.079 67,3 100,0 |
transferi |
posameznikom |
in
zasebnikom |
4315
Investicijski 10.000 0 0 0,0 -- |
transferi
drugim |
izvajalcem javnih |
služb, ki
niso |
posredni |
proračunski |
uporabniki |
432
Investicijski 779.879 735.464 721.483 92,5 98,1 |
transferi |
proračunskim |
uporabnikom |
4323
Investicijski 779.879 735.464 721.483 92,5 98,1 |
transferi
javnim |
zavodom |
III.
PRORAČUNSKI – 0 –9.009.305 83,5 83,4 |
PRESEŽEK 10.786.490 |
(PRORAČUNSKI |
PRIMANJKLJAJ) (I- |
II)
(Skupaj |
prihodki
minus |
skupaj
odhodki) |
------------------------------------------------------------------------- |
B. RAČUN
FINANČNIH |
------------------------------------------------------------------------- |
TERJATEV
IN NALOŽB |
IV. PREJETA
VRAČILA 0 0 30 -- -- |
DANIH
POSOJIL IN |
PRODAJA
KAPITALSKIH |
DELEŽEV |
(750+751+752) |
75 PREJETA
VRAČILA 0 0 30 -- -- |
DANIH
POSOJIL IN |
PRODAJA
KAPITALSKIH |
DLEŽEV |
750 Prejeta
vračila 0 0 30 -- -- |
danih
posojil |
7504 Prejeta
vračila 0 0 30 -- -- |
danih
posojil od |
privatnih
podjetij |
751 Prodaja
kapitalski 0 0 0 -- -- |
deležev |
752 Kupnine
iz naslova 0 0 0 -- -- |
privatizacije |
V. DANA
POSOJILA IN 8.000 0 0 0,0 0,0 |
POVEČANJE |
KAPITALSKIH DELEŽEV |
(440+441+442+443) |
44 DANA
POSOJILA IN 8.000 0 0 0,0 0,0 |
POVEČANJE |
KAPITALSKIH DELEŽEV |
440 Dana
posojila 0 0 0 0,0 0,0 |
441
Povečanje 8.000 0 0 0,0 0,0 |
kapitalskih deležev |
in
finančnih naložb |
4412
Povečanje 8.000 0 0 0,0 0,0 |
kapitalskih deležev |
v
privatnih |
podjetji |
442 Poraba
sredstev 0 0 0 -- -- |
kupnin iz
naslova |
privatizacije |
443
Povečanje 0 0 0 -- -- |
namenskega |
premoženja v javnih |
skladih
in drugih |
osebah
javnega |
prava, ki
imajo |
premoženje v svoji |
lasti |
VI. PREJETA
MINUS DANA –8.000 0 30 0,0 0,0 |
POSOJILA
IN |
SPREMEMBE |
KAPITALSKIH DELEŽEV |
(IV. –
V.) |
------------------------------------------------------------------------- |
C. RAČUN
FINANCIRANJA |
------------------------------------------------------------------------- |
VII. DOMAČE
ZADOŽEVANJE 8.005.573 0 8.005.573 100,0 0 |
(500+501) |
50
ZADOLŽEVANJE 8.005.573 0 8.005.573 100,0 0 |
500 Domače
zadolževanje 8.005.573 0 8.005.573 100,0 0 |
5001 Najeti
krediti pri 8.005.573 0 8.005.573 100,0 0 |
poslovnih
bankah |
501
Zadolževanje v 0 0 0 -- 0 |
tujini |
VIII. ODPLAČILA
DOLGA 303.360 0 302.775 99,8 0 |
(550+551) |
55 ODPLAČILA
DOLGA 303.360 0 302.775 99,8 0 |
550 Odplačila
domačega 303.360 0 302.775 99,8 0 |
dolga |
5501 Odplačila
kreditov 277.347 0 277.311 100,0 0 |
poslovnim
bankam |
5503 Odplačila
kreditov 26.013 0 25.465 97,9 0 |
drugim
domačim |
kreditodajalcem |
551 Odplačila
dolga v 0 0 0 -- 0 |
tujino |
IX. SPREMEMBA
STANJA –3.092.277 0 –1.306.477 42,4 0 |
SREDSTEV |
NA RAČUNU
(I. + IV. |
+ VII. –
II. – V. – |
VIII.) |
X. NETO
ZADOLŽEVANJE 7.702.213 0 7.702.798 100,0 0 |
XI. NETO
FINANCIRANJE 10.786.490 0 9.009.305 83,5 0 |
XII. STANJE
SREDSTEV NA 3.092.277 0 3.092.277 100,0 0 |
RAČUNIH
NA DAN |
31.12.
PRETEKLEGA LETA |
------------------------------------------------------------------------- |
|