|
|
v
EUR |
Konto |
OPIS |
januar-marec 2015 |
|
|
|
|
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV |
|
|
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) |
2.504.406 |
|
TEKOČI PRIHODKI |
1.763.547 |
70 |
DAVČNI PRIHODKI (7)00+703+704+706 |
1.616.524 |
700 |
Davki na dohodek in dobiček |
1.451.996 |
703 |
Davki na premoženje |
76.078 |
704 |
Domači davki na blago in storitve |
88.431 |
71 |
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) |
147.023 |
710 |
Udeležba na dobičku in dohodkih od premoženja |
119.033 |
711 |
Takse in pristojbine |
512 |
712 |
Denarne kazni |
1.024 |
713 |
Prihodki od prodaje blaga in storitev |
0 |
714 |
Drugi nedavčni prihodki |
26.454 |
72 |
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) |
261.172 |
720 |
Prihodki od prodaje odnovnih sredstev |
260.208 |
722 |
Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja |
964 |
73 |
PREJETE DONACIJE (730+731) |
0 |
730 |
Prejete donacije iz domačih virov |
0 |
74 |
TRANSFERNI PRIHODKI |
479.687 |
740 |
Transferni prihodki iz drugih javnofonančnih institucij |
77.698 |
741 |
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU |
401.989 |
|
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) |
1.875.575 |
40 |
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) |
469.055 |
400 |
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM |
132.686 |
401 |
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SODIALNO VARNOST |
20.793 |
402 |
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE |
289.477 |
403 |
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI |
25.899 |
409 |
SREDSTVA IZLIČENA V REZERVE |
200 |
41 |
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) |
861.322 |
411 |
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM |
459.135 |
412 |
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM |
8.262 |
413 |
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI |
393.925 |
42 |
INVESTICIJSKI ODHODKI |
545.198 |
420 |
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV |
545.198 |
43 |
INVESTICIJSKI TRANSFERI |
0 |
431 |
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM |
0 |
432 |
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM |
0 |
|
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (I.-II.) |
628.831 |
|
|
|
|
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |
|
|
|
|
75 |
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751) |
0 |
750 |
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |
0 |
751 |
PRODAJA KAPITALSKIH DELEĆEV |
0 |
44 |
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) |
0 |
440 |
DANA POSOJILA |
0 |
441 |
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV |
0 |
|
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV. - V.) |
0 |
|
VII.SKUPNI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (I. + IV.) - (II. +V.) |
628.831 |
|
C. RAČUN FINANCIRANJA |
|
|
|
|
50 |
VIII. ZADOLŽEVANJE |
0 |
500 |
DOMAČE ZADOLŽEVANJE |
0 |
55 |
IX. ODPLAČILA DOLGA |
102.814 |
550 |
ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA |
102.814 |
|
X.
NETO ZADOLŽEVANJE ( VIII. - IX.) |
-102.814 |
|
XI. POVEČANJE/ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.
+IV. + VIII.) - (II.+ V. +IX.) |
526.017 |
|
XII. NETO FINANCIRANJE |
-
628.831 |
|
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA |
164.401 |