KONTO

OPIS

Sprejeti proračun 2011 [1] v EUR

Veljavni proračun 2011 [2] v EUR

Realizacija 2011 [3] v EUR

Indeks 3:1

Indeks 3:2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I.

S K U P A J  P R I H O D K I (70+71+72+73+74)

4.572.857

4.572.857

4.308.585

94,22

94,22

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

3.701.274

3.701.274

3.613.338

97,62

97,62

70

DAVČNI PRIHODKI  (700+703+704+706)

3.002.375

3.002.375

2.990.117

99,59

99,59

700

DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

2.533.355

2.533.355

2.533.355

100,00

100,00

7000

Dohodnina

2.533.355

2.533.355

2.533.355

100,00

100,00

703

DAVKI NA PREMOŽENJE

302.770

302.770

283.005

93,47

93,47

7030

Davki na nepremičnine

173.210

173.210

151.933

87,72

87,72

7031

Davki na premičnine

2.200

2.200

1.918

87,18

87,18

7032

Davki na dediščine in darila

30.340

30.340

19.327

63,70

63,70

7033

Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje

97.020

97.020

109.826

113,20

113,20

704

DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

166.250

166.250

173.744

104,51

104,51

7044

Davki na posebne storitve

3.000

3.000

3.595

119,85

119,85

7047

Drugi davki na uporabo blaga in storitev

163.250

163.250

170.148

104,23

104,23

706

DRUGI DAVKI

0

0

14

7060

Drugi davki

0

0

14

71

NEDAVČNI  PRIHODKI (710+711+712+713+714)

698.899

698.899

623.220

89,17

89,17

710

UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

81.549

81.549

93.913

115,16

115,16

7102

Prihodki od obresti

4.649

4.649

5.445

117,12

117,12

7103

Prihodki od premoženja

76.900

76.900

88.468

115,04

115,04

711

TAKSE IN PRISTOJBINE

3.000

3.000

3.492

116,41

116,41

7111

Upravne takse in pristojbine

3.000

3.000

3.492

116,41

116,41

712

DENARNE KAZNI

17.500

17.500

23.910

136,63

136,63

7120

Globe in druge denarne kazni

17.500

17.500

23.910

136,63

136,63

713

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

28.000

28.000

25.806

92,17

92,17

7130

Prihodki od prodaje blaga in storitev

28.000

28.000

25.806

92,17

92,17

714

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

568.850

568.850

476.099

83,69

83,69

7141

Drugi nedavčni prihodki

568.850

568.850

476.099

83,69

83,69

72

KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)

723.557

723.557

569.050

78,65

78,65

720

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

168.557

168.557

0

0,00

0,00

7203

Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev

168.557

168.557

0

0,00

0,00

721

PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG

722

PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA

555.000

555.000

569.050

102,53

102,53

7221

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

555.000

555.000

569.050

102,53

102,53

73

PREJETE DONACIJE (730+731)

1.000

1.000

800

80,00

80,00

730

PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV

1.000

1.000

800

80,00

80,00

7300

Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb

1.000

1.000

800

80,00

80,00

730100

Prejete donacije od domačih pravnih oseb za investicije

731

PREJETE DONACIJE IZ TUJINE

74

TRANSFERNI PRIHODKI

147.026

147.026

125.397

85,29

85,29

740

TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

147.026

147.026

125.397

85,29

85,29

7400

Prejeta sredstva iz državnega proračuna

147.026

147.026

125.397

85,29

85,29

II.

S K U P A J  O D H O D K I (40+41+42+43)

4.820.715

4.820.715

4.374.603

90,75

90,75

40

TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)

1.339.392

1.355.547

1.206.312

90,06

88,99

400

PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

337.116

340.714

338.636

100,45

99,39

4000

Plače in dodatki

236.649

246.391

244.921

103,50

99,40

4001

Regres za letni dopust

8.892

8.892

8.304

93,39

93,39

4002

Povračila in nadomestila

26.860

22.475

22.475

83,67

100,00

4004

Sredstva za nadurno delo

20.000

17.807

17.807

89,03

100,00

4009

Drugi izdatki zaposlenim

44.716

45.149

45.129

100,92

99,96

401

PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

59.319

53.648

53.494

90,18

99,71

4010

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

28.200

25.825

25.825

91,58

100,00

4011

Prispevek za zdravstveno zavarovanje

22.810

20.689

20.689

90,70

100,00

4012

Prispevek za zaposlovanje

509

223

175

34,32

78,50

4013

Prispevek za starševsko varstvo

650

338

292

44,87

86,34

4015

Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja,

7.150

6.574

6.514

91,11

99,09

402

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

872.957

891.186

804.891

92,20

90,32

4020

Pisarniški in splošni material in storitve

150.107

154.363

136.571

90,98

88,47

4021

Posebni material in storitve

130.655

130.353

91.334

69,90

70,07

4022

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

121.991

114.901

112.691

92,38

98,08

4023

Prevozni stroški in storitve

4.750

4.904

4.449

93,66

90,72

4024

Izdatki za službena potovanja

4.940

7.470

7.470

151,20

100,00

4025

Tekoče vzdrževanje

290.053

300.253

292.765

100,93

97,51

4026

Poslovne najemnine in zakupnine

2.000

2.000

1.250

62,52

62,52

4029

Drugi operativni odhodki

168.460

176.942

158.362

94,01

89,50

403

PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

409

SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE

70.000

70.000

9.291

13,27

13,27

4090

Splošna proračunska rezervacija

10.000

10.000

3.947

39,47

39,47

4091

Proračunska rezerva

60.000

60.000

5.344

8,91

8,91

41

TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)

1.666.776

1.662.128

1.583.833

95,02

95,29

410

SUBVENCIJE

24.400

23.820

21.281

87,22

89,34

4102

Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

24.400

23.820

21.281

87,22

89,34

411

TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

972.050

971.800

920.277

94,67

94,70

4111

Družinski prejemki in starševska nadomestila

14.000

14.000

12.414

88,67

88,67

4112

Transferi za zagotavljanje socialne varnosti

19.000

19.000

14.263

75,07

75,07

4117

Štipendije

200

200

0

0,00

0,00

4119

Drugi transferi posameznikom

938.850

938.600

893.599

95,18

95,21

412

TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM

144.576

140.776

138.438

95,75

98,34

4120

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

144.576

140.776

138.438

95,75

98,34

413

DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

525.750

525.732

503.838

95,83

95,84

4130

Tekoči transferi občinam

49.000

49.000

47.439

96,81

96,81

4131

Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja

8.000

8.000

7.840

98,00

98,00

4133

Tekoči transferi v javne zavode

303.500

303.482

283.309

93,35

93,35

4135

Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posre

165.250

165.250

165.250

100,00

100,00

42

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

1.511.246

1.509.520

1.296.601

85,80

85,89

420

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

1.511.246

1.509.520

1.296.601

85,80

85,89

4202

Nakup opreme

77.920

74.084

73.644

94,51

99,41

4204

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

986.017

925.778

830.251

84,20

89,68

4205

Investicijsko vzdrževanje in obnove

204.709

148.679

105.843

51,70

71,19

4206

Nakup zemljišč in naravnih bogastev

81.900

81.900

62.515

76,33

76,33

4207

Nakup nematerialnega premoženja

2.600

2.600

2.593

99,73

99,74

4208

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,

158.099

276.478

221.755

140,26

80,21

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)

303.300

293.520

287.857

94,91

98,07

430

INVESTICIJSKI TRANSFER

431

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM

153.300

153.520

148.989

97,19

97,05

4310

Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustan

25.000

25.000

25.000

100,00

100,00

4311

Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v

128.300

128.520

123.989

96,64

96,47

432

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

150.000

140.000

138.868

92,58

99,19

4323

Investicijski transferi javnim zavodom

150.000

140.000

138.868

92,58

99,19

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)

-247.858

-247.858

-66.018

26,64

26,64

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

75

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)

0

0

0

750

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

751

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

44

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  (440+441)

0

0

0

440

DANA POSOJILA

441

POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA   IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)

0

0

0

VII. SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKI MINUS ODHODKI TER  SALDO PREJETIH IN DANIH POSOJIL (I. + IV.) - (II. + V.)

-247.858

-247.858

-66.018

C. R A Č U N  F I N A N C I R A N J A

50

VIII. ZADOLŽEVANJE  (500)

0

0

0

500

DOMAČE ZADOLŽEVANJE

55

IX. ODPLAČILA DOLGA (550)

0

0

0

550

ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

X. NETO ZADOLŽEVANJE  (VIII.-IX.)

0

0

0

XI. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X) = (I.+IV.+VIII.) - (II.+V.+IX.)

-247.858

-247.858

-66.018

XII. NETO FINANCIRANJE  (VI.+VIII.+IX.-XI.= -III.)

247.858

247.858

66.018

XIII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.2011

150.243