| |
|
|
V EUR |
|
KONTO |
OPIS |
2. Rebalans
2021 |
| |
|
A.
BILANCA PRIHODKOV
IN
ODHODKOV |
|
| |
I. |
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) |
67.493.447 |
| |
|
TEKOČI PRIHODKI (70+71) |
50.333.016 |
|
70 |
|
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) |
41.867.955 |
|
700 |
|
DAVKI NA DOHODEK
IN
DOBIČEK |
32.219.605 |
|
703 |
|
DAVKI NA PREMOŽENJE |
8.970.750 |
|
704 |
|
DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN
STORITVE |
677.600 |
|
706 |
|
DRUGI DAVKI |
0 |
|
71 |
|
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) |
8.465.061 |
|
710 |
|
UDELEŽBA NA DOBIČKU
IN
DOHODKI
OD
PREMOŽENJA |
5.704.564 |
|
711 |
|
TAKSE IN PRISTOJBINE |
33.000 |
|
712 |
|
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI |
624.000 |
|
713 |
|
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV |
81.535 |
|
714 |
|
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI |
2.021.962 |
|
72 |
|
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) |
3.278.000 |
|
720 |
|
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV |
278.000 |
|
721 |
|
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG |
0 |
|
722 |
|
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ
IN
NEOPREDMETENIH SREDSTEV |
3.000.000 |
|
73 |
|
PREJETE DONACIJE (730+731) |
17.934 |
|
730 |
|
PREJETE DONACIJE
IZ
DOMAČIH VIROV |
17.934 |
|
731 |
|
PREJETE DONACIJE
IZ
TUJINE |
0 |
|
74 |
|
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) |
13.314.708 |
|
740 |
|
TRANSFERNI PRIHODKI
IZ
DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ |
5.364.104 |
|
741 |
|
PREJETA SREDSTVA
IZ
DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE |
7.950.604 |
|
78 |
|
PREJETA SREDSTVA
IZ
EVROPSKE UNIJE (783+786+787) |
549.789 |
|
783 |
|
PREJETA SREDSTVA
IZ
PRORAČUNA EU
IZ
KOHEZIJSKEGA SKLADA |
0 |
|
786 |
|
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE |
68.107 |
|
787 |
|
PREJETA SREDSTVA
OD
DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ |
481.682 |
| |
II. |
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) |
79.481.875 |
|
40 |
|
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) |
20.740.928 |
|
400 |
|
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM |
4.526.790 |
|
401 |
|
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST |
700.580 |
|
402 |
|
IZDATKI ZA BLAGO
IN
STORITVE |
12.474.258 |
|
403 |
|
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI |
342.000 |
|
409 |
|
REZERVE |
2.697.300 |
|
41 |
|
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) |
27.069.393 |
|
410 |
|
SUBVENCIJE |
685.630 |
|
411 |
|
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM |
12.293.173 |
|
412 |
|
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM
IN
USTANOVAM |
1.966.048 |
|
413 |
|
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI |
12.124.542 |
|
414 |
|
TEKOČI TRANSFERI
V
TUJINO |
0 |
|
42 |
|
INVESTICIJSKI ODHODKI (420) |
29.586.765 |
|
420 |
|
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV |
29.586.765 |
|
43 |
|
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432) |
2.084.789 |
|
431 |
|
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM |
882.959 |
|
432 |
|
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM |
1.201.830 |
| |
III. |
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.) |
–11.988.428 |
| |
|
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |
|
|
75 |
IV. |
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752) |
0 |
|
750 |
|
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |
0 |
|
751 |
|
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV |
0 |
|
752 |
|
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE |
0 |
|
44 |
V. |
DANA POSOJILA
IN
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) |
0 |
|
440 |
|
DANA POSOJILA |
0 |
|
441 |
|
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB |
0 |
| |
VI. |
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.–V.) |
0 |
| |
|
C.
RAČUN FINANCIRANJA |
|
|
50 |
VII. |
ZADOLŽEVANJE (500) |
9.550.000 |
|
500 |
|
DOMAČE ZADOLŽEVANJE |
9.550.000 |
|
55 |
VIII. |
ODPLAČILA DOLGA (550) |
2.604.660 |
|
550 |
|
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA |
2.604.660 |
| |
IX. |
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) =
(I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.) |
–5.043.088 |
| |
X. |
NETO ZADOLŽEVANJE
(VII. – VIII.) |
6.945.340 |
| |
XI. |
NETO FINANCIRANJE
(VI.+X.-IX.) |
11.988.428 |
| |
|
STANJE SREDSTEV
NA
RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA |
5.360.827 |
| |
|
–
OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE
IZ
PRETEKLEGA LETA |
|