Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 17. člena Statuta Občine PREVALJE (Uradno glasilo slovenskih občin št. 18/2006, 19/2006-popr., 34/2007) je občinski svet na 27. redni seji , dne 23. aprila 2010 sprejel
ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA OBČINE PREVALJE ZA LETO 2009
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine PREVALJE za leto 2009.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Prevalje za leto 2009 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Prevalje za leto 2009. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz realizacije posameznih projektov v tem letu.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Prevalje za leto 2009 se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.
Št. 4101-11/2006/10
Kraj, datum
Prevalje, 23.04.2010
Občina Prevalje
Župan dr. Matic TASIČ, l.r.
REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE PREVALJE ZA OBDOBJE OD 01.01.2009 DO 31.12.2009
I. SPLOŠNI DEL
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
SR209A
VP093
ZR_2009
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4
Indeks
(1)
(2)
(3)
(3)/(1)
(3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
6.434.608,28
6.434.743,28
5.244.618,96
81,5
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
4.519.127,25
4.327.546,03
95,8
70 DAVČNI PRIHODKI
4.069.883,00
3.984.739,85
97,9
700 Davki na dohodek in dobiček
3.326.625,00
100,0
7000 Dohodnina
703 Davki na premoženje
488.395,00
395.268,48
80,9
7030 Davki na nepremičnine
425.845,00
344.496,19
7031 Davki na premičnine
550,00
115,57
21,0
7032 Davki na dediščine in darila
10.000,00
14.039,29
140,4
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje
52.000,00
36.617,43
70,4
704 Domači davki na blago in storitve
254.863,00
262.846,37
103,1
7044 Davki na posebne storitve
1.322,00
1.051,75
79,6
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev
253.541,00
261.794,62
103,3
71 NEDAVČNI PRIHODKI
449.244,25
342.806,18
76,3
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
251.656,43
239.157,94
95,0
7102 Prihodki od obresti
4.235,00
3.896,80
92,0
7103 Prihodki od premoženja
247.421,43
235.261,14
95,1
711 Takse in pristojbine
1.450,00
2.087,74
144,0
7111 Upravne takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
2.000,00
1.771,36
88,6
7120 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
100,00
104,28
104,3
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
194.037,82
99.684,86
51,4
7141 Drugi nedavčni prihodki 1
94.037,82
72 KAPITALSKI PRIHODKI
920.933,59
146.524,02
15,9
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
514.140,30
40.936,16
8,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
406.793,29
105.587,86
26,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
73 PREJETE DONACIJE
10.613,55
47.146,00
444,2
730 Prejete donacije iz domačih virov
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb
0,00
47.000,00
---
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb
146,00
1,4
74 TRANSFERNI PRIHODKI
983.933,89
984.068,89
723.402,91
73,5
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
811.353,98
811.488,98
359.489,40
44,3
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
292.132,00
292.267,00
336.666,54
115,2
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
519.221,98
22.822,86
4,4
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
172.579,91
363.913,51
210,9
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike
111.105,87
64,4
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za kohezijsko politiko
252.807,64
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
6.651.001,85
6.651.136,85
5.270.937,17
79,3
40 TEKOČI ODHODKI
2.099.284,05
2.113.385,62
1.655.784,66
78,9
78,4
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
393.754,48
393.772,33
383.822,82
97,5
4000 Plače in dodatki
351.055,05
351.072,90
346.052,79
98,6
4001 Regres za letni dopust
9.688,00
4002 Povračila in nadomestila
20.356,33
15.431,21
75,8
4003 Sredstva za delovno uspešnost
3.357,00
3.355,84
4004 Sredstva za nadurno delo
7.709,95
7.706,83
4009 Drugi izdatki zaposlenim
1.588,15
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
64.606,43
64.606,66
62.638,18
97,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
34.733,51
34.733,74
33.078,82
95,2
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje
23.478,78
23.208,81
98,9
4012 Prispevek za zaposlovanje
198,00
196,42
99,2
4013 Prispevek za starševsko varstvo
331,16
327,37
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
5.864,98
5. 864,98
5.826,76
99,4
402 Izdatki za blago in storitve
1.588.210,47
1.601.059,30
1.159.637,72
73,0
72,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
117.327,00
117.691,98
104.275,18
88,9
4021 Posebni material in storitve
73.728,00
73.969,00
69.916,84
94,8
94,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
112.452,00
115.234,13
101.818,56
90,5
88,4
4023 Prevozni stroški in storitve
8.300,00
7.754,92
6.945,30
83,7
89,6
4024 Izdatki za službena potovanja
7.505,00
7.461,60
5.642,35
75,2
75,6
4025 Tekoče vzdrževanje
707.256,00
711.697,52
641.492,12
90,7
90,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine
23.697,00
23.574,00
20.445,72
86,3
86,7
4027 Kazni in odškodnine
271.806,92
277.133,92
25.964,05
9,6
9,4
4029 Drugi operativni odhodki
266.138,55
266.542,23
183.137,60
68,8
68,7
403 Plačila domačih obresti
24.244,67
23.542,33
19.281,15
79,5
81,9
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam
19.152,67
19.973,33
15.939,64
83,2
79,8
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem
5.092,00
3.569,00
3.341,51
65,6
93,6
409 Rezerve
28.468,00
30.405,00
30.404,79
106,8
4091 Proračunska rezerva
15.000,00
4093 Sredstva za posebne namene
13.468,00
15.405,00
15.404,79
114,4
41 TEKOČI TRANSFERI
1.887.578,36
1.887.655,11
1.759.346,12
93,2
410 Subvencije
57.718,94
57.495,08
99,6
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.103.014,38
1.103.168,96
1.031.083,30
93,5
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila
13.000,00
12.901,23
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti
6.000,00
6.288,00
6.287,76
104,8
4119 Drugi transferi posameznikom
1.084.014,38
1.083.880,96
1.011.894,31
93,4
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
169.313,00
160.853,18
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
557.532,04
557.454,21
509.914,56
91,5
4130 Tekoči transferi občinam
4.304,00
0,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja
53.350,00
53.105,00
52.954,18
99,3
99,7
4132 Tekoči transferi v javne sklade
416,00
492,96
492,57
118,4
99,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode
482.419,04
482.509,25
439.424,81
91,1
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
17.043,00
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
2.396.559,49
2.387.013,18
1.684.831,87
70,3
70,6
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4200 Nakup zgradb in prostorov
308.271,07
308.393,39
133.357,79
43,3
43,2
4202 Nakup opreme
47.383,76
46.112,49
40.954,12
86,4
88,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
1.245.088,24
1.235.356,35
1.029.178,82
82,7
83,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
119.731,00
119.243,80
105.348,68
88,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev
332.878,99
146.124,51
43,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
343.206,43
345.028,16
229.867,95
67,0
66,6
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
267.579,95
263.082,94
170.974,52
63,9
65,0
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
196.299,95
196.434,95
134.369,66
68,5
68,4
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin
170.599,95
108.534,66
63,6
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
15.700,00
15.835,00
100,9
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
71.280,00
66.647,99
36.604,86
54,9
4320 Investicijski transferi občinam
2.025,00
4322 Investicijski transferi v državni proračun
14.873,00
10.240,78
3.226,00
21,7
31,5
4323 Investicijski transferi javnim zavodom
54.382,00
54.382,21
33.378,86
61,4
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL
-216.393,57
-26.318,21
12,2
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
-196.383,90
-197.086,24
-10.933,86
5,6
(I. - 7102) - ( II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
532.264,84
518.086,52
912.415,25
171,4
176,1
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
750 Prejeta vračila danih posojil
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)
250.000,00
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)
121.476,00
95.475,72
78,6
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam
102.795,00
76.794,88
74,7
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem
18.681,00
18.680,84
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-
II.-V.-VIII.)
-87.869,57
128.206,07
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
128.524,00
154.524,28
120,2
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
216.393,57
26.318,21
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA
88.672,91