|
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2004 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uradni Vestnik Mestne občine Ptuj, št. 11-95/2004 |
|
|
|
Datum sprejema: |
20.10.2004 |
|
Datum objave: |
28.10.2004 |
|
Datum začetka veljavnosti: |
29.10.2004 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
New Page 2
|
|
Na podlagi 40.člena
Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in
30/02) in 11. člena
Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne
občine Ptuj, št. 6/99-prečiščeno besedilo, 2/01 in 1/03) je Mestni svet
Mestne občine Ptuj na 22. seji, dne 20. oktobra 2004, na predlog
župana sprejel |
|
|
|
ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU |
|
|
|
MESTNE OBČINE PTUJ ZA LETO 2004 |
|
|
|
1. člen |
|
|
|
V Odloku o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2004
(Uradni vestnik Mestne občine Ptuj št. 13/03 in 7/04) se spremeni 3.
člen tako, da glasi: |
|
|
|
Proračun Mestne občine Ptuj za leto 2004 se določa v
višini 4.936.639.747 SIT. |
|
|
|
Splošni del proračuna na ravni podskupin trimestnih kontov
se določa v naslednjih zneskih: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
v SIT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A. BILANCA
PRIHODKOV IN ODHODKOV |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Skupina/Podskupina
kontov
Proračun leta 2004 |
|
|
|
I. SKUPAJ
PRIHODKI (70+71+72+73+74) |
|
|
4.241.516.061 |
|
|
|
TEKOČI
PRIHODKI (70+71) |
|
|
|
3.015.501.193 |
|
|
70 DAVČNI
PRIHODKI |
|
|
|
|
2.092.045.068 |
|
|
|
|
700 Davki
na dohodek in dobiček |
|
1.508.075.000 |
|
|
|
|
703 Davki
na premoženje |
|
|
433.316.068 |
|
|
|
|
704 Domači
davki na blago in storitve |
|
150.654.000 |
|
|
71 NEDAVČNI
PRIHODKI |
|
|
|
|
923.456.125 |
|
|
|
|
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja |
526.355.745 |
|
|
|
|
711 Takse
in pristojbine |
|
|
16.098.000 |
|
|
|
|
712
Denarne kazni |
|
|
|
7.750.000 |
|
|
|
|
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev |
|
580.000 |
|
|
|
|
714 Drugi
nadavčni prihodki |
|
|
372.672.380 |
|
|
72
KAPITALSKI PRIHODKI |
|
|
|
|
754.590.100 |
|
|
|
|
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |
|
263.805.000 |
|
|
|
|
722
Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja |
490.785.100 |
|
|
73 PREJETE
DONACIJE |
|
|
|
|
150.875 |
|
|
|
|
730
Prejete donacije iz domačih virov |
|
150.875 |
|
|
|
|
731
Prejete donacije iz tujine |
|
|
0 |
|
|
74
TRANSFERNI PRIHODKI |
|
|
|
|
471.273.893 |
|
|
|
|
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij |
471.273.893 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. SKUPAJ
ODHODKI (40+41+42+43) |
|
|
4.905.139.747 |
|
|
40 TEKOČI
ODHODKI |
|
|
|
|
1.111.189.500 |
|
|
|
|
400 Plače
in drugi izdatki zaposlenim |
|
327.511.457 |
|
|
|
|
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost |
45.511.834 |
|
|
|
|
402
Izdatki za blago in storitve |
|
|
712.166.209 |
|
|
|
|
403
Plačila domačih obresti |
|
|
11.000.000 |
|
|
|
|
409
Rezerve |
|
|
|
15.000.000 |
|
|
41 TEKOČI
TRANSFERI |
|
|
|
|
1.478.384.920 |
|
|
|
|
410
Subvencije |
|
|
|
6.078.800 |
|
|
|
|
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom |
553.528.752 |
|
|
|
|
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam |
134.021.267 |
|
|
|
|
413 Drugi
tekoči domači transferi |
|
784.756.101 |
|
|
42
INVESTICIJSKI ODHODKI |
|
|
|
|
1.840.237.193 |
|
|
|
|
420 Nakup
in gradnja osnovnih sredstev |
|
1.840.237.193 |
|
|
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI |
|
|
|
|
475.328.134 |
|
|
|
|
430
Investicijski transferi |
|
|
121.013.702 |
|
|
|
|
431
Invest.transferi pravnim in fiz.osebam,ki niso pror.up. |
354.314.432 |
|
|
|
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) |
|
|
|
|
|
|
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) |
|
|
-663.623.686 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. RAČUN
FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Skupina/Podskupina
kontov
Proračun leta 2004 |
|
|
|
IV. PREJETA
VRAČILA DANIH POSOJIL IN |
|
|
|
|
|
|
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) |
66.600.000 |
|
|
75 PREJETA
VRAČILA DANIH POSOJIL |
|
|
|
66.600.000 |
|
|
|
|
750
Prejeta vračila danih posojil |
|
|
61.000.000 |
|
|
|
|
751
Prodaja kapitalskih deležev |
|
|
5.600.000 |
|
|
|
|
752
Kupnine iz naslova privatizacije |
|
0 |
|
|
|
V. DANA
POSOJILA IN |
|
|
|
|
|
|
|
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) |
26.000.000 |
|
|
44 DANA
POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV |
|
26.000.000 |
|
|
|
|
440 Dana
posojila |
|
|
|
20.000.000 |
|
|
|
|
441
Povečanje kapitalskih deležev in naložb |
6.000.000 |
|
|
|
|
442 Poraba
sredstev kupnin iz naslova privatizacije |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VI. PREJETA
MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE |
|
|
|
|
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |
|
|
40.600.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. RAČUN
FINANCIRANJA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Skupina/Podskupina
kontov
Proračun leta 2004 |
|
|
|
VII.
ZADOLŽEVANJE (500) |
|
|
|
380.000.000 |
|
|
50
ZADOLŽEVANJE |
|
|
|
|
|
380.000.000 |
|
|
|
|
500 Domače
zadolževanje |
|
|
380.000.000 |
|
|
|
VIII.ODPLAČILA DOLGA (550) |
|
|
|
5.500.000 |
|
|
55
ODPLAČILA DOLGA |
|
|
|
|
5.500.000 |
|
|
|
|
550
Odplačila domačega dolga |
|
|
5.500.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU |
|
-248.523.686 |
|
|
|
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X. NETO
ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) |
|
|
374.500.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XI. NETO
FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) |
|
|
663.623.686 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Splošni del občinskega proračuna, odhodki sestavljeni po
funkcionalni klasifikaciji in posebni del, sestavljen po istitucionalni
ter ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na
ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov so priloga k temu
odloku. |
|
|
|
2. člen |
|
|
|
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Ptuj. |
|
|
|
Številka: 403-191/95 |
|
|
|
Ptuj, dne 20.10.2004 |
|
|
|
|
|
|
|
Dr. Štefan ČELAN, s.r. |
|
|
|
župan Mestne občine Ptuj |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
P R O R
A Č U N M E S T N E O B Č I N E P T U J |
|
|
|
|
|
ZA LETO 2004 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I.SPLOŠNI
DEL PRORAČUNA |
|
|
|
|
|
A. BILANCA
PRIHODKOV IN ODHODKOV |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- v SIT |
|
|
|
|
PLAN 2004 |
REBALANS |
INDEKS |
|
KONTO |
|
|
|
2004 |
|
|
|
1 |
|
2 |
3 |
4=3/2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. S K U P A J P R I H O D K I (70+71+72+73+74)
|
4.435.560.250 |
4.241.516.061 |
95,6 |
|
|
TEKOČI PRIHODKI (70+71) |
3.000.982.416 |
3.015.501.193 |
100,5 |
|
70 |
1.DAVČNI PRIHODKI |
2.028.578.000 |
2.092.045.068 |
103,1 |
|
700 |
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK |
1.508.075.000 |
1.508.075.000 |
100,0 |
|
7000 |
Dohodnina |
|
1.508.075.000 |
1.508.075.000 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
703 |
DAVKI NA PREMOŽENJE |
359.149.000 |
433.316.068 |
120,7 |
|
7030 |
Davki na nepremičnine |
297.265.000 |
370.632.068 |
124,7 |
|
|
Davek od premoženja od stavb |
2.505.000 |
2.505.000 |
100,0 |
|
|
Davek od prem.od prost.za počit in rekreac. |
360.000 |
360.000 |
100,0 |
|
|
Nadom.za upor.stavb.zemlj.- od prav.oseb |
191.100.000 |
220.767.068 |
115,5 |
|
|
Nadom. za upor.stavb.zemlj.- od fizič.oseb |
101.300.000 |
144.000.000 |
142,2 |
|
|
Zamud.obr.iz nasl.nadom.za uporabo st.z. |
2.000.000 |
3.000.000 |
150,0 |
|
7032 |
Davki na dediščine in darila |
3.400.000 |
4.200.000 |
123,5 |
|
7033 |
Davki na promet neprem.in na finan.premož. |
58.484.000 |
58.484.000 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
704 |
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE |
161.354.000 |
150.654.000 |
93,4 |
|
7044 |
Davki na posebne storitve |
21.147.000 |
12.947.000 |
61,2 |
|
|
Davek na dobitke od iger na srečo |
8.147.000 |
8.147.000 |
100,0 |
|
|
Posebna taksa na igralne avtomate |
13.000.000 |
4.800.000 |
36,9 |
|
7047 |
Drugi davki za uporabo blaga ali opravl.stor. |
140.207.000 |
137.707.000 |
98,2 |
|
|
Taksa za obremenjevanje voda |
75.000.000 |
75.000.000 |
100,0 |
|
|
Turistična taksa |
|
7.000.000 |
7.000.000 |
100,0 |
|
|
Komun.tak. za taks.zav.pred.-od prav.oseb |
14.000.000 |
7.500.000 |
53,6 |
|
|
Kom.tak.za taks.zav.pred.-od fiz.os.in zas. |
2.600.000 |
2.600.000 |
100,0 |
|
|
Druge komunalne takse |
205.000 |
205.000 |
100,0 |
|
|
Požarna taksa |
|
9.251.000 |
9.251.000 |
100,0 |
|
|
Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest |
151.000 |
151.000 |
100,0 |
|
|
Taksa za obrem.okolja zaradi odlag.odpad. |
32.000.000 |
36.000.000 |
112,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
71 |
2.NEDAVČNI PRIHODKI |
972.404.416 |
923.456.125 |
95,0 |
|
710 |
UDELEŽ.NA DOBIČ.IN DOH.OD PREMOŽ. |
330.525.000 |
526.355.745 |
159,2 |
|
7100 |
Udeležba na dobičku javnih podjetij |
10.000.000 |
12.407.620 |
124,1 |
|
7101 |
Prih. od udeležbe na dobičku in dividend drugih podjetij |
|
78.286 |
|
|
7102 |
Prihodki od obresti |
29.500.000 |
28.000.000 |
94,9 |
|
|
Prejete obresti od vezave čez noč |
2.300.000 |
2.800.000 |
121,7 |
|
|
Prejete obresti od vez.tolar.depozitov |
20.000.000 |
18.000.000 |
90,0 |
|
|
Prejete obresti od danih posojil |
7.200.000 |
7.200.000 |
100,0 |
|
7103 |
Prihodki od premoženja |
291.025.000 |
485.869.839 |
167,0 |
|
|
Prih.iz nasl.najem.za km.zeml.in gozd. |
25.000 |
91.373 |
365,5 |
|
|
Prihodki od najemnin za posl.prostore |
150.000.000 |
160.000.000 |
106,7 |
|
|
Prihodki od najemnin za stanovanja |
121.000.000 |
139.614.432 |
115,4 |
|
|
Prihodki od najemnin za opremo |
5.000.000 |
4.200.000 |
84,0 |
|
|
Prihodki iz naslova podeljenih koncesij |
15.000.000 |
13.000.000 |
86,7 |
|
|
Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger
na srečo |
8.000.000 |
|
|
|
Prihodki iz naslova podeljenih koncesij - DEM |
|
160.895.700 |
|
|
|
Drugi
prih.od premoženja |
|
68.334 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
711 |
TAKSE IN PRISTOJBINE |
16.098.000 |
16.098.000 |
100,0 |
|
7111 |
Upravne takse |
|
16.098.000 |
16.098.000 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
712 |
DENARNE KAZNI |
7.355.000 |
7.750.000 |
105,4 |
|
7120 |
Denarne kazni |
|
7.000.000 |
7.000.000 |
100,0 |
|
7120 |
Nadom.za degradac.in uzurpacijo prostora |
355.000 |
750.000 |
211,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
713 |
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV |
500.000 |
580.000 |
116,0 |
|
7130 |
Prihodki od prodaje blaga in storitev |
500.000 |
580.000 |
116,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
714 |
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI |
617.926.416 |
372.672.380 |
60,3 |
|
7141 |
Drugi prihodki |
|
617.926.416 |
372.672.380 |
60,3 |
|
|
|
sred.iz cene odvoza odpad.za novo dep. |
203.500.000 |
203.500.000 |
100,0 |
|
|
|
sred.iz cene odvoza odp.za san.stare dep. |
104.500.000 |
104.500.000 |
100,0 |
|
|
|
priključki na vodovod in kanalizacijo |
3.000.000 |
7.200.000 |
240,0 |
|
|
|
sofinanciranje kanalizacije,vodov.priključka |
|
5.000.000 |
|
|
|
|
samoplačniki |
960.000 |
0 |
0,0 |
|
|
|
plačila izdanih računov |
2.000.000 |
3.000.000 |
150,0 |
|
|
|
oglaševanje v Ptujčanu |
4.000.000 |
2.000.000 |
50,0 |
|
|
|
refundacije sredstev za javna dela |
3.000.000 |
3.000.000 |
100,0 |
|
|
drugi prihodki |
|
1.000.000 |
5.000.000 |
500,0 |
|
|
Koncesijska dajatev od DEM |
110.114.000 |
0 |
0,0 |
|
|
drugi prihodki- nadomestilo za omejeno rabo prostora |
179.852.416 |
31.872.380 |
17,7 |
|
|
prihodek za ustanovitev delniške družbe |
6.000.000 |
6.000.000 |
100,0 |
|
|
sredstva za obnovo vodnjaka v Mestnem vrhu |
|
600.000 |
|
|
|
sofinanciranje gledališča |
|
1.000.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72 |
3.KAPITALSKI PRIHODKI |
806.189.814 |
754.590.100 |
93,6 |
|
720 |
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |
|
|
|
|
7200 |
Prihodki od prodaje zgradb in prostorov |
317.404.714 |
263.700.000 |
83,1 |
|
7201 |
Prihodki od prodaje prevoznih sredstev |
|
105.000 |
|
|
722 |
Prih.od prod.zeml.in nemater.premož. |
|
|
|
|
7220 |
Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč |
|
2.000.000 |
|
|
7221 |
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč |
488.785.100 |
488.785.100 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
73 |
4.PREJETE DONACIJE |
|
150.875 |
|
|
7300 |
Prejete donacije iz domačih virov za tekočo porabo |
|
150.875 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
74 |
5.TRANSFERNI PRIHODKI |
628.388.020 |
471.273.893 |
75,0 |
|
740 |
Transf.prih.iz drugih javnofin.instituc. |
|
|
|
|
7400 |
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA |
579.599.239 |
400.550.694 |
69,1 |
|
|
Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti drž.proračuna |
63.310.000 |
31.656.000 |
50,0 |
|
740001 |
Prej. sred. iz držav. proračuna za investicije |
516.289.239 |
368.894.694 |
71,5 |
|
|
OŠ Olge Meglič |
42.500.000 |
58.500.000 |
137,6 |
|
|
OŠ Olge Meglič - telovadnica |
5.000.000 |
5.000.000 |
100,0 |
|
|
OŠ Ljudski vrt |
|
79.950.000 |
0 |
0,0 |
|
|
Atletski stadion- MŠZŠ |
7.000.000 |
0 |
0,0 |
|
|
Atletski stadion- Fundacija za šport |
10.000.000 |
0 |
0,0 |
|
|
Deponija - sredstva iz leta 2003 in 2004 |
313.839.239 |
|
0,0 |
|
|
Ministrstvo za okolje,..sredstva za deponijo za leto 2003 |
|
65.973.941 |
|
|
|
Ministrstvo za okolje,..sredstva za deponijo za leto 2004 |
|
165.455.000 |
|
|
|
Agencija RS za regionalni razvoj - sredstva za deponijo |
|
42.609.000 |
|
|
|
Ministrstvo za zdravje (prostori nujne med. pomoči in reš.
postaje) |
14.000.000 |
14.000.000 |
100,0 |
|
|
Ministrstvo za okolje,.. - sofinanciranje kanalizacije |
40.000.000 |
0 |
0,0 |
|
|
Ministrstvo za okolje,.. - subvencija digitalizacije
pros.ses.planskih aktov |
356.753 |
|
|
740004 |
Dr. prej.sred.iz drž.pror.za tek.por.-CRPOV-i |
4.000.000 |
0 |
0,0 |
|
740001 |
Ministrstvo za gospodarstvo(cesta Grajena-Krčev. pri Vurbergu) |
|
12.800.000 |
|
|
|
Ministrstvo za kulturo - gledališče |
|
4.200.000 |
|
|
7401 |
PREJETA SR. IZ PRORAČUNOV LOKALNIH SKUPNOSTI |
48.788.781 |
70.723.199 |
145,0 |
|
|
Prihodki občin za skupno občinsko upravo |
32.788.781 |
34.388.781 |
104,9 |
|
|
Prihodki občin za izgradnjo nove deponije |
16.000.000 |
36.334.418 |
227,1 |
|
|
taksa za obrem.okolja zaradi odlaganja odpadkov |
16.000.000 |
25.000.000 |
156,3 |
|
|
sofinanciranje izgradnje deponije |
|
11.334.418 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II.S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43) |
5.099.180.070 |
4.905.139.747 |
96,2 |
|
40 |
|
TEK.ODHOD.(400+401+402+403+409) |
1.072.622.949 |
1.111.189.500 |
103,6 |
|
400 |
|
PLAČE IN DRUGI IZDAT.ZAPOSLENIM |
327.511.456 |
327.511.457 |
100,0 |
|
401 |
|
PRISP.DELODAJALCEV ZA SOC. VAR. |
45.511.834 |
45.511.834 |
100,0 |
|
402 |
|
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE |
675.551.382 |
712.166.209 |
105,4 |
|
4020 |
|
Pisarniški in splošni material in storitve |
53.036.939 |
66.234.285 |
124,9 |
|
4021 |
|
Posebni materiali in storitve |
6.874.192 |
6.374.200 |
92,7 |
|
4022 |
|
Energ.,voda,komun.storitve in komunikac. |
68.267.438 |
68.042.616 |
99,7 |
|
4023 |
|
Prevozni stroški in storitve |
5.654.502 |
7.654.502 |
135,4 |
|
4024 |
|
Izdatki za službena potovanja |
5.276.844 |
5.076.843 |
96,2 |
|
4025 |
|
Tekoče vzdrževanje |
308.051.119 |
330.251.119 |
107,2 |
|
4026 |
|
Najemnine in zakupnine |
3.967.238 |
4.867.238 |
122,7 |
|
4027 |
|
Kazni in odškodnine |
52.500.000 |
43.800.000 |
83,4 |
|
4028 |
|
Davek na izplačane plače |
17.868.047 |
17.868.047 |
100,0 |
|
4029 |
|
Drugi operativni odhodki |
154.055.063 |
161.997.359 |
105,2 |
|
403 |
|
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI |
4.048.277 |
11.000.000 |
271,7 |
|
4033 |
|
Plač.obresti od kreditov javnim skladom |
4.048.277 |
11.000.000 |
271,7 |
|
409 |
|
SREDSTVA IZLOČENA V REZERVE |
20.000.000 |
15.000.000 |
75,0 |
|
4090 |
|
Splošna proračunska rezervacija |
15.000.000 |
15.000.000 |
100,0 |
|
4091 |
|
Proračunska rezerva |
5.000.000 |
0 |
0,0 |
|
41 |
|
TEKOČI TRANSF.(410+411+412+413) |
1.444.227.531 |
1.478.384.920 |
102,4 |
|
410 |
|
SUBVENCIJE |
6.078.800 |
6.078.800 |
100,0 |
|
4102 |
|
Subvencije privat. podjetjem in zaseb. |
6.078.800 |
6.078.800 |
100,0 |
|
411 |
|
TRANSF.POSAMEZ. IN GOSPODINJ. |
671.722.852 |
553.528.752 |
82,4 |
|
4110 |
|
Transferi nezaposlenim |
3.000.000 |
4.000.000 |
133,3 |
|
4115 |
|
Nadomestila plač |
400.000 |
400.000 |
100,0 |
|
4117 |
|
Štipendije |
4.000.000 |
4.800.000 |
120,0 |
|
4119 |
|
Drugi transferi posameznikom |
664.322.852 |
544.328.752 |
81,9 |
|
412 |
|
TRANSF.NEPROF.ORG IN USTANOVAM |
125.688.696 |
134.021.267 |
106,6 |
|
4120 |
|
Tekoči transferi neprof.org. in ustanovam |
125.688.696 |
134.021.267 |
106,6 |
|
413 |
|
DR.TEK.DOM.TRAN.(4130+4131+4132+4133) |
640.737.183 |
784.756.101 |
122,5 |
|
4130 |
|
TEK.TRANS.DR.LOK.SK.IN OŽ.DEL.LOK.SK. |
70.661.917 |
74.161.917 |
105,0 |
|
413003 |
|
Sredstva, prenesena drugim občinam |
62.000.000 |
65.500.000 |
105,6 |
|
413004 |
|
Sred.,prenes.ožjim delom lokalnih skup. |
8.661.917 |
8.661.917 |
100,0 |
|
4131 |
|
Tekoči transf.v sklade soc.zavarovanja |
56.000.000 |
55.600.000 |
99,3 |
|
4133 |
|
TEK.TRANS V JAV.ZAV.IN DR.IZ.JAV.SLUŽB |
514.075.266 |
654.994.184 |
127,4 |
|
413300 |
|
Sred.namenj.za plače in druge izd. zap. |
189.962.605 |
175.767.075 |
92,5 |
|
413301 |
|
Sred., namenj.za prispevke delodajalcev |
29.716.869 |
30.590.485 |
102,9 |
|
413302 |
|
Sred., namenj.za izdat.za blago in storit. |
294.395.792 |
435.576.455 |
148,0 |
|
413310 |
|
Tekoči trasferi v javne zavode za premije KDPZ |
|
13.060.169 |
|
|
42 |
|
INVESTICIJSKI ODHODKI |
2.132.412.037 |
1.840.237.193 |
86,3 |
|
420 |
|
NAKUP IN GRADNJA OSNOV. SRED. |
2.132.412.037 |
1.840.237.193 |
86,3 |
|
4200 |
|
Nakup zgradb in prostorov |
15.000.000 |
15.000.000 |
100,0 |
|
4202 |
|
Nakup opreme |
19.738.490 |
19.243.720 |
97,5 |
|
4203 |
|
Nakup drugih osnovnih sredstev |
|
450.000 |
|
|
4204 |
|
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije |
1.843.012.312 |
1.452.339.381 |
78,8 |
|
4205 |
|
Investicijsko vzdrževanje in obnove |
108.300.000 |
129.239.099 |
119,3 |
|
4206 |
|
Nakup zemljišč in naravnih bogastev |
45.000.000 |
84.103.758 |
186,9 |
|
4208 |
|
Študije o izv. projektov in projektna dok. |
101.361.235 |
139.861.235 |
138,0 |
|
43 |
|
INVESTICIJSKI TRANSFERI |
449.917.553 |
475.328.134 |
105,6 |
|
430 |
|
INVESTICIJSKI TRANSFERI |
449.917.553 |
475.328.134 |
105,6 |
|
4303 |
|
Investicijski transferi javnim zavodom |
119.617.553 |
121.013.702 |
101,2 |
|
4310 |
|
Invest.transf. neprofitnim organizac. In ustanovam |
6.000.000 |
11.400.000 |
190,0 |
|
4311 |
|
Investicijski transferi javnim podjetjem |
48.300.000 |
48.300.000 |
100,0 |
|
4313 |
|
Investicij.transferi privat.podjetjem |
276.000.000 |
294.614.432 |
106,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III.PROR. PRESEŽEK ( PRIMANJKLJAJ ) (I.-II.) |
-663.619.820 |
-663.623.686 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |
|
|
|
|
75 |
|
IV.PREJ.VRAČ.DANIH POS. IN PROD. |
|
|
|
|
|
|
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751) |
63.120.000 |
66.600.000 |
105,5 |
|
750 |
|
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |
59.920.000 |
61.000.000 |
101,8 |
|
7503 |
|
Prejeta posojila od finančnih institucij |
47.000.000 |
47.500.000 |
101,1 |
|
7504 |
|
Prej.vrač.od danih pos.od privat.podj. in zas. |
12.920.000 |
13.500.000 |
104,5 |
|
751 |
|
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV |
3.200.000 |
5.600.000 |
175,0 |
|
7513 |
|
Sr.pridob.s prod.drugih kapital.deležev |
3.200.000 |
5.600.000 |
175,0 |
|
44 |
|
V.DANA POS.IN POV.KAP.DEL.(440+441) |
41.000.000 |
26.000.000 |
63,4 |
|
440 |
|
DANA POSOJILA |
35.000.000 |
20.000.000 |
57,1 |
|
4400 |
|
Dana posojila posameznikom |
15.000.000 |
0 |
0,0 |
|
4403 |
|
Dana posojila finančnim institucijam |
20.000.000 |
20.000.000 |
100,0 |
|
441 |
|
Povečanje kapitalskih deležev in naložb |
6.000.000 |
6.000.000 |
100,0 |
|
|
|
VI. PREJ.MINUS DANA POS.IN SPREM. |
|
|
|
|
|
|
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) |
22.120.000 |
40.600.000 |
183,5 |
|
|
|
C. RAČUN FINANCIRANJA |
|
|
|
|
50 |
|
VII.ZADOLŽEVANJE |
380.000.000 |
380.000.000 |
100,0 |
|
500 |
|
DOMAČE ZADOLŽEVANJE |
|
|
|
|
500305 |
|
Najeti krediti pri drugih javnih skladih-dolg. |
380.000.000 |
290.000.000 |
76,3 |
|
|
|
izgradnja CERO Gajke v Spuhlji |
210.000.000 |
210.000.000 |
100,0 |
|
|
|
izgradnja kanalizacije |
137.000.000 |
80.000.000 |
58,4 |
|
|
|
zaščita podtalnice |
33.000.000 |
0 |
0,0 |
|
5001 |
|
Najeti krediti pri poslovnih bankah |
|
90.000.000 |
|
|
55 |
|
VIII.ODPLAČILA DOLGA |
5.500.000 |
5.500.000 |
100,0 |
|
550 |
|
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA |
5.500.000 |
5.500.000 |
100,0 |
|
550305 |
|
Odplačila kreditov javnim skladom |
5.500.000 |
5.500.000 |
100,0 |
|
|
|
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV |
|
|
|
|
|
|
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) |
-266.999.820 |
-248.523.686 |
93,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ODHODKI PO
FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI (40+41+42+43) - REBALANS 2004 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- v
SIT |
|
|
|
Tekoči
|
Tekoči
|
Investicijski |
Investicijski |
S
K U P A J |
|
Področje |
|
odhodki -
40 |
transferi-41 |
odhodki-42 |
transferi-43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Javna
uprava |
634.457.941 |
73.765.313 |
65.346.082 |
95.000.000 |
868.569.336 |
|
02 |
Obramba
(022 Civilna zaščita) |
5.839.277 |
1.842.240 |
3.086.737 |
0 |
10.768.254 |
|
03 |
Javni red
in varnost (032 Protipožarna var.) |
0 |
45.248.255 |
0 |
6.000.000 |
51.248.255 |
|
04 |
Gospodarske
dejavnosti |
354.927.369 |
51.772.332 |
149.777.230 |
0 |
556.476.931 |
|
05 |
Varstvo
okolja |
61.291.650 |
300.000 |
1.128.560.973 |
48.300.000 |
1.238.452.623 |
|
06 |
Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj |
28.437.941 |
0 |
78.743.578 |
200.094.432 |
307.275.951 |
|
07 |
Zdravstvo |
0 |
9.675.670 |
0 |
42.488.408 |
52.164.078 |
|
08 |
Rekreacija,
kultura in dejavnosti neprofitnih |
20.935.322 |
371.635.386 |
49.946.000 |
42.107.500 |
484.624.208 |
|
|
združenj,
društev in drugih institucij |
|
|
|
|
|
|
09 |
Izobraževanje |
0 |
691.762.805 |
364.776.593 |
40.710.149 |
1.097.249.547 |
|
10 |
Socialna
varnost |
5.300.000 |
232.382.919 |
0 |
627.645 |
238.310.564 |
|
|
SKUPAJ |
1.111.189.500 |
1.478.384.920 |
1.840.237.193 |
475.328.134 |
4.905.139.747 |
|