|
|
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV |
Proračun januar – marec 2013 |
|
|
|
|
|
KONTO |
NAZIV |
ZNESEK V EUR |
|
I. |
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) |
455.966,81 |
|
|
TEKOČI PRIHODKI (70+71) |
416.574,65 |
|
70 |
DAVČNI PRIHODKI |
383.019,22 |
|
700 |
Davki na dohodek in dobiček |
370.994,00 |
|
703 |
Davki na premoženje |
1.385,16 |
|
704 |
Domači davki na blago in storitve |
10.613,39 |
|
706 |
Drugi davki |
26,67 |
|
71 |
NEDAVČNI PRIHODKI |
33.555,43 |
|
710 |
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja |
7.908,32 |
|
711 |
Takse in pristojbine |
426,17 |
|
712 |
Denarne kazni |
|
|
713 |
Prihodki od prodaje blaga in storitev |
20.752,81 |
|
714 |
Drugi nedavčni prihodki |
4.468,13 |
|
72 |
KAPITALSKI PRIHODKI |
- |
|
720 |
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |
- |
|
721 |
Prihodki od prodaje zalog |
- |
|
722 |
Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja |
- |
|
73 |
PREJETE DONACIJE |
- |
|
730 |
Prejete donacije iz domačih virov |
- |
|
731 |
Prejete donacije iz tujine |
- |
|
74 |
TRANSFERNI PRIHODKI |
39.392,16 |
|
740 |
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij |
8.524,00 |
|
741 |
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev
proračuna EU |
30.868,16 |
|
|
|
|
|
II. |
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) |
727.670,91 |
|
40 |
TEKOČI ODHODKI |
201.650,12 |
|
400 |
Plače in drugi izdatki zaposlenim |
36.949,66 |
|
401 |
Prispevki delodajalcev za socialno varnost |
5.723,59 |
|
402 |
Izdatki za blago in storitve |
132.857,18 |
|
403 |
Plačila domačih obresti |
16.579,69 |
|
409 |
Rezerve |
9.540,00 |
|
41 |
TEKOČI TRANSFERI |
153.424,07 |
|
410 |
Subvencije |
- |
|
411 |
Transferi posameznikom in gospodinjstvom |
92.035,39 |
|
412 |
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam |
23.580,16 |
|
413 |
Drugi tekoči domači transferi |
37.808,52 |
|
414 |
Tekoči transferi v tujino |
- |
|
42 |
INVESTICIJSKI ODHODKI |
355.312,30 |
|
420 |
Nakup in gradnja osnovnih sredstev |
355.312,30 |
|
43 |
INVESTICIJSKI TRANSFERI |
17.284,42 |
|
431 |
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso
proračunski upor. |
16.116,50 |
|
432 |
Investicijski transferi občinam |
1.167,92 |
|
|
|
|
|
III. |
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) |
-271.704,10 |
|
|
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) |
|
|
|
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |
|
|
|
|
|
|
|
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |
|
|
|
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) |
- |
|
75 |
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |
|
|
750 |
Prejeta vračila danih posojil |
|
|
751 |
Prodaja kapitalskih deležev |
|
|
752 |
Kupnine iz naslova privatizacije |
- |
|
|
|
|
|
|
V. DANA POSOILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |
|
|
|
DELEŽEV (440+441+442) |
- |
|
44 |
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV |
|
|
440 |
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV |
- |
|
441 |
Povečanje kapitalskih deležev in naložb |
- |
|
442 |
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije |
- |
|
|
|
|
|
|
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE |
|
|
|
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |
|
|
|
|
|
|
|
C. RAČUN FINANCIRANJA |
|
|
|
|
|
|
|
VII. ZADOLŽEVANJE (500) |
|
|
50 |
ZADOLŽEVANJE |
300.000,00 |
|
500 |
Domače zadolževanje |
300.000,00 |
|
|
|
|
|
|
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550) |
|
|
55 |
ODPLAČILO DOLGA |
27.196,77 |
|
550 |
Odplačilo domačega dolga |
27.196,77 |
|
|
|
|
|
|
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH |
1.099,13 |
|
|
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII) |
|
|
|
|
|
|
|
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) |
272.803,23 |
|
|
|
|
|
|
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX)=-III.) |
271.704,10 |
|
|
|
|
|
|
OCENA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH 31.12.2012 |
8.902,18 |
|
|
|
|