A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

KONTO

OPIS

SPREJETI PRORAČUN 2017

VELJAVNI PRORAČUN 2017

REALIZACIJA 2017

INDEKS REAL/  SP

INDEKS REAL/  VP

I.

S K U P A J    P R I H O D K I (70+71+72+73+74)

4.429.062,00

4.429.062,00

3.283.890,77

74,14 

74,14 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

4.017.551,40

4.017.551,40

3.097.202,82

77,09 

77,09 

 70

DAVČNI PRIHODKI   (700+703+704+706)

2.716.508,40

2.716.508,40

2.439.023,60

89,79 

89,79 

700

DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

2.108.512,00

2.108.512,00

2.101.082,00

99,65 

99,65 

703

DAVKI NA PREMOŽENJE

558.498,40

558.498,40

302.768,80

54,21 

54,21 

704

DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

49.256,00

49.256,00

40.776,92

82,79 

82,79 

706

DRUGI DAVKI

242,00

242,00

-5.604,12

-2.315,75 

-2.315,75 

71 

NEDAVČNI  PRIHODKI (710+711+712+713+714)

1.301.043,00

1.301.043,00

658.179,22

50,59 

50,59 

710

UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

613.495,00

613.495,00

421.112,00

68,64 

68,64 

711

TAKSE IN PRISTOJBINE

135,00

135,00

3.471,68

2.571,61 

2.571,61 

712

DENARNE KAZNI

1.109,00

1.109,00

1.165,78

105,12 

105,12 

713

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

17.472,00

17.472,00

31.053,44

177,73 

177,73 

714

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

668.832,00

668.832,00

201.376,32

30,11 

30,11 

 72

KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)

319.743,60

319.743,60

30.589,50

9,57 

9,57 

720

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

0,00

0,00

1.900,00

0,00 

0,00 

722

PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEEOPR. DOLG. SREDSTEV

319.743,60

319.743,60

28.689,50

8,97 

8,97 

 73

PREJETE DONACIJE (730+731)

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00 

730

PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00 

 74

TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)

91.767,00

91.767,00

156.098,45

170,10 

170,10 

740

TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

41.767,00

41.767,00

156.098,45

373,74 

373,74 

741

PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.PRORAČ. IZ SRED.PRORAČ. EU

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00 

0,00 

II.

S K U P A J    O D H O D K I  (40+41+42+43)

4.429.062,00

4.429.062,00

3.671.306,23

82,89 

82,89 

40 

TEKOČI ODHODKI  (400+401+402+403+409)

918.274,00

906.946,00

739.928,98

80,58 

81,58 

400

PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

196.463,00

198.404,00

174.693,85

88,92 

88,05 

401

PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

29.727,00

29.667,00

26.808,56

90,18 

90,36 

402

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

687.084,00

673.875,00

538.426,57

78,36 

79,90 

403

PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00 

409

SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00 

0,00 

 41

TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)

1.260.072,49

1.269.876,49

1.151.204,68

91,36 

90,65 

410

SUBVENCIJE

49.000,00

49.000,00

43.035,76

87,83 

87,83 

411

TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

556.168,00

559.158,00

517.482,81

93,04 

92,55 

412

TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM

162.592,00

170.264,00

150.077,28

92,30 

88,14 

413

DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

492.312,49

491.454,49

440.454,49

89,47 

89,62 

42 

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

2.194.281,00

2.200.912,00

1.734.528,00

79,05 

78,81 

420

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

2.194.281,00

2.200.912,00

1.734.528,00

79,05 

78,81 

43 

INVESTICIJSKI TRANSFERI (431 + 432)

56.434,51

51.327,51

45.644,57

80,88 

88,93 

431

INVES. TRANSF. PRAV. IN FIZ. OSEBAM, KI NISO PR.POR.

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00 

432

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

56.434,51

51.327,51

45.644,57

80,88 

88,93 

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKL.)      ( I. - II. )

0,00

0,00

-387.415,46

0,00 

0,00 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

0

KONTO

OPIS

SPREJETI PRORAČUN 2017

VELJAVNI PRORAČUN 2017

REALIZACIJA 2017

INDEKS REAL/  SP

INDEKS REAL/  VP

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

0

0

0

0

0

750

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

0

0

0

0

751

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

0

0

0

0

752

KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE

0

0

0

0

0

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)

0

0

0

0

0

440

DANA POSOJILA

0

0

0

0

0

441

POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB

0

0

0

0

0

442

PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE

0

0

0

0

0

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV     (IV.-V.)

0

0

0

0

0

C. RAČUN FINANCIRANJA

KONTO

OPIS

SPREJETI PRORAČUN 2017

VELJAVNI PRORAČUN 2017

REALIZACIJA 2017

INDEKS REAL/  SP

INDEKS REAL/  VP

VII.

ZADOLŽEVANJE (500+501)

0,00 

0,00 

0,00 

0,00

0,00

500

DOMAČE ZADOLŽEVANJE

0,00 

0,00 

0,00 

0,00

0,00

501

ZADOLŽEVANJE V TUJINI

0,00 

0,00 

0,00 

0,00

0,00

VIII.

 ODPLAČILA DOLGA

0,00 

0,00 

0,00 

0,00

0,00

550

ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

0,00 

0,00 

0,00 

0,00

0,00

551

ODPLAČILA DOLGA V TUJINO

0,00 

0,00 

0,00 

0,00

0,00

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU  (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

0,00 

0,00 

-387.415,46 

0,00

0,00

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

0,00 

0,00 

0,00 

0,00

0,00

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

0,00 

0,00 

387.415,46 

0,00

0,00

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.2016  (del 9009 Splošni sklad za drugo)

481.316,00 

481.316,00 

481.316,00