SKUPINA/PODSK. KONTOV

OPIS

LETO 2012 (v EUR)

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I.

S K U P A J   P R I H O D K I (70+71+72+73+74)

3.374.823,26

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

2.175.125,26

70

DAVČNI PRIHODKI  (700+703+704+706)

1.943.941,03

700

DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

1.583.677,00

703

DAVKI NA PREMOŽENJE

259.854,00

704

DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

94.114,03

706

DRUGI DAVKI

6.296,00

71

NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)

231.184,23

710

UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

120.800,00

711

TAKSE IN PRISTOJBINE

1.225,00

712

GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

1.000,00

713

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

0,00

714

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

108.159,23

72

KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)

610.240,00

720

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

0

721

PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG

0

722

PRIHODKI    OD    PRODAJE   ZEMLJIŠČ    IN    NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SRED.

610.240,00

73

PREJETE DONACIJE (730)

0,00

730

PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV

0,00

74

TRANSFERNI PRIHODKI (740 + 741)

589.458,00

740

TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

589.458,00

741

PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU

0,00

II.

S K U P A J   O D H O D K I (40+41+42+43)

3.422.790,66

40

TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)

891.756,00

400

PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

176.839,00

401

PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

28.087,00

402

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

641.830,00

403

PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

4.000,00

409

REZERVE

41.000,00

41

TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)

1.015.058,00

410

SUBVENCIJE

0,00

411

TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

599.309,00

412

TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM

152.015,00

413

DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

263.734,00

42

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

1.380.859,66

420

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

1.380.859,66

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)

135.117,00

430

INVESTICIJSKI TRANSFERI

0,00

431

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM

82.117,00

432

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

53.000,00

III.

PRORAČUNSKI       PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ       (I.       -       II.)

(SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)

-47.967,40

B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

0,00

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

750

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0,00

751

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

752

KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE

0,00

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)

0,00

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

440

DANA POSOJILA

0,00

441

POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

442

PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE

0,00

443

POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V KAVNIH SKLADIH IN

DRUGIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI

0,00

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA   IN SPREMEMBE KAPITALSKIH

DELEŽEV (IV. - V.)

0,00

C.  R A Č U N   F I N A N C I R A N J A

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

120.000,00

50

ZADOLŽEVANJE

120.000,00

500

DOMAČE ZADOLŽEVANJE

120.000,00

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550)

41.350,00

55

ODPLAČILA DOLGA

41.350,00

550

ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

41.350,00

IX.

POVEČANJE/ZMANJŠANJE            SREDSTEV      NA      RAČUNIH

(I.+ IV.+ VII.- II. -V. - VIII.)

30.682,60

X.

NETO ZADOLŽEVANJE     (VII. - VIII.)

78.650,00

XI.

NETO FINANCIRANJE         (VI.+ VII. - VIII.- IX. = -III.)

47.967,40

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA

22.561,43