A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

KONTO

OPIS

SPREJETI PRORAČUN 2017

VELJAVNI PRORAČUN 2017

REALIZACIJA 2017

INDEKS REAL/  SP

INDEKS REAL/  VP

I.

S K U P A J    P R I H O D K I (70+71+72+73+74)

6.440.795,42

6.440.795,42

6.438.444,48

99,96

99,96

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

5.798.819,11

5.798.819,11

5.806.224,74

100,13

100,13

 70

DAVČNI PRIHODKI   (700+703+704+706)

4.618.167,00

4.618.167,00

4.624.310,73

100,13

100,13

700

DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

3.602.167,00

3.602.167,00

3.602.167,00

100,00

100,00

703

DAVKI NA PREMOŽENJE

602.500,00

602.500,00

631.793,73

104,86

104,86

704

DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

393.500,00

393.500,00

374.905,64

95,27

95,27

706

DRUGI DAVKI

20.000,00

20.000,00

15.444,36

77,22

77,22

71 

NEDAVČNI  PRIHODKI (710+711+712+713+714)

1.180.652,11

1.180.652,11

1.181.914,01

100,11

100,11

710

UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

264.780,96

264.780,96

267.473,20

101,02

101,02

711

TAKSE IN PRISTOJBINE

4.000,00

4.000,00

3.965,85

99,15

99,15

712

DENARNE KAZNI

8.323,73

8.323,73

9.748,24

117,11

117,11

713

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

791.132,06

791.132,06

794.772,64

100,46

100,46

714

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

112.415,36

112.415,36

105.954,08

94,25

94,25

 72

KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)

354.430,00

354.430,00

354.947,89

100,15

100,15

720

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

69.700,00

69.700,00

69.700,00

100,00

100,00

722

PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEEOPR. DOLG. SREDSTEV

284.730,00

284.730,00

285.247,89

100,18

100,18

 73

PREJETE DONACIJE (730+731)

22.650,00

22.650,00

15.400,00

67,99

67,99

730

PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV

22.650,00

22.650,00

15.400,00

67,99

67,99

 74

TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)

264.896,31

264.896,31

261.871,85

98,86

98,86

740

TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

253.022,80

253.022,80

249.998,34

99,80

99,80

741

PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.PRORAČ. IZ SRED.PRORAČ. EU

11.873,51

11.873,51

11.873,51

100,00

100,00

II.

S K U P A J    O D H O D K I  (40+41+42+43)

6.643.321,16

6.643.321,16

6.049.607,17

91,06

91,06

40 

TEKOČI ODHODKI  (400+401+402+403+409)

2.613.683,87

2.645.966,97

2.477.458,80

94,79

93,63

400

PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

549.967,00

549.903,37

547.959,46

99,63

99,65

401

PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

86.112,00

86.175,63

85.916,96

99,77

99,70

402

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

1.841.875,47

1.874.158,57

1.715.299,30

93,13

91,52

403

PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

65.229,40

65.229,40

58.361,38

89,47

89,47

409

SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE

70.500,00

70.500,00

69.921,70

99,18

99,18

 41

TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)

2.409.654,07

2.412.616,61

2.406.006,92

99,85

99,73

410

SUBVENCIJE

104.396,83

104.396,83

109.396,34

104,79

104,79

411

TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

1.577.193,00

1.576.339,94

1.567.624,70

99,39

99,45

412

TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM

282.233,24

282.570,67

279.631,33

99,08

98,96

413

DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

445.831,00

449.309,17

449.354,55

100,79

100,01

42 

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

1.475.552,24

1.440.306,60

1.034.497,29

70,11

71,82

420

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

1.475.552,24

1.440.306,60

1.034.497,29

70,11

71,82

43 

INVESTICIJSKI TRANSFERI (431 + 432)

144.430,98

144.430,98

131.644,16

91,15

91,15

431

INVES. TRANSF. PRAV. IN FIZ. OSEBAM, KI NISO PR.POR.

45.304,00

45.304,00

15.304,00

33,78

33,78

432

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

99.126,98

99.126,98

116.340,16

117,36

117,36

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKL.)      ( I. - II. )

-202.525,74

-202.525,74

388.837,31

-191,99

-191,99

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

KONTO

OPIS

SPREJETI PRORAČUN 2017

VELJAVNI PRORAČUN 2017

REALIZACIJA 2017

INDEKS REAL/  SP

INDEKS REAL/  VP

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

750

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

751

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

752

KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

440

DANA POSOJILA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

441

POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

442

PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV     (IV.-V.)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C. RAČUN FINANCIRANJA

KONTO

OPIS

SPREJETI PRORAČUN 2017

VELJAVNI PRORAČUN 2017

REALIZACIJA 2017

INDEKS REAL/  SP

INDEKS REAL/  VP

VII.

ZADOLŽEVANJE (500+501)

96.286,46

96.286,46

96.286,46

100,00

100,00

500

DOMAČE ZADOLŽEVANJE

96.286,46

96.286,46

96.286,46

100,00

100,00

501

ZADOLŽEVANJE V TUJINI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VIII.

 ODPLAČILA DOLGA

256.747,40

256.747,40

257.571,79

100,32

100,32

550

ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

256.747,40

256.747,40

257.571,79

100,32

100,32

551

ODPLAČILA DOLGA V TUJINO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU  (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-362.986,68

-362.986,68

227.551,98

-62,69

-62,69

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

-160.460,94

-160.460,94

-161.285,33

100,51

100,51

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

202.525,74

202.525,74

-388.837,31

-191,99

-191,99

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.2016  (del 9009 Splošni sklad za drugo)

710.748,25