|
Skupina
/Podsk. kontov |
|
Sprejeti proračun 2018 |
Veljavni proračun 2018 |
Realizacija 2018 |
Indeks RE/SP |
Indeks
RE/VP |
|
1 |
|
2 |
3 |
4 |
5=4/2 |
6=4/3 |
|
|
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) |
3.213.900,00 |
3.213.900,00 |
3.045.594,76 |
94,8 |
94,8 |
|
|
TEKOČI PRIHODKI (70+71) |
2.976.266,00 |
2.976.266,00 |
2.929.462,22 |
98,4 |
98,4 |
|
70 |
DAVČNI PRIHODKI |
2.742.666,00 |
2.742.666,00 |
2.734.834,46 |
99,7 |
99,7 |
|
700 |
Davki na dohodek in dobiček |
2.511.366,00 |
2.511.366,00 |
2.511.366,00 |
100,0 |
100,0 |
|
703 |
Davki na premoženje |
137.500,00 |
137.500,00 |
129.338,13 |
94,1 |
94,1 |
|
704 |
Domači davki na blago in storitve |
93.800,00 |
93.800,00 |
93.033,13 |
99,2 |
99,2 |
|
706 |
Drugi davki in prispevki |
0,00 |
0,00 |
1.097,20 |
- |
- |
|
71 |
NEDAVČNI PRIHODKI |
233.600,00 |
233.600,00 |
194.627,76 |
83,3 |
83,3 |
|
710 |
Udeležba na dobičku in dohodki iz premoženja |
119.100,00 |
119.100,00 |
118.453,55 |
99,5 |
99,5 |
|
711 |
Takse in pristojbine |
5.000,00 |
5.000,00 |
3.176,42 |
63,5 |
63,5 |
|
712 |
Globe in druge denarne kazni |
16.000,00 |
16.000,00 |
13.702,17 |
85,6 |
85,6 |
|
713 |
Prihodki od prodaje blaga in storitev |
500,00 |
500,00 |
472,00 |
94,4 |
94,4 |
|
714 |
Drugi nedavčni prihodki |
93.000,00 |
93.000,00 |
58.823,62 |
63,3 |
63,3 |
|
72 |
KAPITALSKI PRIHODKI |
72.850,00 |
72.850,00 |
6.526,23 |
9,0 |
9,0 |
|
720 |
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |
40.000,00 |
40.000,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
|
722 |
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev |
32.850,00 |
32.850,00 |
6.526,23 |
19,9 |
19,9 |
|
74 |
TRANSFERNI PRIHODKI |
164.784,00 |
164.784,00 |
109.606,31 |
66,5 |
66,5 |
|
740 |
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij |
161.719,00 |
161.719,00 |
108.606,31 |
67,2 |
67,2 |
|
741 |
Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sredstev proračuna EU idr. |
3.065,00 |
3.065,00 |
1.000,00 |
32,6 |
32,6 |
|
|
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) |
3.188.692,00 |
3.188.692,00 |
3.024.312,34 |
94,8 |
94,8 |
|
40 |
TEKOČI ODHODKI |
999.731,00 |
1.045.924,52 |
1.030.846.16 |
103,1 |
98,6 |
|
400 |
Plače in drugi izdatki zaposlenim |
257.535,00 |
255.243,00 |
246.140,28 |
95,6 |
96,4 |
|
401 |
Prispevki delodajalcev za socialno varnost |
38.765,00 |
39.177,00 |
36.942,06 |
95,4 |
94,4 |
|
402 |
Izdatki za blago in storitve |
664.431,00 |
714.559,52 |
711.767,85 |
107,1 |
99,6 |
|
403 |
Plačila domačih obresti |
22.000,00 |
22.000,00 |
20.975,97 |
95,4 |
95,4 |
|
409 |
Rezerve |
17.000,00 |
14.945,00 |
15.000,00 |
88,2 |
100,4 |
|
41 |
TEKOČI TRANSFERI |
1.362.037,00 |
1.346.913,17 |
1.343.149,91 |
98,6 |
99,7 |
|
410 |
Subvencije |
36.700,00 |
32.747,00 |
32.682,13 |
89,1 |
99,8 |
|
411 |
Transferi posameznikom in gospodinjstvom |
699.259,00 |
714.187,52 |
713.741,16 |
102,1 |
99,9 |
|
412 |
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam |
142.215,00 |
120.853,00 |
117.772,93 |
82,8 |
97,5 |
|
413 |
Drugi tekoči domači transferi |
483.863,00 |
479.125,65 |
478.953,69 |
99,0 |
100,0 |
|
42 |
INVESTICIJSKI ODHODKI |
787.054,00 |
753.419,31 |
607.883,57 |
77,2 |
80,7 |
|
420 |
Nakup in gradnja osnovnih sredstev |
787.054,00 |
753.419,31 |
607.883,57 |
77,2 |
80,7 |
|
43 |
INVESTICIJSKI TRANSFERI |
39.870,00 |
42.435,00 |
42.432,70 |
106,4 |
100,0 |
|
431 |
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso
proračunski uporabniki |
17.700,00 |
17.700,00 |
17.700,00 |
100,0 |
100,0 |
|
432 |
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom |
22.170,00 |
24.735,00 |
24.732,70 |
111,6 |
100,0 |
|
|
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I-II)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) |
25.208,00 |
25.208,00 |
21.282,42 |
84,4 |
84,4 |
|
|
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) |
47.208,00 |
47.208,00 |
42.258,39 |
89,5 |
89,5 |
|
|
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) |
614.498,00 |
583.428,31 |
555.466,15 |
90,4 |
95,2 |
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |
|
Skupina
/Podsk. kontov |
|
Sprejeti proračun 2018 |
Veljavni proračun 2018 |
Realizacija 2018 |
Indeks RE/SP |
Indeks
RE/VP |
|
1 |
|
2 |
3 |
4 |
5=4/2 |
6=4/3 |
|
|
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) |
75.072,00 |
75.072,00 |
75.072,00 |
100,0 |
100,0 |
|
50 |
ZADOLŽEVANJE |
75.072,00 |
75.072,00 |
75.072,00 |
100,0 |
100,0 |
|
500 |
Domače zadolževanje |
75.072,00 |
75.072,00 |
75.072,00 |
100,0 |
100,0 |
|
|
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550+551) |
190.280,00 |
190.280,00 |
190.265,16 |
100,0 |
100,0 |
|
55 |
ODPLAČILO DOLGA |
190.280,00 |
190.280,00 |
190.265,16 |
100,0 |
100,0 |
|
550 |
Odplačilo domačega dolga |
190.280,00 |
190.280,00 |
190.265,16 |
100,0 |
100,0 |
|
|
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I+IV+VII-II-V-VIII) |
-90.000,00 |
-90.000,00 |
-93.910,74 |
104,4 |
104,4 |
|
|
X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII-VIII) |
-115.208,00 |
-115.208,00 |
-115.193,16 |
100,0 |
100,0 |
|
|
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI+VII-VIII-IX) |
-25.208,00 |
-25.208,00 |
-21.282,42 |
84,4 |
84,4 |
|
|
Stanje sredstev na računih na koncu preteklega leta |
90.000,00 |
90.000,00 |
90.542,87 |
|
|
|
9009 |
Splošni sklad za drugo |
|
|
|
|
|
|