KONTO |
|
OPIS |
Začasno financiranje 01.01.-31.03.2019
v EUR |
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV |
|
I. |
S K U P A J P R I H O D K I
(70+71+72+73+74+78) |
1.094.429 |
|
|
TEKOČI PRIHODKI (70+71) |
969.448 |
70 |
|
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) |
729.016 |
700 |
|
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK |
657.426 |
703 |
|
DAVKI NA PREMOŽENJE |
41.170 |
704 |
|
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE |
30.420 |
706 |
|
DRUGI DAVKI |
0 |
71 |
|
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) |
240.432 |
710 |
|
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD
PREMOŽENJA |
217.315 |
711 |
|
TAKSE IN PRISTOJBINE |
1.200 |
712 |
|
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI |
6.690 |
713 |
|
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV |
1.650 |
714 |
|
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI |
13.577 |
72 |
|
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) |
94.000 |
720 |
|
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV |
24.000 |
721 |
|
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG |
0 |
722 |
|
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN
NEOPREDMETENIHSREDSTEV |
70.000 |
73 |
|
PREJETE DONACIJE (730+731) |
0 |
730 |
|
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV |
0 |
731 |
|
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE |
0 |
74 |
|
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) |
30.981 |
740 |
|
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH
JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ |
30.981 |
741 |
|
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ
SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE |
0 |
78 |
|
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
(786+787) |
0 |
|
|
|
|
|
II. |
S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43) |
1.007.096 |
40 |
|
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) |
332.539 |
400 |
|
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM |
65.955 |
401 |
|
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST |
11.325 |
402 |
|
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE |
245.100 |
403 |
|
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI |
3.820 |
409 |
|
REZERVE |
6.338 |
41 |
|
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) |
329.254 |
410 |
|
SUBVENCIJE |
26.600 |
411 |
|
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM |
160.860 |
412 |
|
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN
USTANOVAM |
17.804 |
413 |
|
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI |
123.990 |
42 |
|
INVESTICIJSKI ODHODKI (420) |
323.810 |
420 |
|
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV |
323.810 |
43 |
|
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432) |
21.494 |
431 |
|
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN
FIZ.OSEBAM |
14.343 |
432 |
|
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM
UPORABNIKOM |
7.150 |
|
III. |
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. -
II.) |
87.333 |
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |
|
75 |
IV. |
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) |
0 |
750 |
|
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |
0 |
751 |
|
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV |
0 |
752 |
|
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE |
0 |
|
|
|
|
44 |
V. |
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441) |
0 |
440 |
|
DANA POSOJILA |
0 |
441 |
|
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH
NALOŽB |
0 |
|
VI. |
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) |
0 |
C. R A Č U N F I N A N C I R A N J A |
|
50 |
VII. |
ZADOLŽEVANJE (500) |
0 |
500 |
|
DOMAČE ZADOLŽEVANJE |
0 |
55 |
VIII. |
ODPLAČILA DOLGA (550) |
87.333 |
550 |
|
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA |
87.333 |
5501 |
|
Odplačila kreditov
poslovnim bankam |
67.501 |
5503 |
|
Odplačila kreditov
drugim domačim kreditodajalcem |
19.832 |
|
IX. |
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
(III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.) |
0 |
|
X. |
NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.) |
-87.333 |
|
XI. |
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) |
-87.333 |
|
|
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU
PRETEKLEGA LETA |
0 |