A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV |
v EUR |
Skupina/Podskupina kontov |
Rebalans II. 2012 |
|
|
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74 +78) |
5.584.345,88 |
|
TEKOČI PRIHODKI (70+71) |
4.672.769,40 |
70 DAVČNI PRIHODKI |
3.944.038,00 |
|
700 Davki na dohodek in dobiček |
3.423.907,00 |
|
703 Davki na premoženje |
338.031,00 |
|
704 Domači davki na blago in storitve |
182.100,00 |
|
706 Drugi davki |
0,00 |
|
|
|
71 NEDAVČNI PRIHODKI |
728.731,40 |
|
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja |
540.462,00 |
|
711 Takse in pristojbine |
2.300,00 |
|
712 Denarne kazni |
3.000,00 |
|
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |
36.150,00 |
|
714 Drugi nedavčni prihodki |
146.819,40 |
|
|
72 KAPITALSKI PRIHODKI |
86.422,00 |
|
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |
74.000,00 |
|
722 Prihodki od prodaje zemljišč |
12.422,00 |
|
|
|
73 PREJETE DONACIJE |
0,00 |
|
730 Prejete donacije iz domačih virov |
0,00 |
|
|
|
74 TRANSFERNI PRIHODKI |
825.154,48 |
|
740 Transferni prihodki iz drugih javno finančnih institucij |
629.095,17 |
|
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU |
196.059,31 |
|
|
|
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) |
5.642.624,67 |
40 TEKOČI ODHODKI |
2.102.856,74 |
|
400 plače in drugi izdati zaposlenim |
324.862,32 |
|
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost |
52.290,82 |
|
402 Izdati za blago in storitve |
1.660.757,60 |
|
403 Plačila domačih obresti |
49.946,00 |
|
409 Rezerve |
15.000,00 |
|
|
41 TEKOČI TRANSFERI |
2.157.100,78 |
|
410 Subvencije |
3.723,48 |
|
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom |
1.292.474,61 |
|
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam |
171.952,55 |
|
413 Drugi tekoči domači transferi |
688.950,14 |
|
414 Tekoči transferi v tujino |
|
|
|
42 INVESTICIJSKI ODHODKI |
1.223.387,96 |
|
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |
1.223.387,96 |
|
|
|
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI |
159.279,19 |
|
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam - niso
proračunski uporabniki |
73.814,85 |
|
432 Investicijski transferi – proračunski uporabniki |
85.464,34 |
|
|
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) |
|
|
(PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ) |
- 58.278,79 |
|
|
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |
|
Skupina/Podskupina kontov |
Rebalans II. 2012 |
|
|
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |
|
|
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) |
0,00 |
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |
0,00 |
|
750 Prejeta vračila danih posojil |
|
|
751 Prodaja kapitalskih deležev |
|
|
752 Kupnina iz naslova privatizacije |
|
|
|
|
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE |
|
|
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) |
28.391,58 |
44 DANA POSOJILA IN POVEČANEJ KAPITLASKIH DELEŽEV |
28.391,58 |
|
440 Dana posojila |
|
|
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb |
|
|
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije |
|
|
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih
osebah javnega prava, ki imajo premoženje s svoji lasti |
28.391,58 |
|
|
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE |
- 28.391,58 |
|
KAPITALSIKIH DELEŽEV (IV.-V.) |
|
|
|
C. RAČUN FINANCIRANJA |
|
Skupina/Podskupina kontov |
Rebalans II. 2012 |
|
|
VII. ZADOLŽEVANJE (500) |
104.365,75 |
50 ZADOLŽEVANJE |
104.365,75 |
|
500 Domače zadolževanje |
104.365,75 |
|
|
|
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) |
128.930,00 |
55 ODPLAČILA DOLGA |
128.930,00 |
|
550 Odplačila domačega dolga |
128.930,00 |
|
|
|
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH |
- 111.234,62 |
|
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) |
|
|
|
|
X. NETO ZADOLŽEVANJE |
- 24.564,25 |
|
(VII.-VIII.) |
|
|
|
|
XI. NETO FINANCIRANJE |
58.278,79 |
|
(VI.+VII.-VIII.-IX.) |
|
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA |
|
|
9009 Splošni sklad za drugo |
111.310,37 |
|
|
|