|
SKUPINA/PODSK. KONTOV |
OPIS |
LETO 2014
(v EUR) |
|
|
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV |
|
|
I. |
S K U P A J P R I H O D K I (70+71+72+73+74) |
2.942.554,33 |
|
|
TEKOČI PRIHODKI (70+71) |
2.101.685,00 |
|
70 |
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) |
1.795.887,00 |
|
700 |
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK |
1.568.193,00 |
|
703 |
DAVKI NA PREMOŽENJE |
188.074,00 |
|
704 |
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE |
38.620,00 |
|
706 |
DRUGI DAVKI |
1.000,00 |
|
71 |
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) |
305.798,00 |
|
710 |
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
|
101.098,00 |
|
711 |
TAKSE IN PRISTOJBINE |
1.200,00 |
|
712 |
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
|
1.000,00 |
|
713 |
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV |
0 |
|
714 |
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI |
202.500,00 |
|
72 |
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) |
440.000,00 |
|
720 |
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV |
40.000,00 |
|
721 |
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG |
0 |
|
722 |
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SRED. |
400.000,00 |
|
73 |
PREJETE DONACIJE (730) |
0 |
|
730 |
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV |
0 |
|
74 |
TRANSFERNI PRIHODKI (740 + 741)
|
400.869,33 |
|
740 |
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ |
400.869,33 |
|
741 |
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU |
0 |
|
II. |
S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43) |
3.082.554,33 |
|
40 |
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) |
891.338,68 |
|
400 |
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM |
212.000,00 |
|
401 |
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST |
36.000,00 |
|
402 |
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
|
599.338,68 |
|
403 |
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI |
4.000,00 |
|
409 |
REZERVE |
40.000,00 |
|
41 |
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) |
949.091,00 |
|
410 |
SUBVENCIJE |
0 |
|
411 |
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM |
554.982,00 |
|
412 |
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM |
145.910,00 |
|
413 |
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
|
248.199,00 |
|
42 |
INVESTICIJSKI ODHODKI (420) |
1.180.674,65 |
|
420 |
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV |
1.180.674,65 |
|
43 |
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430) |
61.450,00 |
|
430 |
INVESTICIJSKI TRANSFERI |
0 |
|
431 |
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM |
44.450,00 |
|
432 |
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM |
17.000,00 |
|
III. |
PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (I. - II.)
(SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI) |
-140.000,00 |
|
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |
|
IV. |
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752) |
0 |
|
75 |
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
|
0 |
|
750 |
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
|
0 |
|
751 |
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
|
0 |
|
752 |
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE |
0 |
|
V. |
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) |
0 |
|
44 |
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
|
0 |
|
440 |
DANA POSOJILA |
0 |
|
441 |
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
|
0 |
|
442 |
PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE |
0 |
|
443 |
POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V KAVNIH SKLADIH IN DRUGIH
OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI |
0 |
|
VI. |
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV. - V.) |
0 |
|
C. R A Č U N F I N A N C I R A N J A |
|
VII. |
ZADOLŽEVANJE (500) |
200.000,00 |
|
50 |
ZADOLŽEVANJE
|
200.000,00 |
|
500 |
DOMAČE ZADOLŽEVANJE |
200.000,00 |
|
VIII. |
ODPLAČILA DOLGA (550) |
76.000,00 |
|
55 |
ODPLAČILA DOLGA
|
76.000,00 |
|
550 |
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
|
76.000,00 |
|
IX. |
POVEČANJE/ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+
IV.+ VII.- II. -V. - VIII.) |
-16.000,00 |
|
X. |
NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.) |
124.000,00 |
|
XI. |
NETO FINANCIRANJE (VI.+ VII. - VIII.- IX. = -III.) |
140.000,00 |
|
XII. |
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA |
16.000,00 |