A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

KONTO

OPIS

SPREJETI PRORAČUN 2015

VELJAVNI PRORAČUN 2015

REALIZACIJA 2015

INDEKS REAL/  SP

INDEKS REAL/  VP

I.

S K U P A J    P R I H O D K I (70+71+72+73+74)

7.172.421,26

7.172.421,26

6.857.112,07

95,60

95,60

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

5.640.332,21

5.640.332,21

5.649.369,41

100,16

100,16

DAVČNI PRIHODKI   (700+703+704+706)

4.521.320,00

4.521.320,00

4.473.228,48

98,94

98,94

700

DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

3.348.382,00

3.348.382,00

3.348.382,00

100,00

100,00

703

DAVKI NA PREMOŽENJE

591.800,00

591.800,00

575.634,03

97,27

97,27

704

DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

562.238,00

562.238,00

529.619,70

94,20

94,20

706

DRUGI DAVKI

18.900,00

18.900,00

19.592,75

103,67

103,67

NEDAVČNI  PRIHODKI (710+711+712+713+714)

1.119.012,21

1.119.012,21

1.176.140,93

105,11

105,11

710

UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

304.337,00

304.337,00

320.676,99

105,37

105,37

711

TAKSE IN PRISTOJBINE

3.000,00

3.000,00

3.541,21

118,04

118,04

712

DENARNE KAZNI

9.500,00

9.500,00

11.901,24

125,28

125,28

713

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

564.804,32

564.804,32

580.239,78

102,73

102,73

714

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

237.370,89

237.370,89

259.781,71

109,44

109,44

KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)

651.318,36

651.318,36

345.799,26

53,09

53,09

720

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

84.018,36

84.018,36

83.474,34

99,35

99,35

722

PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEEOPR. DOLG. SREDSTEV

567.300,00

567.300,00

262.324,92

46,24

46,24

PREJETE DONACIJE (730+731)

45.000,00

45.000,00

44.292,11

98,43

98,43

730

PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV

45.000,00

45.000,00

44.292,11

98,43

98,43

TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)

835.770,69

835.770,69

817.651,29

97,83

97,83

740

TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

459.595,51

459.595,51

446.549,07

97,16

97,16

741

PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.PRORAČ. IZ SRED.PRORAČ. EU

376.175,18

376.175,18

371.102,22

98,65

98,65

II.

S K U P A J    O D H O D K I  (40+41+42+43)

6.950.568,26

6.950.568,26

6.497.011,99

93,47

93,47

TEKOČI ODHODKI  (400+401+402+403+409)

2.585.738,29

2.594.601,53

2.500.202,36

96,69

96,36

400

PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

465.858,00

466.046,90

459.257,81

98,58

98,54

401

PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

70.695,00

70.695,00

69.747,51

98,66

98,66

402

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

1.870.079,61

1.878.753,95

1.799.433,96

96,22

95,78

403

PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

83.105,68

83.105,68

81.532,23

98,11

98,11

409

SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE

96.000,00

96.000,00

90.230,85

93,99

93,99

TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)

2.286.263,13

2.287.579,20

2.274.812,41

99,50

99,44

410

SUBVENCIJE

109.648,00

109.264,75

112.829,60

102,90

103,26

411

TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

1.512.650,11

1.514.069,44

1.510.796,94

99,88

99,78

412

TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM

244.165,10

245.315,10

244.798,82

100,26

99,79

413

DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

419.799,92

418.929,91

406.387,05

96,80

97,01

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

1.997.588,94

1.987.409,63

1.612.197,13

80,71

81,12

420

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

1.997.588,94

1.987.409,63

1.612.197,13

80,71

81,12

INVESTICIJSKI TRANSFERI (431 + 432)

80.977,90

80.977,90

109.800,09

135,59

135,59

431

INVES. TRANSF. PRAV. IN FIZ. OSEBAM, KI NISO PR.POR.

71.463,00

71.463,00

71.388,09

99,90

99,90

432

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

9.514,90

9.514,90

38.412,00

403,70

403,70

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKL.)      ( I. - II. )

221.853,00

221.853,00

360.100,08

162,31

162,31

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

KONTO

OPIS

SPREJETI PRORAČUN 2015

VELJAVNI PRORAČUN 2015

REALIZACIJA 2015

INDEKS REAL/  SP

INDEKS REAL/  VP

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

750

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

751

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

752

KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

440

DANA POSOJILA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

441

POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

442

PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV     (IV.-V.)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C. RAČUN FINANCIRANJA

KONTO

OPIS

SPREJETI PRORAČUN 2015

VELJAVNI PRORAČUN 2015

REALIZACIJA 2015

INDEKS REAL/  SP

INDEKS REAL/  VP

VII.

ZADOLŽEVANJE (500+501)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500

DOMAČE ZADOLŽEVANJE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

501

ZADOLŽEVANJE V TUJINI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VIII.

 ODPLAČILA DOLGA

285.435,00

285.435,00

285.038,25

99,86

99,86

550

ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

285.435,00

285.435,00

285.038,25

99,86

99,86

551

ODPLAČILA DOLGA V TUJINO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU  (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-63.582,00

-63.582,00

75.061,83

-118,06

-118,06

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

-285.435,00

-285.435,00

-285.038,25

99,86

99,86

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

-221.853,00

-221.853,00

-360.100,08

162,31

162,31

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.2015  (del 9009 Splošni sklad za drugo)

145.592,23