|
|
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV |
v
EUR |
Skupina/podskupina kontov |
Proračun januar-marec 2015 |
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) |
292.069 |
TEKOČI PRIHODKI (70+71) |
279.686 |
70
DAVČNI PRIHODKI |
269.015 |
700 Davki na dohodek in dobiček |
263.783 |
703 Davki na premoženje |
959 |
704 Domači davki na blago in storitve |
4.273 |
706 Drugi davki |
|
71
NEDAVČNI PRIHODKI |
10.671 |
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja |
1.576 |
711 Takse in pristojbine |
155 |
712 Denarne kazni |
2.735 |
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |
374 |
714 Drugi nedavčni prihodki |
5.832 |
72
KAPITALSKI PRIHODKI |
|
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |
|
721 Prihodki od prodaje zalog |
|
722 Prihodki od prodaje zemljišč nematerialnega premoženja |
|
73
PREJETE DONACIJE |
|
730 Prejete donacije iz domačih virov |
|
731 Prejete donacije iz tujine |
|
74
TRANSFERNI PRIHODKI |
12.383 |
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij |
12.383 |
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU |
|
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) |
273.552 |
40
TEKOČI ODHODKI |
113.369 |
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim |
13.757 |
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost |
2.144 |
402 Izdatki za blago in storitve |
91.876 |
403 Plačila domačih obresti |
5.593 |
409 Rezerve |
|
41
TEKOČI TRANSFERI |
111.000 |
410 Subvencije |
|
411 Transferi posameznikov in gospodinjstvom |
66.136 |
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam |
1.654 |
413 Drugi tekoči domači transferi |
43.210 |
414 Tekoči transferi v tujino |
|
42
INVESTICIJSKI ODHODKI |
49.183 |
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |
49.183 |
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI |
|
431 Invest. transferi prav. in fiz. oseb, ki niso prorač.
uporab. |
|
432 Invest. Transferi proračunskim uporabnikom |
|
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) |
18.517 |
|
|
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |
v
EUR |
Skupina/podskupina kontov |
Proračun januar-marec 2015 |
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752) |
|
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |
|
750 Prejeta vračila danih posojil |
|
751 Prodaja kapitalskih deležev |
|
752 Kupnina iz naslova privatizacije |
|
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) |
|
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV |
|
440 Dana posojila |
|
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb |
|
|
|
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.) |
|
|
|
C.
RAČUN FINANCIRANJA |
v
EUR |
Skupina/podskupina kontov |
Proračun januar-marec 2015 |
VII. ZADOLŽEVANJE (500) |
|
50
ZADOLŽEVANJE |
|
500 Domače zadolževanje |
|
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550) |
14.959 |
55
ODPLAČILO DOLGA |
14.959 |
550 Odplačilo domačega dolga |
14.959 |
IX. SPREMEMBE STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
(III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)-(II.+V.+VIII.) |
3.558 |
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) |
-14.959 |
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.) |
-18.517 |
XIII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA |
|