A.BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Rebalans 2020-3

Skupina/Podskupina kontov/Konto

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

24.090.809,03

  TEKOČI PRIHODKI (70+71)

21.740.641,00

70 DAVČNI PRIHODKI

18.498.366,00

     700 Davki na dohodek in dobiček

14.380.343,00

     703 Davki na premoženje

3.896.523,00

     704 Domači davki na blago in storitve

221.500,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI

3.242.275,00

     710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

2.417.435,00

     711 Takse in pristojbine

16.000,00

     712 Globe in druge denarne kazni

120.000,00

     713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

19.500,00

     714 Drugi nedavčni prihodki

669.340,00

72 KAPITALSKI PRIHODKI

1.158.000,00

     720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

783.000,00

     722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih  sredstev

375.000,00

73 PREJETE DONACIJE

8.683,00

     730 Prejete donacije iz domačih virov

8.683,00

     731 Prejete donacije iz tujine

0,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI

1.183.485,03

     740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

676.192,44

     741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz   sredstev proračuna Evropske unije

507.292,59

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

0,00

      787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

0,00

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

22.327.155,82

 40 TEKOČI ODHODKI

7.243.892,88

     400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

1.819.826,30

     401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

288.463,70

     402 Izdatki za blago in storitve

4.754.302,88

     403 Plačila domačih obresti

155.300,00

     409 Rezerve

226.000,00

41 TEKOČI TRANSFERI

8.332.749,92

     410 Subvencije

260.300,00

     411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

5.184.995,15

     412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

933.214,00

     413 Drugi tekoči domači transferi

1.954.240,77

     414 Tekoči transferi v tujino

0,00

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

6.155.600,99

     420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

6.155.600,99

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

594.912,03

     431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

143.510,00

     432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

451.402,03

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)                                         (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

1.763.653,21

B.RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina/Podskupina kontov/Konto

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

24.000,00

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

24.000,00

     750 Prejeta vračila danih posojil

24.000,00

     751 Prodaja kapitalskih deležev

0,00

     752 Kupnine iz naslova privatizacije

0,00

V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)

650.000,00

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

650.000,00

     440 Dana posojila

50.000,00

     441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb

600.000,00

     442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0,00

     443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki   imajo premoženje v svoji lasti

0,00

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

-626.000,00

C.RAČUN FINANCIRANJA

  Skupina/Podskupina kontov/Konto

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

153.854,00

50 ZADOLŽEVANJE

153.854,00

     500 Domače zadolževanje

153.854,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

1.350.369,66

55 ODPLAČILA DOLGA

1.350.369,66

     550 Odplačila domačega dolga

1.350.369,66

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-58.862,45

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

-1.196.515,66

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)

-1.763.653,21

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA

62.553,09