OBČINA ZAGORJE OB SAVI-TEK.L. C.9.AVGUSTA 5, ZAGORJE OB SAVI Splošni del proračuna ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Postavka Opis Sprejeti proračun 2006 Prerazporeditve Veljavni proračun 2006 Predlog rebalansa Predlog rebalansa Razlika: predl.reb. - velj.prorač. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2 3 SIT 4 SIT 5 SIT 6 SIT 7 EUR 8 SIT ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I. S K U P A J P R I H O D K I (70+71+72+73+74) 2.515.167.000,00 2.515.167.000,00 2.296.310.630,00 9.582.334,46 -218.856.370,00 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.477.863.000,00 1.477.863.000,00 1.542.320.630,00 6.435.989,94 64.457.630,00 70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 1.342.959.000,00 1.342.959.000,00 1.388.010.000,00 5.792.063,09 45.051.000,00 700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 1.044.115.000,00 1.044.115.000,00 1.085.122.000,00 4.528.133,87 41.007.000,00 7000 Dohodnina 1.044.115.000,00 1.044.115.000,00 1.085.122.000,00 4.528.133,87 41.007.000,00 703 DAVKI NA PREMOŽENJE 179.110.000,00 179.110.000,00 182.213.000,00 760.361,38 3.103.000,00 7030 Davki na nepremičnine 147.190.000,00 147.190.000,00 148.900.000,00 621.348,69 1.710.000,00 7032 Davki na dediščine in darila 2.157.000,00 2.157.000,00 3.868.000,00 16.140,88 1.711.000,00 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 29.763.000,00 29.763.000,00 29.445.000,00 122.871,81 -318.000,00 704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 119.734.000,00 119.734.000,00 120.675.000,00 503.567,85 941.000,00 7044 Davki na posebne storitve 5.920.000,00 5.920.000,00 2.717.000,00 11.337,84 -3.203.000,00 7047 Drugi davki na uporabo blaga ali opravljanje storitev 113.814.000,00 113.814.000,00 117.958.000,00 492.230,01 4.144.000,00 71 NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) 134.904.000,00 134.904.000,00 154.310.630,00 643.926,85 19.406.630,00 710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 74.005.000,00 74.005.000,00 80.182.630,00 334.596,19 6.177.630,00 7100 Prihodki od udelež. na dobičku in dividend ter presežkov prih. nad odh 2.390.000,00 9.973,29 2.390.000,00 7102 Prihodki od obresti 2.000.000,00 2.000.000,00 2.110.630,00 8.807,50 110.630,00 7103 Prihodki od premoženja 72.005.000,00 72.005.000,00 75.682.000,00 315.815,39 3.677.000,00 711 TAKSE IN PRISTOJBINE 5.524.000,00 5.524.000,00 4.165.000,00 17.380,24 -1.359.000,00 7111 Upravne in druge takse in pristojbine 5.524.000,00 5.524.000,00 4.165.000,00 17.380,24 -1.359.000,00 712 DENARNE KAZNI 375.000,00 375.000,00 128.000,00 534,13 -247.000,00 7120 Denarne kazni 375.000,00 375.000,00 128.000,00 534,13 -247.000,00 713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 12.000.000,00 12.000.000,00 22.359.000,00 93.302,45 10.359.000,00 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 12.000.000,00 12.000.000,00 22.359.000,00 93.302,45 10.359.000,00 714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 43.000.000,00 43.000.000,00 47.476.000,00 198.113,84 4.476.000,00 7141 Drugi nedavčni prihodki 43.000.000,00 43.000.000,00 47.476.000,00 198.113,84 4.476.000,00 72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) 219.000.000,00 219.000.000,00 40.564.000,00 169.270,57 -178.436.000,00 720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 219.000.000,00 219.000.000,00 22.517.000,00 93.961,78 -196.483.000,00 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 219.000.000,00 219.000.000,00 22.200.000,00 92.638,96 -196.800.000,00 7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev 317.000,00 1.322,82 317.000,00 722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEEOPR.DOLG.SREDSTEV 18.047.000,00 75.308,80 18.047.000,00 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov 37.000,00 154,40 37.000,00 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 18.010.000,00 75.154,40 18.010.000,00 73 PREJETE DONACIJE (730+731) 616.000,00 2.570,52 616.000,00 730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 616.000,00 2.570,52 616.000,00 7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 616.000,00 2.570,52 616.000,00 74 TRANSFERNI PRIHODKI 818.304.000,00 818.304.000,00 712.810.000,00 2.974.503,42 -105.494.000,00 740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 818.304.000,00 818.304.000,00 712.810.000,00 2.974.503,42 -105.494.000,00 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 818.304.000,00 818.304.000,00 712.368.000,00 2.972.658,99 -105.936.000,00 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 442.000,00 1.844,43 442.000,00 II. S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43) 2.606.067.000,00 2.606.067.000,00 2.411.848.165,00 10.064.464,05 -194.218.835,00 40 TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) 501.451.790,00 16.094.630,00 517.546.420,00 578.671.630,00 2.414.753,92 61.125.210,00 400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 126.281.880,00 -5.550.000,00 120.731.880,00 124.834.880,00 520.926,72 4.103.000,00 401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 21.973.290,00 650.000,00 22.623.290,00 23.901.890,00 99.740,82 1.278.600,00 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 10.709.850,00 10.709.850,00 11.259.850,00 46.986,52 550.000,00 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 8.613.850,00 650.000,00 9.263.850,00 9.828.850,00 41.015,06 565.000,00 4012 Prispevek za zaposlovanje 72.890,00 72.890,00 76.090,00 317,52 3.200,00 4013 Prispevek za starševsko varstvo 121.500,00 121.500,00 126.900,00 529,54 5.400,00 4015 Premije kolektivnega dodatnega pok.zav na podl. ZKDPZJU 2.455.200,00 2.455.200,00 2.610.200,00 10.892,17 155.000,00 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 316.096.620,00 20.994.630,00 337.091.250,00 393.124.315,00 1.640.478,70 56.033.065,00 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 44.746.600,00 54.920.930,00 99.667.530,00 106.914.813,00 446.147,61 7.247.283,00 4021 Posebni materiali in storitve 61.620.000,00 -41.936.100,00 19.683.900,00 16.073.900,00 67.075,20 -3.610.000,00 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 44.593.000,00 1.697.200,00 46.290.200,00 53.459.200,00 223.081,29 7.169.000,00 4023 Prevozni stroški in storitve 3.132.300,00 2.079.000,00 5.211.300,00 10.122.085,00 42.238,71 4.910.785,00 4024 Izdatki za službena potovanja 600.000,00 150.000,00 750.000,00 840.000,00 3.505,26 90.000,00 4025 Tekoče vzdržavanje 106.744.100,00 465.700,00 107.209.800,00 132.859.797,00 554.414,11 25.649.997,00 4026 Najemnine in zakupnine 18.318.000,00 -5.673.000,00 12.645.000,00 14.550.000,00 60.716,07 1.905.000,00 4027 Kazni in odškodnine 300.000,00 700.000,00 1.000.000,00 1.020.000,00 4.256,38 20.000,00 4028 Davek na izplačane plače 5.636.620,00 5.636.620,00 5.663.620,00 23.633,87 27.000,00 4029 Drugi operativni stroški 30.406.000,00 8.590.900,00 38.996.900,00 51.620.900,00 215.410,20 12.624.000,00 403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 8.100.000,00 8.100.000,00 7.500.000,00 31.296,95 -600.000,00 4031 Plačila obresti od kreditov poslovnim bankam 8.100.000,00 8.100.000,00 7.500.000,00 31.296,95 -600.000,00 409 SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE 29.000.000,00 29.000.000,00 29.310.545,00 122.310,74 310.545,00 4090 Splošna proračunska rezervacija 29.000.000,00 29.000.000,00 1.310.545,00 5.468,81 -27.689.455,00 4091 Proračunska rezerva 28.000.000,00 116.841,93 28.000.000,00 41 TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) 1.091.683.210,00 33.626.380,00 1.125.309.590,00 1.085.262.585,00 4.528.720,52 -40.047.005,00 410 SUBVENCIJE 9.620.000,00 -160.000,00 9.460.000,00 9.632.000,00 40.193,62 172.000,00 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 9.620.000,00 -160.000,00 9.460.000,00 9.632.000,00 40.193,62 172.000,00 411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 504.108.400,00 8.188.010,00 512.296.410,00 513.888.400,00 2.144.418,29 1.591.990,00 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 24.860.000,00 2.160.000,00 27.020.000,00 28.220.000,00 117.759,97 1.200.000,00 4117 Štipendije 6.218.400,00 650.000,00 6.868.400,00 6.868.400,00 28.661,33 4119 Drugi transferi posameznikom 473.030.000,00 5.378.010,00 478.408.010,00 478.800.000,00 1.997.997,00 391.990,00 412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM 164.580.315,00 -11.291.630,00 153.288.685,00 152.663.685,00 637.054,27 -625.000,00 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 164.580.315,00 -11.291.630,00 153.288.685,00 152.663.685,00 637.054,27 -625.000,00 413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 413.374.495,00 36.890.000,00 450.264.495,00 409.078.500,00 1.707.054,33 -41.185.995,00 4130 Tekoči transferi drugim robčinam 42.509.995,00 42.509.995,00 -42.509.995,00 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 42.000.000,00 -2.800.000,00 39.200.000,00 38.584.000,00 161.008,18 -616.000,00 4132 Tekoči transferi v javne sklade 4.680.000,00 4.680.000,00 4.680.000,00 19.529,29 4133 Tekoči transferi v javne zavode 244.184.500,00 3.460.000,00 247.644.500,00 248.194.500,00 1.035.697,30 550.000,00 4135 Tekoča plačila drugim izv.javnih služb, ki niso posr.prorač.por. 80.000.000,00 36.230.000,00 116.230.000,00 117.620.000,00 490.819,56 1.390.000,00 42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 824.298.000,00 -60.047.010,00 764.250.990,00 568.193.950,00 2.371.031,34 -196.057.040,00 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 824.298.000,00 -60.047.010,00 764.250.990,00 568.193.950,00 2.371.031,34 -196.057.040,00 4200 Nakup zgradb in prostorov 7.000.000,00 400.000,00 7.400.000,00 4.900.000,00 20.447,34 -2.500.000,00 4201 Nakup prevoznih sredstev 4.100.000,00 9.600,00 4.109.600,00 4.109.600,00 17.149,06 4202 Nakup opreme 29.430.000,00 6.068.300,00 35.498.300,00 37.742.300,00 157.495,83 2.244.000,00 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 357.817.000,00 31.556.690,00 389.373.690,00 331.075.690,00 1.381.554,37 -58.298.000,00 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 270.983.000,00 -25.435.000,00 245.548.000,00 125.610.960,00 524.165,25 -119.937.040,00 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 14.700.000,00 190.000,00 14.890.000,00 14.970.000,00 62.468,70 80.000,00 4208 Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija 140.268.000,00 -72.836.600,00 67.431.400,00 49.785.400,00 207.750,79 -17.646.000,00 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (431 + 432) 188.634.000,00 10.326.000,00 198.960.000,00 179.720.000,00 749.958,27 -19.240.000,00 431 INVES. TRANSF. PRAV. IN FIZ.OSEBAM, KI NISO PR.POR. 127.480.000,00 10.308.000,00 137.788.000,00 129.848.000,00 541.846,10 -7.940.000,00 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 15.980.000,00 16.000.000,00 31.980.000,00 32.980.000,00 137.623,10 1.000.000,00 4311 Kapitalski transferi javnim podj.in družbam, ki so v lasti drž.in obč. 111.500.000,00 -5.692.000,00 105.808.000,00 96.868.000,00 404.223,00 -8.940.000,00 432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 25.020.000,00 36.152.000,00 61.172.000,00 49.872.000,00 208.112,17 -11.300.000,00 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 25.020.000,00 36.152.000,00 61.172.000,00 49.872.000,00 208.112,17 -11.300.000,00 III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) ( I. - II. ) (prih.-odhod.) -90.900.000,00 -90.900.000,00 -115.537.535,00 -482.129,59 -24.637.535,00 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751) 4.300.000,00 4.300.000,00 6.076.000,00 25.354,70 1.776.000,00 750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 3.200.000,00 3.200.000,00 4.576.000,00 19.095,31 1.376.000,00 7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 670.000,00 2.795,86 670.000,00 7501 Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov 3.194.000,00 3.194.000,00 3.900.000,00 16.274,41 706.000,00 7503 Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij 6.000,00 6.000,00 6.000,00 25,04 751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 1.100.000,00 1.100.000,00 1.500.000,00 6.259,39 400.000,00 7511 Sredstva, pridobljena s prodajo kapit. deležev v finan. instituc. 1.100.000,00 1.100.000,00 1.500.000,00 6.259,39 400.000,00 VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREM. KAPITAL. DELEŽEV (IV.-V.) 4.300.000,00 4.300.000,00 6.076.000,00 25.354,70 1.776.000,00 VII. ZADOLŽEVANJE (500) 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 417.292,61 500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 417.292,61 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 417.292,61 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 13.400.000,00 13.400.000,00 11.550.000,00 48.197,30 -1.850.000,00 550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 13.400.000,00 13.400.000,00 11.550.000,00 48.197,30 -1.850.000,00 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 13.400.000,00 -230.000,00 13.170.000,00 11.320.000,00 47.237,52 -1.850.000,00 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 230.000,00 230.000,00 230.000,00 959,77 IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH) -21.011.535,00 -87.679,58 -21.011.535,00 X. NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.) 86.600.000,00 86.600.000,00 88.450.000,00 369.095,31 1.850.000,00 XI. NETO FINANCIRANJE 90.900.000,00 90.900.000,00 115.537.535,00 482.129,59 24.637.535,00 XII Stanje sredstev na računih konec preteklega leta 21.011.535,00 87.679,58 21.011.535,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------