OBČINA ZAGORJE OB SAVI-TEK.L. C.9.AVGUSTA 5, ZAGORJE OB SAVI Splošni del proračuna -------------------------------------------Opis Sprejeti proračun Veljavni proračun Plan 2007 Indeks 2006 2006 Konto 5 / 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2 3 4 5 6 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 70 S K U P A J P R I H O D K I (70+71+72+73+74) 10.495.605,91 9.582.334,45 11.920.000,84 124,40 70 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 6.167.013,02 6.435.989,94 9.826.934,76 152,69 70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 5.604.068,60 5.792.063,09 9.201.460,22 158,86 700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 4.357.014,69 4.528.133,87 7.929.761,00 175,12 7000 Dohodnina 4.357.014,69 4.528.133,87 7.929.761,00 175,12 703 DAVKI NA PREMOŽENJE 747.412,79 760.361,38 771.156,74 101,42 7030 Davki na nepremičnine 614.212,99 621.348,69 649.724,59 104,57 7032 Davki na dediščine in darila 9.001,00 16.140,88 11.266,90 69,80 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 124.198,80 122.871,81 110.165,25 89,66 704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 499.641,13 503.567,85 500.542,48 99,40 7044 Davki na posebne storitve 24.703,72 11.337,84 7.093,97 62,57 7047 Drugi davki na uporabo blaga ali opravljanje storitev 474.937,41 492.230,01 493.448,51 100,25 71 NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) 562.944,42 643.926,85 625.474,54 97,13 710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 308.817,39 334.596,19 364.611,99 108,97 7100 Prihodki od udelež. na dobičku in dividend ter presežkov prih. nad odh 9.973,29 7102 Prihodki od obresti 8.345,85 8.807,50 9.299,90 105,59 7103 Prihodki od premoženja 300.471,54 315.815,39 355.312,09 112,51 711 TAKSE IN PRISTOJBINE 23.051,24 17.380,24 19.821,40 114,05 7111 Upravne in druge takse in pristojbine 23.051,24 17.380,24 19.821,40 114,05 712 DENARNE KAZNI 1.564,85 534,13 667,67 125,00 7120 Denarne kazni 1.564,85 534,13 667,67 125,00 713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 50.075,11 93.302,45 74.047,32 79,36 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 50.075,11 93.302,45 74.047,32 79,36 714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 179.435,82 198.113,84 166.326,16 83,95 7141 Drugi nedavčni prihodki 179.435,82 198.113,84 166.326,16 83,95 72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) 913.870,81 169.270,57 1.012.643,97 598,24 720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 913.870,81 93.961,78 1.001.794,36 1066,17 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 913.870,81 92.638,96 1.001.794,36 1081,40 7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev 1.322,82 722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEEOPR.DOLG.SREDSTEV 75.308,80 10.849,61 14,41 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov 154,40 2.503,76 1621,61 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 75.154,40 8.345,85 11,10 73 PREJETE DONACIJE (730+731) 2.570,52 3.469,18 134,96 730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 2.570,52 3.469,18 134,96 7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 2.570,52 3.469,18 134,96 74 TRANSFERNI PRIHODKI 3.414.722,08 2.974.503,42 1.076.952,93 36,21 740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 3.414.722,08 2.974.503,42 1.076.952,93 36,21 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 3.414.722,08 2.972.658,99 1.076.952,93 36,23 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 1.844,43 40 S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43) 10.874.924,88 10.064.464,05 13.071.486,82 129,88 40 TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) 2.092.521,24 2.413.163,54 2.519.599,92 104,41 400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 526.964,95 529.342,91 603.141,64 113,94 401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 91.692,91 89.737,17 98.317,36 109,56 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 44.691,41 42.945,36 47.486,32 110,57 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 35.944,96 35.052,58 38.378,41 109,49 4012 Prispevek za zaposlovanje 304,16 317,52 360,24 113,45 4013 Prispevek za starševsko varstvo 507,01 529,54 538,50 101,69 4015 Premije kolektivnega dodatnega pok.zav na podl. ZKDPZJU 10.245,37 10.892,17 11.553,90 106,08 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 1.319.047,82 1.640.475,78 1.677.096,02 102,23 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 186.724,25 449.962,14 574.364,11 127,65 4021 Posebni materiali in storitve 257.135,70 56.703,60 58.963,35 103,99 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 186.083,29 227.139,20 265.029,62 116,68 4023 Prevozni stroški in storitve 13.070,86 42.420,04 39.989,12 94,27 4024 Izdatki za službena potovanja 2.503,76 3.431,59 4.915,71 143,25 4025 Tekoče vzdržavanje 445.435,24 556.635,47 421.155,59 75,66 4026 Najemnine in zakupnine 76.439,66 62.863,80 50.701,05 80,65 4027 Kazni in odškodnine 1.251,88 4.256,38 8.345,85 196,08 4028 Davek na izplačane plače 23.521,20 22.520,31 21.644,70 96,11 4029 Drugi operativni stroški 126.881,99 214.543,26 231.986,91 108,13 403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 33.800,70 31.296,95 78.451,01 250,67 4031 Plačila obresti od kreditov poslovnim bankam 33.800,70 31.296,95 78.451,01 250,67 409 SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE 121.014,86 122.310,74 62.593,89 51,18 4090 Splošna proračunska rezervacija 121.014,86 5.468,81 20.864,63 381,52 4091 Proračunska rezerva 116.841,93 41.729,26 35,71 41 TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) 4.555.513,31 4.514.308,20 4.605.069,42 102,01 410 SUBVENCIJE 40.143,55 39.776,33 34.217,99 86,03 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 40.143,55 39.776,33 34.217,99 86,03 411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 2.103.607,08 2.145.932,03 2.216.616,59 103,29 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 103.738,94 116.616,59 114.755,47 98,40 4117 Štipendije 25.948,92 28.661,33 4119 Drugi transferi posameznikom 1.973.919,21 2.000.654,11 2.101.861,13 105,06 412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM 686.781,48 622.096,70 629.762,92 101,23 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 686.781,48 622.096,70 629.762,92 101,23 413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 1.724.981,20 1.706.503,14 1.724.471,92 101,05 4130 Tekoči transferi drugim robčinam 177.391,07 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 175.262,89 161.008,18 154.681,82 96,07 4132 Tekoči transferi v javne sklade 19.529,29 19.529,29 15.356,37 78,63 4133 Tekoči transferi v javne zavode 1.018.963,86 1.034.431,27 1.041.372,48 100,67 4135 Tekoča plačila drugim izv.javnih služb, ki niso posr.prorač.por. 333.834,08 491.534,40 513.061,26 104,38 42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 3.439.734,60 2.365.804,45 4.474.481,28 189,13 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 3.439.734,60 2.365.804,45 4.474.481,28 189,13 4200 Nakup zgradb in prostorov 29.210,48 20.447,34 12.518,78 61,22 4201 Nakup prevoznih sredstev 17.109,00 17.149,06 20.583,25 120,03 4202 Nakup opreme 122.809,21 157.206,96 48.823,23 31,06 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.493.143,88 1.373.606,97 3.566.984,33 259,68 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.130.792,02 524.165,25 392.255,05 74,83 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 61.342,01 62.468,70 153.601,24 245,89 4207 Nakup nematerialnega premoženja 4208 Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija 585.327,99 210.760,18 279.715,41 132,72 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (431 + 432) 787.155,73 771.187,86 1.472.336,20 190,92 431 INVES. TRANSF. PRAV. IN FIZ.OSEBAM, KI NISO PR.POR. 531.964,61 563.075,69 1.109.163,75 196,98 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 66.683,36 152.305,37 109.330,66 71,78 4311 Kapitalski transferi javnim podj.in družbam, ki so v lasti drž.in obč. 465.281,26 410.770,32 999.833,08 243,40 432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 104.406,61 208.112,17 363.172,46 174,51 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 104.406,61 208.112,17 363.172,46 174,51 PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) ( I. - II. ) (prih.-odhod.) -379.318,97 -482.129,60 -1.151.485,98 238,83 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751) 17.943,58 25.354,70 16.716,74 65,93 750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 13.353,36 19.095,31 16.716,74 87,54 7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 2.795,86 7501 Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov 13.328,33 16.274,41 16.691,70 102,56 7503 Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij 25,04 25,04 25,04 100,00 751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 4.590,22 6.259,39 7511 Sredstva, pridobljena s prodajo kapit. deležev v finan. instituc. 4.590,22 6.259,39 PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREM. KAPITAL. DELEŽEV (IV.-V.) 17.943,58 25.354,70 16.716,74 65,93 50 ZADOLŽEVANJE (500) 417.292,61 417.292,61 1.627.441,16 390,00 500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 417.292,61 417.292,61 1.627.441,16 390,00 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 417.292,61 417.292,61 1.627.441,16 390,00 55 ODPLAČILA DOLGA (550) 55.917,21 48.197,30 535.061,76 1110,15 550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 55.917,21 48.197,30 535.061,76 1110,15 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 55.917,21 47.237,52 534.134,54 1130,74 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 959,77 927,22 96,61 POVEČANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH) 0,01 -87.679,59 -42.389,84 48,35 NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.) 361.375,40 369.095,31 1.092.379,40 295,96 NETO FINANCIRANJE 379.318,97 482.129,60 1.151.485,98 238,83 900900 Stanje sredstev na računih konec preteklega leta 87.679,58 42.389,86 48,35 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------