A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I.

S K U P A J    P R I H O D K I  (70+71+72+73+74+78)

18.211.418,87

TEKOČI PRIHODKI  (70+71)

15.277.759,77

70

DAVČNI PRIHODKI  (700+703+704+706)    

10.658.638,00

700

DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

5.532.438,00

7000

Dohodnina

5.532.438,00

703

DAVKI NA PREMOŽENJE

2.533.340,00

7030

Davki na nepremičnine

1.980.730,00

7031

Davki na premičnine

2.300,00

7032

Davki na dediščine in darila

130.300,00

7033

Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje

420.010,00

704

DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

2.592.860,00

7044

Davki na posebne storitve

3.000,00

7047

Drugi davki na uporabo blaga in storitev

2.589.860,00

706

DRUGI DAVKI

0,00

7060

Drugi davki in prispevki

0,00

71

NEDAVČNI  PRIHODKI  (710+711+712+713+714)

4.619.121,77

710

UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

1.333.708,90

7100

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki

145,00

7102

Prihodki od obresti

22.822,00

7103

Prihodki od premoženja

1.310.741,90

711

TAKSE IN PRISTOJBINE

147.810,00

7111

Upravne takse in pristojbine

147.810,00

712

GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

366.200,00

7120

Globe in druge denarne kazni

366.200,00

713

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

835.529,77

7130

Prihodki od prodaje blaga in storitev

835.529,77

714

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

1.935.873,10

7141

Drugi nedavčni prihodki

1.935.873,10

72

KAPITALSKI PRIHODKI  (720+721+722)

32.400,00

720

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

12.400,00

7201

Prihodki od prodaje prevoznih sredstev

12.000,00

7202

Prihodki od prodaje opreme

400,00

721

PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG

0,00

722

PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIHSREDSTEV

20.000,00

7220

Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov

10.000,00

7221

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

10.000,00

73

PREJETE DONACIJE  (730+731)

0,00

730

PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV

0,00

731

PREJETE DONACIJE IZ TUJINE

0,00

74

TRANSFERNI PRIHODKI  (740+741)  

2.901.259,10

740

TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

2.901.259,10

7400

Prejeta sredstva iz državnega proračuna

2.385.169,94

7401

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

516.089,16

741

PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE

0,00

78

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (782+786+787)

0,00

782

PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV

0,00

786

OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE

0,00

787

PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV

0,00

II.

S K U P A J    O D H O D K I  (40+41+42+43)

22.557.465,15

40

TEKOČI ODHODKI  (400+401+402+403+409)

6.911.906,72

400

PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

1.642.208,00

4000

Plače in dodatki

1.223.008,00

4001

Regres za letni dopust

57.559,00

4002

Povračila in nadomestila

103.670,00

4003

Sredstva za delovno uspešnost

152.900,00

4004

Sredstva za nadurno delo

88.365,00

4009

Drugi izdatki zaposlenim

16.706,00

401

PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

236.264,00

4010

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

115.148,00

4011

Prispevek za zdravstveno zavarovanje

97.073,00

4012

Prispevek za zaposlovanje

1.600,00

4013

Prispevek za starševsko varstvo

1.675,00

4015

Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

20.768,00

402

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

4.822.107,13

4020

Pisarniški in splošni material in storitve

666.540,14

4021

Posebni material in storitve

95.593,46

4022

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

489.424,36

4023

Prevozni stroški in storitve

224.801,71

4024

Izdatki za službena potovanja

12.563,20

4025

Tekoče vzdrževanje

2.759.007,38

4026

Poslovne najemnine in zakupnine

132.995,49

4027

Kazni in odškodnine

518,06

4029

Drugi operativni odhodki

440.663,33

403

PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

36.712,00

4031

Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam

36.712,00

409

REZERVE

174.615,59

4090

Splošna proračunska rezervacija

120.315,59

4091

Proračunska rezerva

50.000,00

4093

Sredstva za posebne namene

4.300,00

41

TEKOČI TRANSFERI  (410+411+412+413+414)

4.397.140,99

410

SUBVENCIJE

25.000,00

4102

Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

25.000,00

411

TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

1.562.995,15

4111

Družinski prejemki in starševska nadomestila

48.275,15

4112

Transferi za zagotavljanje socialne varnosti

10.000,00

4119

Drugi transferi posameznikom

1.504.720,00

412

TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

443.628,13

4120

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

443.628,13

413

DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

2.365.517,71

4130

Tekoči transferi občinam

100,00

4132

Tekoči transferi v javne sklade

20,00

4133

Tekoči transferi v javne zavode

2.315.248,34

4135

Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki

50.149,37

414

TEKOČI TRANSFERI V TUJINO

0,00

42

INVESTICIJSKI ODHODKI  (420)

10.996.864,60

420

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

10.996.864,60

4201

Nakup prevoznih sredstev

30.000,00

4202

Nakup opreme

430.598,45

4203

Nakup drugih osnovnih sredstev

228.217,11

4204

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

3.287.923,55

4205

Investicijsko vzdrževanje in obnove

5.752.588,10

4206

Nakup zemljišč in naravnih bogastev

113.921,96

4207

Nakup nematerialnega premoženja

6.000,00

4208

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

1.147.615,43

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI  (431+432)

251.552,84

431

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM

196.952,84

4310

Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

196.952,84

432

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

54.600,00

4323

Investicijski transferi javnim zavodom

54.600,00

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)

-4.346.046,28

B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

75

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  (750+751+752)

200,00

750

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

200,00

7500

Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov

200,00

751

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

752

KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE

0,00

44

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  (440+441)

15.382,26

440

DANA POSOJILA

0,00

441

POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB

15.382,26

4410

Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin

15.382,26

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  (IV. - V.)

-15.182,26

C.   R A Č U N   F I N A N C I R A N J A

50

VII.

ZADOLŽEVANJE  (500)

2.000.000,00

500

DOMAČE ZADOLŽEVANJE

2.000.000,00

5001

Najeti krediti pri poslovnih bankah

2.000.000,00

55

VIII.

ODPLAČILA  DOLGA  (550)

312.444,02

550

ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

312.444,02

5501

Odplačila kreditov poslovnim bankam

293.000,00

5503

Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem

19.444,02

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)

-2.673.672,56

X.

NETO ZADOLŽEVANJE  (VII. - VIII.)

1.687.555,98

XI.

NETO FINANCIRANJE  (VI.+X.-IX.)

4.346.046,28

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA 31.12.2023

2.673.672,56

- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA