|
Skupina /Podsk. Kontov |
|
Sprejeti proračun 2023 |
Rebalans proračuna 2023 |
Veljavni proračun 2023 |
Realizacija 2023 |
Indeks RE/REB |
Indeks RE/VP |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5=4/2 |
5=4/3 |
|
|
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) |
4.424.447,00 |
4.397.182,00 |
4.397.182,00 |
4.308.666,75 |
98,0 |
98,0 |
|
|
TEKOČI PRIHODKI (70+71) |
3.666.870,00 |
3.671.034,00 |
3.671.034,00 |
3.683.954,00 |
100,4 |
100,4 |
|
70 |
DAVČNI PRIHODKI |
3.455.320,00 |
3.442.384,00 |
3.442.384,00 |
3.435.371,78 |
99,8 |
99,8 |
|
700 |
Davki na dohodek in dobiček |
3.194.560,00 |
3.194.560,00 |
3.194.560,00 |
3.194.560,00 |
100,0 |
100,0 |
|
703 |
Davki na premoženje |
152.560,00 |
139.224,00 |
139.224,00 |
137.958,44 |
99,1 |
99,1 |
|
704 |
Domači davki na blago in storitve |
108.200,00 |
108.600,00 |
108.600,00 |
101.961,10 |
93,9 |
93,9 |
|
706 |
Drugi davki in prispevki |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
892,24 |
--- |
--- |
|
71 |
NEDAVČNI PRIHODKI |
211.550,00 |
228.650,00 |
228.650,00 |
248.582,22 |
108,7 |
108,7 |
|
710 |
Udeležba na dobičku in dohodki iz premoženja |
121.000,00 |
132.800,00 |
132.800,00 |
133.347,01 |
100,4 |
100,4 |
|
711 |
Takse in pristojbine |
5.250,00 |
5.250,00 |
5.250,00 |
4.910,52 |
93,5 |
93,5 |
|
712 |
Globe in druge denarne kazni |
13.000,00 |
13.000,00 |
13.000,00 |
5.915,48 |
45,5 |
45,5 |
|
713 |
Prihodki od prodaje blaga in storitev |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
880,00 |
58,7 |
58,7 |
|
714 |
Drugi nedavčni prihodki |
70.800,00 |
76.100,00 |
76.100,00 |
103.529,21 |
136,0 |
136,0 |
|
72 |
KAPITALSKI PRIHODKI |
64.099,00 |
65.100,00 |
65.100,00 |
57.261,00 |
88,0 |
88,0 |
|
720 |
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |
55.000,00 |
56.001,00 |
56.001,00 |
56.001,00 |
100,0 |
100,0 |
|
722 |
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev |
9.099,00 |
9.099,00 |
9.099,00 |
1.260,00 |
13,8 |
13,8 |
|
73 |
PREJETE DONACIJE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
--- |
--- |
|
730 |
Prejete donacije iz domačih virov |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
--- |
--- |
|
74 |
TRANSFERNI PRIHODKI |
693.478,00 |
661.048,00 |
661.048,00 |
567.451,75 |
85,8 |
85,8 |
|
740 |
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij |
683.678,00 |
661.048,00 |
661.048,00 |
567.451,75 |
85,8 |
85,8 |
|
741 |
Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sredstev proračuna EU
idr. |
9.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
--- |
--- |
|
|
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
|
4.694.547,00 |
4.654.972,00 |
4.654.972,00 |
3.850.448,43 |
82,7 |
82,7 |
|
40 |
TEKOČI ODHODKI |
1.319.443,00 |
1.625.423,00 |
1.619.875,00 |
1.549.455,02 |
95,3 |
95,7 |
|
400 |
Plače in drugi izdatki zaposlenim |
325.330,00 |
335.545,00 |
335.545,00 |
327.685,35 |
97,7 |
97,7 |
|
401 |
Prispevki delodajalcev za socialno varnost |
52.950,00 |
52.760,00 |
52.755,00 |
51.002,43 |
96,7 |
96,7 |
|
402 |
Izdatki za blago in storitve |
781.710,00 |
927.375,00 |
921.832,00 |
840.415,00 |
90,6 |
91,2 |
|
403 |
Plačila domačih obresti |
91.243,00 |
92.743,00 |
92.743,00 |
87.198,37 |
94,0 |
94,0 |
|
409 |
Rezerve |
68.210,00 |
217.000,00 |
217.000,00 |
243.153,87 |
112,1 |
112,1 |
|
41 |
TEKOČI TRANSFERI |
1.719.334,00 |
1.847.963,00 |
1.844.222,00 |
1.764.733,89 |
95,5 |
95,7 |
|
410 |
Subvencije |
34.200,00 |
34.200,00 |
35.350,00 |
35.342,39 |
103,3 |
100,0 |
|
411 |
Transferi posameznikom in gospodinjstvom |
936.082,00 |
1.020.440,00 |
1.020.430,00 |
1.006.676,53 |
98,7 |
98,7 |
|
412 |
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam |
109.338,00 |
107.626,00 |
106.295,00 |
89.756,07 |
83,4 |
84,4 |
|
413 |
Drugi tekoči domači transferi |
639.714,00 |
685.697,00 |
682.147,00 |
632.958,90 |
92,3 |
92,8 |
|
42 |
INVESTICIJSKI ODHODKI |
1.437.320,00 |
961.370,00 |
968.169,00 |
367.829,55 |
38,3 |
38,0 |
|
420 |
Nakup in gradnja osnovnih sredstev |
1.437.320,00 |
961.370,00 |
968.169,00 |
367.829,55 |
38,3 |
38,0 |
|
43 |
INVESTICIJSKI TRANSFERI |
218.450,00 |
220.216,00 |
222.706,00 |
168.429,97 |
76,5 |
75,6 |
|
431 |
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso
proračunski uporabniki |
79.450,00 |
81.316,00 |
81.106,00 |
45.018,67 |
55,4 |
55,5 |
|
432 |
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom |
139.000,00 |
138.900,00 |
141.600,00 |
123.411,30 |
88,8 |
87,2 |
|
|
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I-II) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) |
-270.100,00 |
-257.790,00 |
-257.790,00 |
458.218,32 |
--- |
--- |
|
|
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) |
-18.057,00 |
-173.247,00 |
-173.247,00 |
535.943,11 |
--- |
--- |
|
|
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) |
628.093,00 |
197.648,00 |
206.937,00 |
369.765,09 |
187,1 |
178,7 |
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB v
eurih |
|
Skupina /Podsk. Kontov |
|
Sprejeti proračun 2023 |
Rebalans proračuna 2023 |
Veljavni proračun 2023 |
Realizacija 2023 |
Indeks RE/REB |
Indeks RE/VP |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5=4/2 |
5=4/3 |
|
|
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) |
400.000,00 |
360.000,00 |
360.000,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
|
50 |
ZADOLŽEVANJE |
400.000,00 |
360.000,00 |
360.000,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
|
500 |
Domače zadolževanje |
400.000,00 |
360.000,00 |
360.000,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
|
|
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550+551) |
249.900,00 |
222.210,00 |
222.210,00 |
222.081,20 |
99,9 |
99,9 |
|
55 |
ODPLAČILO DOLGA |
249.900,00 |
222.210,00 |
222.210,00 |
222.081,20 |
99,9 |
99,9 |
|
550 |
Odplačilo domačega dolga |
249.900,00 |
222.210,00 |
222.210,00 |
222.081,20 |
99,9 |
99,9 |
|
|
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I+IV+VII-II-V-VIII) |
-120.000,00 |
-120.000,00 |
-120.000,00 |
236.137,12 |
--- |
--- |
|
|
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII) |
150.100,00 |
137.790,00 |
137.790,00 |
-222.081,20 |
--- |
--- |
|
|
XI. NETO FINANCIRANJE (VI+VII-VIII-IX) |
270.100,00 |
257.790,00 |
257.790,00 |
-458.218,32 |
--- |
--- |
|
|
Stanje sredstev na računih na koncu preteklega leta |
120.000,00 |
120.000,00 |
120.000,00 |
120.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. člen |