|
Skupina /Podsk. Kontov |
|
Sprejeti proračun 2022 |
Rebalans proračuna 2022 |
Veljavni proračun 2022 |
Realizacija 2022 |
Indeks RE/REB |
Indeks RE/VP |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5=4/2 |
5=4/3 |
|
|
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) |
5.652.643,00 |
5.652.643,00 |
5.661.243,00 |
3.825.330,63 |
67,7 |
67,6 |
|
|
TEKOČI PRIHODKI (70+71) |
3.431.909,00 |
3.431.909,00 |
3.440.509,00 |
3.406.388,28 |
99,3 |
99,0 |
|
70 |
DAVČNI PRIHODKI |
3.222.959,00 |
3.222.959,00 |
3.222.959,00 |
3.216.983,74 |
99,8 |
99,8 |
|
700 |
Davki na dohodek in dobiček |
2.961.257,00 |
2.961.257,00 |
2.961.257,00 |
2.961.257,00 |
100,0 |
100,0 |
|
703 |
Davki na premoženje |
161.702,00 |
161.702,00 |
161.702,00 |
147.980,11 |
91,5 |
91,5 |
|
704 |
Domači davki na blago in storitve |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
107.746,63 |
107,7 |
107,7 |
|
71 |
NEDAVČNI PRIHODKI |
208.950,00 |
208.950,00 |
217.550,00 |
189.404,54 |
90,6 |
87,1 |
|
710 |
Udeležba na dobičku in dohodki iz premoženja |
126.300,00 |
126.300,00 |
126.300,00 |
118.907,63 |
94,1 |
94,1 |
|
711 |
Takse in pristojbine |
4.350,00 |
4.350,00 |
4.350,00 |
5.153,62 |
118,5 |
118,5 |
|
712 |
Globe in druge denarne kazni |
13.100,00 |
13.100,00 |
13.100,00 |
6.216,80 |
47,5 |
47,5 |
|
713 |
Prihodki od prodaje blaga in storitev |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
623,00 |
103,8 |
103,8 |
|
714 |
Drugi nedavčni prihodki |
64.600,00 |
64.600,00 |
73.200,00 |
58.503,49 |
90,6 |
79,9 |
|
72 |
KAPITALSKI PRIHODKI |
14.860,00 |
14.860,00 |
14.860,00 |
9.958,20 |
67,0 |
67,0 |
|
722 |
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev |
14.860,00 |
14.860,00 |
14.860,00 |
9.958,20 |
67,0 |
67,0 |
|
73 |
PREJETE DONACIJE |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
18.552,02 |
37,1 |
37,1 |
|
730 |
Prejete donacije iz domačih virov |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
18.552,02 |
37,1 |
37,1 |
|
74 |
TRANSFERNI PRIHODKI |
2.155.874,00 |
2.155.874,00 |
2.155.874,00 |
390.432,13 |
18,1 |
18,1 |
|
740 |
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij |
344.484,00 |
344.484,00 |
344.484,00 |
390.432,13 |
113,3 |
113,3 |
|
741 |
Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sredstev proračuna EU
idr. |
1.811.390,00 |
1.811.390,00 |
1.811.390,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
|
|
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
|
7.066.145,00 |
7.066.145,00 |
7.074.745,00 |
4.304.977,46 |
60,9 |
60,8 |
|
40 |
TEKOČI ODHODKI |
1.205.278,00 |
1.205.278,00 |
1.345.998,00 |
1.258.159,39 |
104,4 |
93,5 |
|
400 |
Plače in drugi izdatki zaposlenim |
325.786,00 |
325.786,00 |
326.151,00 |
321.135,25 |
98,6 |
98,5 |
|
401 |
Prispevki delodajalcev za socialno varnost |
50.452,00 |
50.452,00 |
49.827,00 |
49.039,90 |
97,2 |
98,4 |
|
402 |
Izdatki za blago in storitve |
732.210,00 |
732.210,00 |
876.260,00 |
801.385,17 |
109,4 |
91,5 |
|
403 |
Plačila domačih obresti |
34.130,00 |
34.130,00 |
31.060,00 |
25.899,07 |
75,9 |
83,4 |
|
409 |
Rezerve |
62.700,00 |
62.700,00 |
62.700,00 |
60.700,00 |
96,8 |
96,8 |
|
41 |
TEKOČI TRANSFERI |
1.694.669,00 |
1.694.669,00 |
1.670.976,00 |
1.577.376,36 |
93,1 |
94,4 |
|
410 |
Subvencije |
30.200,00 |
30.200,00 |
30.203,00 |
29.291,05 |
97,0 |
97,0 |
|
411 |
Transferi posameznikom in gospodinjstvom |
897.800,00 |
897.800,00 |
917.047,00 |
892.283,71 |
99,4 |
97,3 |
|
412 |
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam |
110.010,00 |
110.010,00 |
102.425,00 |
88.260,19 |
80,2 |
86,2 |
|
413 |
Drugi tekoči domači transferi |
656.659,00 |
656.659,00 |
621.301,00 |
567.541,41 |
86,4 |
91,3 |
|
42 |
INVESTICIJSKI ODHODKI |
3.958.594,00 |
3.958.594,00 |
3.881.398,61 |
1.315.031,72 |
33,2 |
33,9 |
|
420 |
Nakup in gradnja osnovnih sredstev |
3.958.594,00 |
3.958.594,00 |
3.881.398,61 |
1.315.031,72 |
33,2 |
33,9 |
|
43 |
INVESTICIJSKI TRANSFERI |
207.604,00 |
207.604,00 |
176.372,39 |
154.409,99 |
74,4 |
87,5 |
|
431 |
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso
proračunski uporabniki |
46.650,00 |
46.650,00 |
53.960,00 |
52.874,59 |
113,3 |
98,0 |
|
432 |
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom |
160.954,00 |
160.954,00 |
122.412,39 |
101.535,40 |
63,1 |
82,9 |
|
|
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I-II) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) |
-1.413.502,00 |
-1.413.502,00 |
-1.413.502,00 |
-479.646,83 |
33,9 |
33,9 |
|
|
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) |
-1.379.372,00 |
-1.379.372,00 |
-1.382.442,00 |
-454.529,61 |
33,0 |
32,9 |
|
|
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) |
531.962,00 |
531.962,00 |
423.535,00 |
570.852,53 |
107,3 |
134,8 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB v
eurih |
|
Skupina /Podsk. Kontov |
|
Sprejeti proračun 2022 |
Rebalans proračuna 2022 |
Veljavni proračun 2022 |
Realizacija 2022 |
Indeks RE/REB |
Indeks RE/VP |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5=4/2 |
5=4/3 |
|
|
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) |
1.600.000,00 |
|
1.600.000,00 |
760.000,00 |
47,5 |
47,5 |
|
50 |
ZADOLŽEVANJE |
1.600.000,00 |
|
1.600.000,00 |
760.000,00 |
47,5 |
47,5 |
|
500 |
Domače zadolževanje |
1.600.000,00 |
1.600.000,00 |
1.600.000,00 |
760.000,00 |
47,5 |
47,5 |
|
|
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550+551) |
258.400,00 |
|
258.400,00 |
230.793,32 |
89,3 |
89,3 |
|
55 |
ODPLAČILO DOLGA |
258.400,00 |
|
258.400,00 |
230.793,32 |
89,3 |
89,3 |
|
550 |
Odplačilo domačega dolga |
258.400,00 |
258.400,00 |
258.400,00 |
230.793,32 |
89,3 |
89,3 |
|
|
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I+IV+VII-II-V-VIII) |
-71.902,00 |
-71.902,00 |
-71.902,00 |
49.559,85 |
--- |
--- |
|
|
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII) |
1.341.600,00 |
1.341.600,00 |
1.341.600,00 |
529.206,68 |
39,4 |
39,4 |
|
|
XI. NETO FINANCIRANJE (VI+VII-VIII-IX) |
1.413.502,00 |
1.413.502,00 |
1.413.502,00 |
479.646,83 |
33,9 |
33,9 |
|
|
XII. Stanje sredstev na računih na dan 31.12. preteklega
leta |
71.902,00 |
71.902,00 |
71.902,00 |
71.902,00 |
|
|
|