|
Na podlagi 29.člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.72/93, 6/94-odločba US, 45/94-odločba US, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95-odločba US, 9/96-odločba US, 39/96, 44/96-odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98-odločba US, 74/98, 70/00, 100/00-sklep US in 51/02), 29. člena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 11. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 6/99-prečiščeno besedilo,2/01 in 1/03) je Mestni svet Mestne občine Ptuj na 13. seji, dne 22.12.2003, na predlog župana sprejel
|
|
|
ODLOK
|
|
|
o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2004
|
|
|
1. SPLOŠNA DOLOČBA
|
|
|
1. člen |
|
|
S tem odlokom se za proračun Mestne občine Ptuj za leto 2004 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine.
|
|
|
2.člen
|
|
|
S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom opravlja Mestna občina Ptuj.
|
|
|
Za izvrševanje proračuna je župan odgovoren mestnemu svetu. Odredbodajalec za sredstva občinskega proračuna je župan, oziroma od njega pooblaščena oseba.
|
|
|
2. VIŠINA PRORAČUNA
|
|
|
3.člen
|
|
|
Proračun Mestne občine Ptuj za leto 2004 se določa v višini 5.145.680.070 SIT.
|
|
|
Splošni del proračuna na ravni podskupin trimestnih kontov se določa v naslednjih zneskih:
|
|
|
|
v SIT
|
|
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV |
|
|
|
|
|
Skupina/Podskupina kontov |
Proračun leta 2004
|
|
I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74) |
4.435.560.250
|
|
TEKOČI PRIHODKI
(70+71) |
3.000.982.416
|
|
70 DAVČNI PRIHODKI |
2.028.578.000
|
|
700 Davki na dohodek in dobiček |
1.508.075.000
|
|
703 Davki na premoženje |
359.149.000
|
|
704 Domači davki na blago in storitve |
161.354.000
|
|
71 NEDAVČNI PRIHODKI |
972.404.416
|
|
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja |
330.525.000
|
|
711 Takse in pristojbine |
16.098.000
|
|
712 Denarne kazni |
7.355.000
|
|
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |
500.000
|
|
714 Drugi nedavčni prihodki |
617.926.416
|
|
72 KAPITALSKI PRIHODKI |
806.189.814
|
|
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |
317.404.714
|
|
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja |
488.785.100
|
|
73 PREJETE DONACIJE |
0
|
|
730 Prejete donacije iz domačih virov |
0
|
|
731 Prejete donacije iz tujine |
0
|
|
74 TRANSFERNI PRIHODKI |
628.388.020
|
|
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij |
628.388.020
|
|
II. SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43) |
5.099.180.070
|
|
40 TEKOČI ODHODKI |
1.072.622.949
|
|
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim |
327.511.456
|
|
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost |
45.511.834
|
|
402 Izdatki za blago in storitve |
675.551.382
|
|
403 Plačila domačih obresti |
4.048.277
|
|
409 Rezerve |
20.000.000
|
|
41 TEKOČI TRANSFERI |
1.444.227.531
|
|
410 Subvencije |
6.078.800
|
|
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom |
671.722.852
|
|
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam |
125.688.696
|
|
413 Drugi tekoči domači transferi |
640.737.183
|
|
42 INVESTICIJSKI ODHODKI |
2.132.412.037
|
|
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |
2.132.412.037
|
|
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI |
449.917.553
|
|
430 Investicijski transferi |
449.917.553
|
|
|
|
|
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(I.-II.) |
|
|
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) |
-663.619.820
|
|
|
|
|
|
|
|
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |
|
|
|
|
|
Skupina/Podskupina kontov |
Proračun leta 2004
|
|
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN |
|
|
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) |
63.120.000
|
|
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |
63.120.000
|
|
750 Prejeta vračila danih posojil |
59.920.000
|
|
751 Prodaja kapitalskih deležev |
3.200.000
|
|
752 Kupnine iz naslova privatizacije |
0
|
|
V. DANA POSOJILA IN |
|
|
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) |
41.000.000
|
|
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV |
41.000.000
|
|
440 Dana posojila |
35.000.000
|
|
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb |
6.000.000
|
|
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije |
0
|
|
|
|
|
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE |
|
|
KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.) |
22.120.000
|
|
|
|
|
C. RAČUN FINANCIRANJA |
|
|
|
|
|
Skupina/Podskupina kontov |
Proračun leta 2004
|
|
VII. ZADOLŽEVANJE
(500) |
380.000.000
|
|
50 ZADOLŽEVANJE |
380.000.000
|
|
500 Domače zadolževanje |
380.000.000
|
|
VIII. ODPLAČILA DOLGA
(550) |
5.500.000
|
|
55 ODPLAČILA DOLGA |
5.500.000
|
|
550 Odplačila domačega dolga |
5.500.000
|
|
|
|
|
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU |
-266.999.820
|
|
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) |
|
|
|
|
|
X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.-IX.) |
641.499.820
|
|
|
|
|
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+X.) |
663.619.820
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
v SIT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Skupina/Podskupina
kontov
Proračun leta 2004 |
|
|
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) |
|
|
4.241.516.061 |
|
|
TEKOČI PRIHODKI (70+71) |
|
|
|
3.015.501.193 |
|
70 DAVČNI PRIHODKI |
|
|
|
|
2.092.045.068 |
|
|
|
700 Davki na dohodek in dobiček |
|
1.508.075.000 |
|
|
|
703 Davki na premoženje |
|
|
433.316.068 |
|
|
|
704 Domači davki na blago in storitve |
|
150.654.000 |
|
71 NEDAVČNI PRIHODKI |
|
|
|
|
923.456.125 |
|
|
|
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja |
526.355.745 |
|
|
|
711 Takse in pristojbine |
|
|
16.098.000 |
|
|
|
712 Denarne kazni |
|
|
|
7.750.000 |
|
|
|
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |
|
580.000 |
|
|
|
714 Drugi nadavčni prihodki |
|
|
372.672.380 |
|
72 KAPITALSKI PRIHODKI |
|
|
|
|
754.590.100 |
|
|
|
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |
|
263.805.000 |
|
|
|
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja |
490.785.100 |
|
73 PREJETE DONACIJE |
|
|
|
|
150.875 |
|
|
|
730 Prejete donacije iz domačih virov |
|
150.875 |
|
|
|
731 Prejete donacije iz tujine |
|
|
0 |
|
74 TRANSFERNI PRIHODKI |
|
|
|
|
471.273.893 |
|
|
|
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij |
471.273.893 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) |
|
|
4.905.139.747 |
|
40 TEKOČI ODHODKI |
|
|
|
|
1.111.189.500 |
|
|
|
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim |
|
327.511.457 |
|
|
|
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost |
45.511.834 |
|
|
|
402 Izdatki za blago in storitve |
|
|
712.166.209 |
|
|
|
403 Plačila domačih obresti |
|
|
11.000.000 |
|
|
|
409 Rezerve |
|
|
|
15.000.000 |
|
41 TEKOČI TRANSFERI |
|
|
|
|
1.478.384.920 |
|
|
|
410 Subvencije |
|
|
|
6.078.800 |
|
|
|
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom |
553.528.752 |
|
|
|
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam |
134.021.267 |
|
|
|
413 Drugi tekoči domači transferi |
|
784.756.101 |
|
42 INVESTICIJSKI ODHODKI |
|
|
|
|
1.840.237.193 |
|
|
|
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |
|
1.840.237.193 |
|
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI |
|
|
|
|
475.328.134 |
|
|
|
430 Investicijski transferi |
|
|
121.013.702 |
|
|
|
431 Invest.transferi pravnim in fiz.osebam,ki niso pror.up. |
354.314.432 |
|
|
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) |
|
|
|
|
|
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) |
|
|
-663.623.686 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Skupina/Podskupina
kontov
Proračun leta 2004 |
|
|
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN |
|
|
|
|
|
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) |
66.600.000 |
|
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |
|
|
|
66.600.000 |
|
|
|
750 Prejeta vračila danih posojil |
|
|
61.000.000 |
|
|
|
751 Prodaja kapitalskih deležev |
|
|
5.600.000 |
|
|
|
752 Kupnine iz naslova privatizacije |
|
0 |
|
|
V. DANA POSOJILA IN |
|
|
|
|
|
|
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) |
26.000.000 |
|
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV |
|
26.000.000 |
|
|
|
440 Dana posojila |
|
|
|
20.000.000 |
|
|
|
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb |
6.000.000 |
|
|
|
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE |
|
|
|
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |
|
|
40.600.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. RAČUN FINANCIRANJA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Skupina/Podskupina
kontov
Proračun leta 2004 |
|
|
VII. ZADOLŽEVANJE (500) |
|
|
|
380.000.000 |
|
50 ZADOLŽEVANJE |
|
|
|
|
|
380.000.000 |
|
|
|
500 Domače zadolževanje |
|
|
380.000.000 |
|
|
VIII.ODPLAČILA DOLGA (550) |
|
|
|
5.500.000 |
|
55 ODPLAČILA DOLGA |
|
|
|
|
5.500.000 |
|
|
|
550 Odplačila domačega dolga |
|
|
5.500.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU |
|
-248.523.686 |
|
|
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) |
|
|
374.500.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) |
|
|
663.623.686 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Splošni
del občinskega proračuna, odhodki sestavljeni po funkcionalni klasifikaciji in
posebni del, sestavljen po istitucionalni ter ekonomski klasifikaciji
javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt
razvojnih programov so priloga k temu odloku. |
|
|
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
|
|
|
4.člen
|
|
|
Sredstva občinskega proračuna se delijo med letom enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov, če ni z zakonom ali posebnim aktom mestnega sveta določeno drugače.
|
|
|
Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim odobrena z občinskim proračunom in za namene, ki so opredeljeni v posebnem delu proračuna.
|
|
|
5.člen
|
|
|
V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini,ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. O uporabi sredstev rezerv za namene iz 2.odstavka 49.člena Zakona o javnih financah odloča župan in o tem pisno obvešča mestni svet.
|
|
|
V proračunu se oblikujejo sredstva splošne proračunske rezervacije, ki se uporabljajo za nepredvidene namene ali za namene za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. O uporabi sredstev proračunske rezervacije odloča župan. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2 % prihodkov proračuna.
|
|
|
6.člen
|
|
|
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. Člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
|
|
|
1. prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93). |
|
|
7.člen
|
|
|
Na predlog vodje notranje organizacijske enote župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posamezne dejavnosti proračunske porabe v posebnem delu proračuna. Za prerazporejanje morajo obstajati objektivni razlogi, ki se uskladijo z uporabniki ; prerazporejanje ne sme ogrožati izvajanja nalog za katera so bila sredstva zagotovljena. Zgornja meja prerazporeditve je 15% v okviru dejavnosti.
|
|
|
Župan v mesecu juliju in po preteku proračunskega leta poroča mestnemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2004 in njegovi realizaciji.
|
|
|
8.člen
|
|
|
Župan lahko prevzema obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih, če so za ta namen že planirana sredstva v proračunu tekočega leta.
|
|
|
Skupni
obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za
investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic
porabe v sprejetem proračunu za leto 2004. |
|
|
Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem proračunu za leto 2004.
|
|
|
9.člen
|
|
|
Župan je pooblaščen, da odloča o likvidnostnem zadolževanju do višine 5% zadnjega sprejetega proračuna, če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti.
|
|
|
Župan odloča o začasni vezavi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev, ali pa za to pooblasti druge osebe odgovorne za finančno poslovanje.
|
|
|
10.člen
|
|
|
Župan lahko dolžniku do višine 50.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga v skladu s pogoji iz 77.člena Zakona o javnih financah.
|
|
|
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
|
|
|
11.člen
|
|
|
Za realizacijo obveznosti občinskega proračuna iz naslova investicij se bo Mestna občina Ptuj zadolžila do višine 10% realiziranih prihodkov v letu pred letom zadolževanja. Pogodbe o najetju posojila sklene župan Mestne občine Ptuj.
|
|
|
V skladu z Zakonom o financiranju občin se lahko javna podjetja in javni zavodi zadolžujejo le s soglasjem ustanovitelja , lahko pa pridobivajo tudi poroštva za izpolnitev obveznosti. O dajanju soglasij in poroštev odloča mestni svet. Dana soglasja in poroštva štejejo v obseg zadolževanja občine, zato se v letu 2004 ob polni zadolžitvi Mestne občine Ptuj javni sektor na ravni občine ne more zadolževati oz. pridobiti poroštva.
|
|
|
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
|
|
|
12.člen
|
|
|
V obdobju začasnega financiranja Mestne občine Ptuj v letu 2005, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
|
|
|
13.člen
|
|
|
Odlok o proračunu ter splošni del proračuna se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Ptuj. Posebni del, načrti razvojnih programov in finančni načrti mestnih in primestnih četrti se objavijo na spletni strani Mestne občine Ptuj.
|
|
|
14.člen
|
|
|
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Ptuj
|
|
|
Številka: 403-191/95
Ptuj, dne 22.12.2003
Dr. Štefan ČELAN, s.r.
župan Mestne občine Ptuj
|
|
|
|
II.S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43) |
5.099.180.070
|
40 |
|
TEK.ODHOD.(400+401+402+403+409) |
1.072.622.949
|
400 |
|
PLAČE IN DRUGI IZDAT.ZAPOSLENIM |
327.511.456
|
401 |
|
PRISP.DELODAJALCEV ZA SOC. VAR. |
45.511.834
|
402 |
|
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE |
675.551.382
|
4020 |
|
Pisarniški in splošni material in storitve |
53.036.939
|
4021 |
|
Posebni materiali in storitve |
6.874.192
|
4022 |
|
Energ.,voda,komun.storitve in komunikac. |
68.267.438
|
4023 |
|
Prevozni stroški in storitve |
5.654.502
|
4024 |
|
Izdatki za službena potovanja |
5.276.844
|
4025 |
|
Tekoče vzdrževanje |
308.051.119
|
4026 |
|
Najemnine in zakupnine |
3.967.238
|
4027 |
|
Kazni in odškodnine |
52.500.000
|
4028 |
|
Davek na izplačane plače |
17.868.047
|
4029 |
|
Drugi operativni odhodki |
154.055.063
|
403 |
|
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI |
4.048.277
|
4031 |
|
Plač.obresti od kredit.poslovnim bankam |
4.048.277
|
409 |
|
SREDSTVA IZLOČENA V REZERVE |
20.000.000
|
4090 |
|
Splošna proračunska rezervacija |
15.000.000
|
4091 |
|
Proračunska rezerva |
5.000.000
|
41 |
|
TEKOČI TRANSF.(410+411+412+413) |
1.444.227.531
|
410 |
|
SUBVENCIJE |
6.078.800
|
4102 |
|
Subvencije privat. podjetjem in zaseb. |
6.078.800
|
411 |
|
TRANSF.POSAMEZ. IN GOSPODINJ. |
671.722.852
|
4110 |
|
Transferi nezaposlenim |
3.000.000
|
4115 |
|
Nadomestila plač |
400.000
|
4117 |
|
Štipendije |
4.000.000
|
4119 |
|
Drugi transferi posameznikom |
664.322.852
|
412 |
|
TRANSF.NEPROF.ORG IN USTANOVAM |
125.688.696
|
4120 |
|
Tekoči transferi neprof.org. in ustanovam |
125.688.696
|
413 |
|
DR.TEK.DOM.TRAN.(4130+4131+4132+4133) |
640.737.183
|
4130 |
|
TEK.TRANS.DR.LOK.SK.IN OŽ.DEL.LOK.SK. |
70.661.917
|
413003 |
|
Sredstva, prenesena drugim občinam |
62.000.000
|
413004 |
|
Sred.,prenes.ožjim delom lokalnih skup. |
8.661.917
|
4131 |
|
Tekoči transf.v sklade soc.zavarovanja |
56.000.000
|
4133 |
|
TEK.TRANS V JAV.ZAV.IN DR.IZ.JAV.SLUŽB |
514.075.266
|
413300 |
|
Sred.namenj.za plače in druge izd. zap. |
189.962.605
|
413301 |
|
Sred., namenj.za prispevke delodajalcev |
29.716.869
|
413302 |
|
Sred., namenj.za izdat.za blago in storit. |
294.395.792
|
42 |
|
INVESTICIJSKI ODHODKI |
2.132.412.037
|
420 |
|
NAKUP IN GRADNJA OSNOV. SRED. |
2.132.412.037
|
4200 |
|
Nakup zgradb in prostorov |
15.000.000
|
4202 |
|
Nakup opreme |
19.738.490
|
4204 |
|
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije |
1.843.012.312
|
4205 |
|
Investicijsko vzdrževanje in obnove |
108.300.000
|
4206 |
|
Nakup zemljišč in naravnih bogastev |
45.000.000
|
4208 |
|
Študije o izv. projektov in projektna dok. |
101.361.235
|
43 |
|
INVESTICIJSKI TRANSFERI |
449.917.553
|
430 |
|
INVESTICIJSKI TRANSFERI |
449.917.553
|
4302 |
|
Invest.transf. neprofitnim organizac. |
6.000.000
|
4303 |
|
Investicijski transferi javnim podjetjem |
48.300.000
|
4305 |
|
Investicij.transferi privat.podjetjem in zas. |
276.000.000
|
4307 |
|
Invest.transf.jav.zav.in dr.izv.javnih služb |
119.617.553
|
|
|
III.PROR. PRESEŽEK ( PRIMANJKLJAJ ) (I.-II.) |
-663.619.820
|
|
|
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |
|
75 |
|
IV.PREJ.VRAČ.DANIH POS. IN PROD. |
|
|
|
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751) |
63.120.000
|
750 |
|
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |
59.920.000
|
7503 |
|
Prejeta posojila od finančnih institucij |
47.000.000
|
7504 |
|
Prej.vrač.od danih pos.od privat.podj. in zas. |
12.920.000
|
751 |
|
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV |
3.200.000
|
7513 |
|
Sr.pridob.s prod.drugih kapital.deležev |
3.200.000
|
44 |
|
V.DANA POS.IN POV.KAP.DEL.(440+441) |
41.000.000
|
440 |
|
DANA POSOJILA |
35.000.000
|
4400 |
|
Dana posojila posameznikom |
15.000.000
|
4403 |
|
Dana posojila finančnim institucijam |
20.000.000
|
441 |
|
Povečanje kapitalskih deležev in naložb |
6.000.000
|
|
|
VI. PREJ.MINUS DANA POS.IN SPREM. |
|
|
|
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) |
22.120.000
|
|
|
C. RAČUN FINANCIRANJA |
|
50 |
|
VII.ZADOLŽEVANJE |
380.000.000
|
500 |
|
DOMAČE ZADOLŽEVANJE |
|
500305 |
|
Najeti krediti pri drugih javnih skladih-dolg. |
380.000.000
|
|
|
izgradnja CERO Gajke v Spuhlji |
210.000.000
|
|
|
izgradnja kanalizacije |
137.000.000
|
|
|
zaščita podtalnice |
33.000.000
|
55 |
|
VIII.ODPLAČILA DOLGA |
5.500.000
|
550 |
|
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA |
5.500.000
|
5501 |
|
Odplačila kreditov poslovnim bankam |
5.500.000
|
|
|
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV |
|
|
|
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) |
-266.999.820
|