Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakon o javnih financah (11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13 in 101/13 - ZIPRS1415) in 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) je Mestni svet Mestne občine Ptuj na 39. seji, dne 22. 4. 2014, na predlog župana sprejel
ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2013
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2013.
2. člen
Zaključni račun proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2013 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2013.
Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2013 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Splošni del zaključnega računa proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2013 se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Ptuj, posebni del in načrt razvojnih programov pa na spletni strani Mestne občine Ptuj.
Številka : 410-279/2012
Datum: 22. 4. 2014
Dr. Štefan ČELAN, s.r.
župan Mestne občine Ptuj
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4
Sprejeti proračun
Veljavni proračun
Realizacija
2013
Indeks
(1)
(2)
(3)
(3)/(1)
(3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
26.206.892
0
25.904.665
98,9
—
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
21.786.959
22.375.461
102,7
---
70 DAVČNI PRIHODKI
15.098.377
14.904.617
98,7
700 Davki na dohodek in dobiček
11.684.584
100,0
7000 Dohodnina
703 Davki na premoženje
2.747.375
2.692.275
98,0
7030 Davki na nepremičnine
2.514.100
2.444.634
97,2
7031 Davki na premičnine
3.025
2.438
80,6
7032 Davki na dedišcine in darila
40.200
40.827
101,6
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje
190.050
204.376
107,5
704 Domači davki na blago in storitve
666.418
527.467
79,2
7044 Davki na posebne storitve
15.000
9.844
65,6
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev
651.418
517.623
79,5
706 Drugi davki
291
7060 Drugi davki
71 Nedavčni PRIHODKI
6.688.582
7.470.844
111,7
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
3.124.113
3.094.449
99,1
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov
prihodkov nad odhodki
60
0,0
7102 Prihodki od obresti
80.000
96.787
121,0
7103 Prihodki od premoženja
3.044.053
2.997.662
98,5
711 Takse in pristojbine
16.300
15.349
94,2
7111 Upravne takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
150.500
166.896
110,9
7120 Globe in druge denarne kazni
--
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
4.191
4.011
95,7
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
3.393.478
4.190.139
123,5
7141 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
442.614
95.269
21,5
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
194.987
41.556
21,3
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov
36.945
19,0
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev
4.611
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
247.627
53.713
21,7
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov
8.259
4.106
49,7
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
239.368
49.607
20,7
73 PREJETE DONACIJE
81.125 0
7
5.737
93,4
730 Prejete donacije iz domačih virov
81.125
75.737
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb
74 TRANSFERNI PRIHODKI
3.120.099
2.582.103
82,8
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
2.743.722
1.368.946
49,9
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
2.115.918
791.973
37,4
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
627.804
576.973
91,9
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije
376.377
1.213.157
322,3
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije iz strukturnih skladov
925.661
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije iz kohezijskega sklada
287.496
76,4
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
776.095
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
28.394.872
28.600.337
27.260.479
96,0
95,3
40 TEKOČI ODHODKI
9.321.132
9.512.177
8.885.355
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
2.113.011
2.113.539
2.058.608
97,4
4000 Plače in dodatki
1.850.613
1.841.022
1.801.501
97,9
4001 Regres za letni dopust
69.552
68.454
68.176
99,6
4002 Povračila in nadomestila
120.880
108.072
99.542
82,4
92,1
4003 Sredstva za delovno uspešnost
26.200
45.998
175,6
4004 Sredstva za nadurno delo
12.000
14.849
123,7
4009 Drugi izdatki zaposlenim
33.766
35.144
28.542
84,5
81,2
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
346.040
345.512
319.375
92,3
92,4
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
169.751
169.136
163.555
96,4
96,7
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje
136.643
136.723
132.183
4012 Prispevek za zaposlovanje
1.157
1.127
4013 Prispevek za starševsko varstvo
1.921
1.928
1.864
97,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega
zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
36.568
20.646
56,5
402 Izdatki za blago in storitve
4.331.345
4.329.561
3.956.385
91,3
91,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
459.567
458.034
428.468
93,2
93,6
4021 Posebni material in storitve
120.131
172.505
164.858
137,2
95,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
416.622
429.344
373.640
89,7
87,0
4023 Prevozni stroški in storitve
73.305
70.378
60.308
82,3
85,7
4024 Izdatki za službena potovanja
18.856
14.759
8.564
45,4
58,0
4025 Tekoče vzdrževanje
1.987.653
2.003.755
1.974.653
99,4
98,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine
157.080
127.828
101.389
64,6
79,3
4027 Kazni in odškodnine
201.200
205.841
118.621
59,0
57,6
4029 Drugi operativni odhodki
896.931
847.117
725.884
80,9
403 Plačila domačih obresti
303.000
288.391
95,2
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam
285.000
274.601
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem
18.000
13.790
76,6
409 Rezerve
2.227.736
2.420.565
2.262.596
93,5
4090 Splošna proračunska rezervacija
42.594
29.958
4091 Proračunska rezerva
1.000
206.465
205.465
99,5
4093 Sredstva za posebne namene
2.184.142
2.057.131
41 TEKOČI TRANSFERI
9.875.749
9.922.512
9.848.196
99,7
99,3
410 Subvencije
292.279
292.779
291.245
4100 Subvencije javnim podjetjem
202.559
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
89.720
90.220
88.686
98,3
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
3.824.594
3.458.415
3.430.909
99,2
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila
18.333
18.207
17.033
92,9
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti
14.900
13.624
4115 Nadomestila plač
543
526
96,9
4117 Štipendije
34.262
31.854
93,0
4119 Drugi transferi posameznikom
3.756.556
3.391.779
3.367.872
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
480.862
477.696
464.074
96,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
4.784.201
5.199.809
5.168.155
108,0
4130 Tekoči transferi občinam
156.373
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja
220.295
219.577
218.316
4133 Tekoči transferi v javne zavode
4.310.809
4.721.957
4.692.717
108,9
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb,
ki niso posredni proračunski uporabniki
96.724
101.902
100.749
104,2
414 Tekoči transferi v tujino
493.813
4143 Drugi tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
7.772.082
7.826.380
7.385.392
95,0
94,4
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4200 Nakup zgradb in prostorov
456.172
440.554
432.856
94,9
4201 Nakup prevoznih sredstev
3.360
4202 Nakup opreme
72.643
109.339
103.774
142,9
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev
1.235
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4.869.436
4.943.109
4.703.066
96,6
95,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
1.780.089
1.752.950
1.724.817
98,4
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev
95.000
88.469
55.960
58,9
63,3
4207 Nakup nematerialnega premoženja
26.897
28.143
28.047
104,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,
nadzor in investicijski inženiring
450.558
459.221
332.277
73,8
72,4
4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog
17.927
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
1.425.909
1.339.268
1.141.536
80,1
85,2
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam,
ki niso proračunski uporabniki
1.225.383
1.238.969
1.044.527
84,3
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
216.963
230.549
230.545
106,3
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem
1.008.420
813.982
80,7
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
200.526
100.299
97.009
48,4
4323 Investicijski transferi javnim zavodom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
-2.187.980
-28.600.337
-1.355.814
62,0
4,7
(I. -II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
-1.964.980
-28.297.337
-1.164.210
59,3
4,1
(I. -7102) - ( II. -403 -404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti
minus skupaj odhodki brez plačil obresti)
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
2.590.078
-19.434.689
3.641.910
140,6
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
v EUR
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
66.300
67.121
101,2
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
750 Prejeta vračila danih posojil
7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
160.000
152.350
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 160.000
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. -V.)
-93.700
-160.000
-85.229
91,0
53,3
C. RAČUN FINANCIRANJA
Realizacija 2013
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)
667.000
666.120
99,9
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem
667.000 500.000 167.000
500.000 166.120
99,9 100,0 99,5
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
-2.948.680
-29.427.337
-2.107.163
71,5
7,2
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
-667.000
-666.120
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
2.187.980
1.355.814
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA
4.604.807