Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj ( Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) je Mestni svet Mestne občine Ptuj na 6. seji, dne 18. aprila 2011, na predlog župana sprejel
ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2010
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2010.
2. člen
Zaključni račun proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2010 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2010. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2010 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Splošni del zaključnega računa proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2010 se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Ptuj, posebni del in načrt razvojnih programov pa na spletni strani Mestne občine Ptuj.
Številka: 410-117/2008
Datum: 18. 4. 2011
Dr. Štefan ČELAN, s.r.
župan Mestne občine Ptuj
Realizacija proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2010
I. Splošni del
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4
Sprejeti proračun
2010
(1)
Veljavni
proračun
(2)
Realizacija
(3)
Indeks
(3)/(1)
(3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
46.709.419
0
31.323.146
67,1
---
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
21.486.768
21.980.354
102,3
70 DAVČNI PRIHODKI
14.107.582
14.798.368
104,9
700 Davki na dohodek in dobiček
11.475.767
11.968.891
104,3
7000 Dohodnina
703 Davki na premoženje
2.047.615
2.118.821
103,5
7030 Davki na nepremičnine
1.758.456
1.767.501
100,5
7031 Davki na premičnine
2.000
6.313
315,7
7032 Davki na dediščine in darila
35.000
52.205
149,2
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno
premoženje
252.159
292.802
116,1
704 Domači davki na blago in storitve
584.200
710.656
121,7
7044 Davki na posebne storitve
45.000
155.717
346,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev
539.200
554.939
102,9
71 NEDAVČNI PRIHODKI
7.379.186
7.181.986
97,3
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
3.071.953
2.724.333
88,7
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter
presežkov prihodkov nad odhodki
13.516
365
2,7
7102 Prihodki od obresti
120.000
50.380
42,0
7103 Prihodki od premoženja
2.938.437
2.673.588
91,0
711 Takse in pristojbine
13.605
12.417
91,3
7111 Upravne takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
97.194
94.481
97,2
7120 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
2.736
3.111
113,7
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
4.193.698
4.347.644
103,7
7141 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
1.853.340
450.191
24,3
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
300.000
367.545
122,5
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov
204.084
68,0
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev
83
7202 Prihodki od prodaje opreme
163.378
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
1.553.340
82.646
5,3
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov
111
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
82.535
73 PREJETE DONACIJE
31.833
730 Prejete donacije iz domačih virov
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb
74 TRANSFERNI PRIHODKI
23.302.311
8.805.249
37,8
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
13.924.532
3.752.160
27,0
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
11.012.763
2.530.323
23,0
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
2.911.769
1.221.837
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev
proračuna Evropske unije
9.377.779
5.053.089
53,9
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
67.000
55.519
82,9
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
53.965.857
54.009.094
37.924.993
70,3
70,2
40 TEKOČI ODHODKI
9.938.031
10.527.856
11.115.155
111,8
105,6
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
2.341.392
2.342.430
2.154.243
92,0
4000 Plače in dodatki
1.979.784
1.970.155
1.831.579
92,5
93,0
4001 Regres za letni dopust
70.208
75.522
69.757
99,4
92,4
4002 Povračila in nadomestila
179.683
170.413
136.070
75,7
79,9
4003 Sredstva za delovno uspešnost
52.400
53.119
49.458
94,4
93,1
4004 Sredstva za nadurno delo
34.625
43.490
43.288
125,0
99,5
4009 Drugi izdatki zaposlenim
24.692
29.731
24.091
97,6
81,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
372.289
369.357
345.942
92,9
93,7
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
183.420
178.128
169.926
92,6
95,4
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje
147.704
149.897
137.035
92,8
91,4
4012 Prispevek za zaposlovanje
1.600
1.370
1.159
72,4
84,6
4013 Prispevek za starševsko varstvo
2.406
2.195
1.932
80,3
88,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega
zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
37.159
37.767
35.890
96,6
95,0
402 Izdatki za blago in storitve
7.111.756
7.685.475
6.155.576
86,6
80,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
484.723
600.340
547.301
112,9
91,2
4021 Posebni material in storitve
30.845
166.977
155.496
504,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
565.550
573.966
459.656
81,3
4023 Prevozni stroški in storitve
83.308
79.454
66.922
84,2
4024 Izdatki za službena potovanja
72.665
39.694
24.089
33,2
60,7
4025 Tekoče vzdrževanje
1.734.640
2.093.313
1.837.914
106,0
87,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine
394.965
385.583
66.264
16,8
17,2
4027 Kazni in odškodnine
2.427.610
2.403.501
1.923.864
79,3
80,0
4029 Drugi operativni odhodki
1.317.450
1.342.647
1.074.070
81,5
403 Plačila domačih obresti
40.000
73.887
184,7
100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam
47.511
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim
kreditodajalcem
26.376
65,9
409 Rezerve
72.594
56.707
2.385.507
4090 Splošna proračunska rezervacija
62.594
3.470
0,0
4091 Proračunska rezerva
10.000
53.237
52.521
525,2
98,7
4093 Sredstva za posebne namene
2.332.986
41 TEKOČI TRANSFERI
9.212.127
8.982.313
8.633.588
96,1
410 Subvencije
118.756
125.525
102.068
86,0
4100 Subvencije javnim podjetjem
20.000
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
98.756
105.525
103,4
96,7
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
3.399.094
3.413.091
3.395.734
99,9
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila
17.000
16.733
98,4
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti
26.230
23.445
89,4
4115 Nadomestila plač
1.544
205
13,3
4117 Štipendije
34.344
31.428
91,5
4119 Drugi transferi posameznikom
3.319.976
3.337.025
3.323.923
100,1
99,6
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
495.516
497.715
482.059
96,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
5.198.761
4.935.630
4.643.375
89,3
94,1
4130 Tekoči transferi občinam
33.000
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja
126.000
81.268
64,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode
4.949.214
4.695.000
4.481.320
90,6
95,5
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso
posredni proračunski uporabniki
90.547
81.630
80.787
89,2
99,0
414 Tekoči transferi v tujino
10.352
4143 Drugi tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
32.109.750
32.341.840
16.923.756
52,7
52,3
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4200 Nakup zgradb in prostorov
473.386
452.576
442.757
93,5
97,8
4201 Nakup prevoznih sredstev
15.000
4202 Nakup opreme
114.901
181.011
138.503
120,5
76,5
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev
2.384
6.447
4.809
201,7
74,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
28.415.144
27.950.223
14.628.297
51,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
810.004
888.049
431.324
53,3
48,6
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev
805.000
673.509
174.919
21,7
26,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja
25.621
52.857
49.827
194,5
94,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna
dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
1.448.310
2.137.168
1.053.320
72,7
49,3
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
2.705.949
2.157.085
1.252.494
46,3
58,1
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam,
ki niso proračunski uporabniki
2.499.432
1.973.811
1.117.344
44,7
56,6
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam
in ustanovam
294.234
282.534
218.901
74,4
77,5
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam,
ki so v lasti države ali občin
1.135.078
698.708
20.960
1,9
3,0
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem
1.070.120
978.569
863.483
80,7
88,2
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb,
ki niso posredni proracunski uporabniki
14.000
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
206.517
183.274
135.150
65,4
73,7
4320 Investicijski transferi občinam
3.013
4323 Investicijski transferi javnim zavodom
203.504
180.261
66,4
75,0
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
-7.256.438
-54.009.094
-6.601.847
12,2
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
(I. - 7102) - ( II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)
-7.336.438
-53.935.207
-6.578.340
89,7
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)
2.336.610
-19.510.169
2.231.611
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB v EUR
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
114.261
126.645
110,8
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV
750 Prejeta vračila danih posojil
125.313
109,7
7503 Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij
47.048
59.822
127,2
7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij
67.213
65.491
97,4
751 Prodaja kapitalskih deležev
1.332
7511 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA v EUR
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)
5.000.000
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah
4.000.000
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih
1.000.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)
181.000
176.801
97,7
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
-2.323.177
-54.190.094
-1.652.003
71,1
3,1
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
4.819.000
-181.000
4.823.199
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
7.256.438
6.601.847
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA
2.585.820