Na podlagi šestega odstavka 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11- uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US in 18/23 – ZDU-10) in drugega odstavka 23. člena Statuta Mestne občine Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 10/2011, 8/2014, 12/2019 in 4/2022), je Mestni svet Mestne občine Maribor na 5. izredni seji, dne 07.11.2023 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2023
1. člen
V Odloku o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2023 (Medobčinski uradni vestnik, št. 10/2023, 14/2023 in 16/2023) se drugi odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se za leto 2023 določa v naslednjih zneskih:
Skupina/Podskupina kontov/Konto/ Podkonto
Proračun
leta 2023, v €
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
154.981.368
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
112.731.623
70
DAVČNI PRIHODKI
90.517.868
700
Davki na dohodek in dobiček
65.294.238
703
Davki na premoženje
23.520.154
704
Domači davki na blago in storitve
1.703.476
71
NEDAVČNI PRIHODKI
22.213.755
710
Udeležba na dobičku in dohod. od premoženja
18.035.963
711
Takse in pristojbine
157.180
712
Globe in druge denarne kazni
1.124.415
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
53.892
714
Drugi nedavčni prihodki
2.842.304
72
KAPITALSKI PRIHODKI
10.026.697
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
3.014.657
722
Prih. od prodaje zemljišč in neopr. dolg. sred.
7.012.040
73
PREJETE DONACIJE
127.940
730
Prejete donacije iz domačih virov
74
TRANSFERNI PRIHODKI
31.394.473
740
Transferni prihodki iz drugih javnof. institucij
19.866.036
741
Prejeta sred. iz držav. pror. iz sred. pror. EU
11.528.437
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV
700.635
787
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
189.177.923
40
TEKOČI ODHODKI
31.663.801
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
9.526.083
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
1.539.181
402
Izdatki za blago in storitve
17.881.794
403
Plačila domačih obresti
1.808.455
409
Rezerve
908.288
41
TEKOČI TRANSFERI
81.810.957
410
Subvencije
9.388.630
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
31.597.139
412
Transferi neprofitnim organiz. in ustanovam
4.664.335
413
Drugi tekoči domači transferi
36.160.853
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
58.983.569
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
16.719.596
431
Inv. transferi prav. in fiz. osebam, ki niso pror. upor.
738.320
432
Inv. transferi proračunskim uporabnikom
15.981.276
III.
PROR. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
-34.196.555
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJ. VRAČ. DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAP. DELEŽEV
751
Prodaja kapitalskih deležev
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
441
443
Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALS. DELEŽEV (IV.-V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
24.000.000
50
ZADOLŽEVANJE
500
Domače zadolževanje
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
6.239.609
55
ODPLAČILA DOLGA
550
Odplačila domačega dolga
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
-16.436.164
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
17.760.391
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.- VIII.-IX.)
34.196.555
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA«.
16.436.164
2. člen
V 13. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se po novem glasi:
»Skupni obseg prevzetih obveznosti v letu 2023, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za tekoče odhodke in tekoče transfere ne sme presegati 25% pravic porabe planiranih na proračunski postavki proračuna za leto 2023. Omejitev se ne nanaša na tekoče odhodke in tekoče transfere s področij podprogramov, kjer je glede na vsebino potrebno sklepati pogodbe za obdobje, ki ni enako proračunskemu letu (npr. šolsko leto):
- 18059001 – Programi športa (PP 123408 Prostočasna športna vzgoja otrok, mladine in odraslih; PP 123409 Športne prireditve in promocija športa; PP 123413 Razvojna dejavnost v športu; PP 123411 Športni programi otrok, mladine in članov, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport, PP 123412 Organiziranost v športu, PP 123403 Šport invalidov),
- 18059002 – Programi za mladino (PP 221207 Prostočasne in dodatne aktivnosti za otroke in mladostnike),
- 19029001 – Vrtci (PP Osnovna dejavnost zasebnih vrtcev),
- 19039001 – Osnovno šolstvo (PP 120114 Dejavnost javnih osnovnih šol),
- 19069001 – Pomoči v osnovnem šolstvu (PP 120102 Prevozi učencev v osnovno šolo),
- 19069003 – Štipendije (PP 342002 Občinske štipendije),
- 20049004 – Socialno varstvo materialno ogroženih (PP 311106 Javna kuhinja),
- 20049006 – Socialno varstvo drugih ranljivih skupin (PP 220507 Varni in povezani na domu),
- 10039001 – Povečanje zaposljivosti (PP312003 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja; PP 334003 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja; PP 335003 Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja).«.
V 13. členu se peti odstavek spremeni tako, ta se po novem glasi:
»Skupni obseg prevzetih obveznosti v letu 2023, ki bodo zapadle v plačilo v letu 2024 za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 30% pravic porabe planiranih na proračunski postavki proračuna za leto 2023. Skupni obseg prevzetih obveznosti v letu 2023, ki bodo zapadle v plačilo v letu 2025 za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 10% pravic porabe planiranih na proračunski postavki proračuna za leto 2023. Omejitev se ne nanaša na proračunsko postavko 742012 Turistična infrastruktura za potrebe izvedbe projekta »Prenova opreme v Hiši stare trte«, kjer je Zavod za turizem Maribor prejemnik sofinancerskih sredstev EU.«.
3. člen
V 17. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se po novem glasi:
»V letu 2023 se posredni uporabniki občinskega proračuna, javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter drugih pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje, lahko zadolžijo do višine glavnic 11.582.568,80 EUR in dajo poroštvo za glavnico v višini 1.914.880 EUR, in sicer:
- JP Nigrad d.o.o. za finančni najem za namen poplačila opreme za opravljanje GJS in tržnih projektov, ki so ga najeli v mesecu februarju 2023, do višine 821.409,80 EUR glavnice, pod naslednjimi pogoji:
- družba zagotavlja servisiranje dolga izključno iz neproračunskih virov,
- dinamika odplačila obrokov je 60 mesecev,
- pogodbena obrestna mera (nespremenljiva) je 5,1% p.a.;
- zavod Lutkovno gledališče Maribor za finančni najem za nakup transportnega vozila za prevoze scenografije na gostovanja in vsakodnevne prevoze iz fundusa do gledališča do višine 30.000 EUR glavnice, pod naslednjimi pogoji:
- zavod zagotavlja servisiranje dolga izključno iz neproračunskih virov,
- maksimalna višina obrestne mere je do 12%;
- Energija in okolje d.o.o. za sklenitev dolgoročnega kredita do višine 4.555.127 EUR glavnice pod naslednjimi pogoji:
- podjetje zagotavlja servisiranje dolga izključno iz neproračunskih virov,
- dinamika odplačila obrokov je 171 mesecev,
- obrestna mera do višine 3M EURIBOR+2,2% p.a.;
- JP Energetika Maribor d.o.o. za poroštvo zadolžitve družbe Energija in okolje d.o.o. v višini 1.914.880 EUR, iz neproračunskih virov;
- Farmadent d.o.o. za sklenitev kratkoročnega okvirnega revolving kredita do višine 3.000.000 EUR glavnice – prehod preko 31.12., pod naslednjimi pogoji:
- družba zagotovi servisiranje dolga izključno iz neproračunskih virov;
- odplačilna doba ne sme presegati 12 mesecev;
- predvidena obrestna mera 3M EURIBOR + 3,5%.
- Javni holding Maribor d.o.o. za sklenitev kratkoročnega okvirnega revolving kredita do višine glavnice 1.000.000 EUR in za sklenitev limita na TRR do višine 500.000 EUR glavnic, pod naslednjimi pogoji:
- predvidena obrestna mera 3M EURIBOR + 1,4% p.a.
- JP Nigrad d.o.o. za finančni najem za namen poplačila tovornih vozil za opravljanje GJS in tržnih projektov v višini 470.410 EUR glavnice, pod naslednjimi pogoji:
- dinamika odplačila obrokov je 60 mesecev;
- predvidena višina obrestne mere 5,35%-nespremenljiva
ali
- predvidena višina obrestne mere 6M EURIBOR + 1,8%.
- JP Snaga d.o.o. za finančni najem za nakup šestih tovornih komunalnih vozil za opravljanje GJS in tržnih storitev v višini 1.205.622 EUR glavnice, pod naslednjimi pogoji:
- predvidena višina OM za vozilo 1: 3M EURIBOR + fiksni pribitek 6,50%;
- predvidena višina OM za vozilo 2: 3M EURIBOR + fiksni pribitek 2,00%;
- predvidena višina OM za vozilo 3: 3M EURIBOR + fiksni pribitek 3,86%;
- predvidena višina OM za vozilo 4: 3M EURIBOR + fiksni pribitek 2,40%;
- predvidena višina OM za vozilo 5: 3M EURIBOR + fiksni pribitek 2,40%;
- predvidena višina OM za vozilo 6: 3M EURIBOR + fiksni pribitek 2,40%.«.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.
Številka: 4100-11/2022
Datum: 7. november 2023
Župan Mestne občine Maribor
Aleksander Saša Arsenovič, s. r.