Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 110/11 ZDIU12) in 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) je Mestni svet Mestne občine Ptuj na 17. seji, dne 23. aprila 2012, na predlog župana sprejel
ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2011
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2011.
2. člen
Zaključni račun proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2011 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2011.
Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2011 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Splošni del zaključnega računa proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2011 se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Ptuj, posebni del in načrt razvojnih programov pa na spletni strani Mestne občine Ptuj.
Številka: 410-263/2010
Datum: 23. 4. 2012
Dr. Štefan ČELAN s.r.
župan Mestne občine Ptuj
Realizacija proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2011
I. Splošni del
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4
Sprejeti proračun
2011
(1)
Veljavni
proračun
(2)
Realizacija
(3)
Indeks
(3)/(1)
(3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
33.702.976
0
33.524.035
99,5
---
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
28.192.194
27.988.849
99,3
70 DAVČNI PRIHODKI
14.943.006
15.082.923
100,9
700 Davki na dohodek in dobiček
12.135.995
100,0
7000 Dohodnina
703 Davki na premoženje
2.159.439
2.260.546
104,7
7030 Davki na nepremičnine
1.814.439
1.883.459
103,8
7031 Davki na premičnine
5.000
2.496
49,9
7032 Davki na dediščine in darila
40.000
41.221
103,1
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno
premoženje
300.000
333.370
111,1
704 Domači davki na blago in storitve
647.572
685.108
105,8
7044 Davki na posebne storitve
15.000
10.104
67,4
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev
632.572
675.004
106,7
706 Drugi davki
1,274
7060 Drugi davki
1.274
71 NEDAVČNI PRIHODKI
13.249.188
12.905.926
97,4
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
4.334.298
4.203.345
97,0
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter
presežkov prihodkov nad odhodki
166
7102 Prihodki od obresti
87.724
103.790
118,3
7103 Prihodki od premoženja
4.246.408
4.099.389
96,5
711 Takse in pristojbine
15.237
15.442
101,2
7111 Upravne takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
136.049
153.008
112,5
7120 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
3.118
3.070
98,5
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
8.760.486
8.531.081
7141 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
2.561.541
1.922.227
75,0
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
883.327
449.014
50,8
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov
883.033
448.721
7202 Prihodki od prodaje opreme
294
293
99,7
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
1.678.214
1.473.213
87,8
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov
5.456
5.663
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
1.672.758
1.467.550
87,7
73 PREJETE DONACIJE
35.000
32.446
92,7
730 Prejete donacije iz domačih virov
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb
74 TRANSFERNI PRIHODKI
2.414.241
3.091.266
128,0
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
2.666.128
110,4
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
1.675.542
1.982.284
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
738.699
681.344
92,2
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov
2.500
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev
proračuna Evropske unije
425.138
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
500.000
489.247
97,5
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
34.526.112
30.215.160
87,5
40 TEKOČI ODHODKI
9.506.890
9.419.222
8.803.947
92,6
93,5
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
2.321.519
2.282.345
2.207.553
95,1
96,7
4000 Plače in dodatki
2.005.738
1.981.908
1.935.224
97,6
4001 Regres za letni dopust
70.719
71.842
70.468
98,1
4002 Povračila in nadomestila
166.653
149.749
143.559
86,1
95,9
4003 Sredstva za delovno uspešnost
52.165
52.449
39.431
75,6
75,2
4004 Sredstva za nadurno delo
20.923
21.076
14.157
67,7
67,2
4009 Drugi izdatki zaposlenim
5.321
4.714
88,6
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
370.202
370.764
358.035
96,6
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
181.290
181.337
175.895
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje
146.763
141.338
96,3
4012 Prispevek za zaposlovanje
1.713
1.196
69,8
4013 Prispevek za starševsko varstvo
2.520
1.993
79,1
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega
zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
37.916
38.431
37.613
99,2
97,9
402 Izdatki za blago in storitve
4.426.099
4.385.457
4.142.359
93,6
94,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
520.282
516.111
488.879
94,0
94,7
4021 Posebni material in storitve
135.064
172.104
168.031
124,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
474.621
489.204
456.678
96,2
93,4
4023 Prevozni stroški in storitve
98.363
83.400
70.700
71,9
84,8
4024 Izdatki za službena potovanja
76.525
24.571
20.888
27,3
85,0
4025 Tekoče vzdrževanje
1733.073
1.789.745
1.730.580
99,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine
133.376
124.061
89.655
72,3
4027 Kazni in odškodnine
188.000
186.962
4029 Drugi operativni odhodki
1.066.795
998.261
929.986
87,2
93,2
403 Plačila domačih obresti
184.276
193.610
105,1
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam
155.983
165.990
106,4
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim
kreditodajalcem
28.293
27.620
409 Rezerve
2.204.794
2.187.046
1.902.390
86,3
87,0
4090 Splošna proračunska rezervacija
42.594
24.846
0,0
4091 Proračunska rezerva
1.000
4093 Sredstva za posebne namene
2.161.200
88,0
41 TEKOČI TRANSFERI
11.424.069
11.562.313
11.456.048
100,3
99,1
410 Subvencije
1.811.915
1.813.720
1.808.617
99,8
4100 Subvencije javnim podjetjem
1.688.924
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
122.991
124.796
119.693
97,3
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
3.930.233
4.004.434
3.939.048
100,2
98,4
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila
20.500
20.333
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti
13.515
12.886
12,881
95,3
4115 Nadomestila plač
1.544
2.744
2.390
154,8
87,1
4117 Štipendije
35.541
35.195
34.780
98,8
4119 Drugi transferi posameznikom
3.859.133
3.933.276
3.868.664
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
559.943
548.922
537.081
97,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
4.923.678
4.880.274
4.856.339
98,6
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja
98.181
97.481
95.834
98,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode
4.733.389
4.691.549
4.671.294
98,7
99,6
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso
posredni proračunski uporabniki
92.108
91.244
89.211
96,9
414 Tekoči transferi v tujino
198.300
314.963
158,8
4143 Drugi tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
12.149.298
12.212.245
8.736.225
71,5
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4200 Nakup zgradb in prostorov
1.549.819
1.566.837
1.566.836
101,1
4201 Nakup prevoznih sredstev
13.584
12.444
83,0
91,6
4202 Nakup opreme
152.040
224.453
209.228
137,6
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev
11.123
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
7.600.310
7.667.962
4.392.213
57,8
57,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
608.335
595.256
555.032
91,2
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev
867.922
861.800
818.091
94,3
94,9
4207 Nakup nematerialnega premoženja
29.911
22.655
75,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna
dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
1.314.838
1.248.575
1.248.603
87,4
92,0
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
1.445.855
1.332.332
1.218.940
84,3
91,5
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam,
ki niso proračunski uporabniki
1.414.319
1.295.105
1.181.903
83,6
91,3
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam
in ustanovam
259.878
266.017
257.673
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam,
ki so v lasti države ali občin
131.021
5.007
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem
1.023.420
1.024.081
924.230
90,3
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
31.536
37.227
37.037
117,4
4323 Investicijski transferi javnim zavodom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
-823.136
-34.526.112
-3.308.875
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
(I. - 7102) - ( II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)
-726.584
-34.526.502
-3.398.695
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)
7.261.235
-20.981.535
7.728.854
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB v EUR
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
73.900
75.312
101,9
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV
750 Prejeta vračila danih posojil
73.692
7503 Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij
8.100
7.727
95,4
7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij
65.800
65.965
751 Prodaja kapitalskih deležev
1.620
7511 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA v EUR
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)
177.220
177.175
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
-926.456
-34.703.332
3.207.012
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
-177.220
-177.175
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
823.136
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA
933.818