B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB IV. PREJETA VRAČILA POSOJIL 79.990.000 V. DANA POSOJILA 20.000.000 VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 59.990.000
C) RAČUN FINANCIRANJA VII. ZADOLŽEVANJE 307.000.000 VIII.ODPLAČILA DOLGA 5.300.000 NETO ZADOLŽEVANJE 301.700.000 IX. ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH -170.000.000