Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/2013 - popravek uradno prečiščenega besedila in 110/11 - ZDIU12) in 18. člena Statuta občine Vodice (Ur.l. RS, št. 49/95, 31/98, Uradno glasilo občine Vodice št. 2/98, 7/98, 15/04, 6/05 in odločba US RS, št. U-I-250/98) je Občinski svet Občine Vodice na 27. redni seji, dne 24.04.2013 sprejel
ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA OBČINE VODICE ZA LETO 2012
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Vodice za leto 2012.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Vodice za leto 2012 sestavljajo splošni in posebni del.
V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Vodice za leto 2012. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, o spremembah teh vrednosti v letu 2012 ter o realizaciji projektov v tem letu.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Vodice za leto 2012 se objavi v Uradnem glasilu Občine Vodice.
Številka: 011-03/2013-002
Datum: 25.04.2013
Župan Občine Vodice
Aco Franc Šuštar, l.r.
KONTO
OPIS
Sprejeti proračun 2012 v EUR [1]
Veljavni proračun 2012
v EUR [2]
Realizacija
2012 v EUR [3]
Indeks 3:1
Indeks 3:2
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
S K U P A J P R I H O D K I (70+71+72+73+74)
4.450.419
3.839.467
86,27
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
4.106.695
3.586.430
87,33
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
3.114.293
2.882.029
92,54
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
2.554.137
100,00
7000
Dohodnina
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
341.647
148.527
43,47
7030
Davki na nepremičnine
176.337
45.649
25,89
7031
Davki na premičnine
2.210
1.737
78,60
7032
Davki na dediščine in darila
63.000
55.698
88,41
7033
Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje
100.100
45.442
45,40
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
218.509
179.366
82,09
7044
Davki na posebne storitve
3.000
2.700
90,01
7047
Drugi davki na uporabo blaga in storitev
215.509
176.666
81,98
706
DRUGI DAVKI
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
992.402
704.401
70,98
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
88.200
81.648
92,57
7102
Prihodki od obresti
3.300
2.147
65,07
7103
Prihodki od premoženja
84.900
79.500
93,64
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
3.500
3.352
95,77
7111
Upravne takse in pristojbine
712
DENARNE KAZNI
28.000
29.039
103,71
7120
Globe in druge denarne kazni
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
20.155
71,98
7130
Prihodki od prodaje blaga in storitev
714
DRUGI NEDAVCNI PRIHODKI
844.702
570.207
67,50
7141
Drugi nedavčni prihodki
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
216.900
184.707
85,16
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
111.900
114.996
102,77
7200
Prihodki od prodaje zgradb in prostorov
1.900
6052,42
7203
Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev
110.000
0
0,00
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA
105.000
69.711
66,39
7221
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
2.000
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
7300
Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
74
TRANSFERNI PRIHODKI
124.824
68.330
54,74
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAV-NOFINANČNIH INSTITUCIJ
7400
Prejeta sredstva iz državnega proračuna
II.
S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43)
4.600.661
3.843.707
83,55
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.432.500
1.488.571
1.255.713
87,66
84,36
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
322.222
322.669
302.121
93,76
93,63
4000
Plače in dodatki
249.968
255.071
250.317
100,14
98,14
4001
Regres za letni dopust
9.324
8.632
92,58
4002
Povračila in nadomestila
27.370
23.278
20.961
76,58
90,05
4004
Sredstva za nadurno delo
21.000
19.901
8.175
38,93
41,08
4009
Drugi izdatki zaposlenim
14.560
15.095
14.036
96,40
92,98
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
60.684
58.249
49.978
82,36
85,80
4010
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
28.200
27.557
23.810
84,43
86,40
4011
Prispevek za zdravstveno zavarovanje
22.760
22.189
19.075
83,81
85,97
4012
Prispevek za zaposlovanje
724
369
161
22,27
43,72
4013
Prispevek za starševsko varstvo
850
538
269
31,64
49,99
4015
Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja,
8.150
7.597
6.663
81,76
87,71
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
1.018.094
1.076.152
873.115
85,76
81,13
4020
Pisarniški in splošni material in storitve
150.604
159.249
128.914
85,60
80,95
4021
Posebni material in storitve
311.011
318.513
192.284
61,83
60,37
4022
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
127.813
127.027
114.550
89,62
90,18
4023
Prevozni stroški in storitve
5.513
6.103
4.793
86,94
78,54
4024
Izdatki za službena potovanja
7.500
9.678
9.268
123,57
95,76
4025
Tekoče vzdrževanje
243.292
268.490
249.090
102,38
92,77
4026
Poslovne najemnine in zakupnine
3.400
1.684
49,53
4029
Drugi operativni odhodki
168.961
183.692
172.533
102,11
93,92
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
409
SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE
31.500
30.500
96,83
4090
Splošna proračunska rezervacija
1.000
4091
Proračunska rezerva
10.000
4093
Sredstva za posebne namene
20.500
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
1.669.882
1.650.817
1.521.323
91,10
92,16
410
SUBVENCIJE
140.293
136.914
97,59
4100
Subvencije javnim podjetjem
120.000
4102
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
20.293
16.914
83,35
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
1.045.110
1.019.535
949.097
90,81
93,09
4111
Družinski prejemki in starševska nadomestila
14.000
14.069
100,49
4112
Transferi za zagotavljanje socialne varnosti
40.520
40.690
36.790
90,79
90,42
4117
Štipendije
1.500
4119
Drugi transferi posameznikom
989.090
963.277
898.238
93,25
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM
133.359
112.557
108.978
81,72
96,82
4120
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
351.119
378.432
326.335
92,94
86,23
4130
Tekoči transferi občinam
44.000
43.998
36.922
83,91
83,92
4131
Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja
5.000
4.764
3.133
62,66
65,76
4133
Tekoči transferi v javne zavode
302.119
303.255
259.865
86,01
85,69
4135
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posre
26.415
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
1.448.480
1.394.146
1.009.163
69,67
72,39
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
4202
Nakup opreme
8.180
8.694
6.805
83,19
78,28
4204
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
896.448
818.211
724.145
80,78
88,50
4205
Investicijsko vzdrževanje in obnove
177.638
116.287
80.159
45,12
68,93
4206
Nakup zemljišč in naravnih bogastev
86.624
67.388
21.674
25,02
32,16
4207
Nakup nematerialnega premoženja
2.825
4208
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,
279.590
380.741
173.555
62,07
45,58
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
49.800
67.127
57.507
115,48
85,67
430
INVESTICIJSKI TRANSFER
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM
27.327
20.000
200,00
73,19
4310
Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustan
4311
Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v
7.327
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
39.800
37.507
94,24
4323
Investicijski transferi javnim zavodom
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)
(SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)
-150.243
-4.239
2,82
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
440
DANA POSOJILA
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)
VII.
SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO PREJETIH IN DANIH POSOJIL (I. + IV.) - (II. + V.)
C. R A C U N F I N A N C I R A N J A
50
VIII.
ZADOLŽEVANJE (500)
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
55
IX.
ODPLAČILA DOLGA (550)
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VI II.-IX.)
XI.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X) = (I.+IV.+VIII.) - (II.+V.+IX.)
XII.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VI I I.+IX.-XI.= -III.)
150.243
4.239
XIII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
165.114