Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakon o javnih financah (Uradni list RS št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14-ZIPRS1415-A in 14/15-ZIPRS1415-D) in 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) je Mestni svet Mestne občine Ptuj na 6. seji, dne 20. 4. 2015, na predlog župana sprejel
ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2014
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2014.
2. člen
Zaključni račun proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2014 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2014. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2014 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Splošni del zaključnega računa proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2014 se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Ptuj, posebni del in načrt razvojnih programov pa na spletni strani Mestne občine Ptuj.
Številka: 410-345/2013
Datum: 20. 4. 2015
Miran SENČAR, s.r.
župan Mestne občine Ptuj
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4
Sprejeti proračun
Veljavni proračun
Realizacija
2014
Indeks
(1)
(2)
(3)
(3)/(1)
(3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
32.611.897
0
25.634.990
78.6
—
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
23.499.477
21.327.085
90,8
---
70 DAVČNI PRIHODKI
14.963.752
14.507.295
97,0
700 Davki na dohodek in dobiček
11.645.093
100,0
7000 Dohodnina
703 Davki na premoženje
2.743.865
2.479.131
90,4
7030 Davki na nepremičnine
2.510.800
2.151.130
85,7
7031 Davki na premičnine
3.015
2.604
86,4
7032 Davki na dediščine in darila
40.000
69.191
173,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje
190.050
256.206
134,8
704 Domači davki na blago in storitve
574.594
383.071
66,7
7044 Davki na posebne storitve
15.000
8.079
53,9
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev
559.594
374.992
67,0
706 Drugi davki
200
0,0
7060 Drugi davki
71 Nedavčni PRIHODKI
8.535.725
6.819.790
79,9
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
5.513.572
4.645.791
84,3
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov
60
prihodkov nad odhodki
7102 Prihodki od obresti
30.501
76,3
7103 Prihodki od premoženja
5.473.512
4.615.290
711 Takse in pristojbine
16.300
13.302
81,6
7111 Upravne takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
155.500
95.471
61,4
7120 Globe in druge denarne kazni
--
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
4.191
4.281
102,2
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
2.846.162
2.060.945
72,4
7141 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
555.026
260.727
47,0
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
75.226
29.748
39,5
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
479.800
230.979
48,1
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov
5.000
4.154
83,1
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
474.800
226.825
47,8
73 PREJETE DONACIJE
68.669
38.668
56,3
730 Prejete donacije iz domačih virov
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb
74 TRANSFERNI PRIHODKI
8.488.725
4.008.510
47,2
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
3.481.815
2.048.932
58,9
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
1.994.260
1.392.760
69,8
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
1.487.555
656,172
44,1
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna
5.006.910
1.959.578
39,1
Evropske unije
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna
1.086.885
237.929
21,9
Evropske unije iz strukturnih skladov
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna
3.920.025
1.721.649
43,9
Evropske unije iz kohezijskega sklada
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
33.712.163
33.712.069
27.126.119
80,5
40 TEKOČI ODHODKI
9.299.962
9.358.521
7.672.614
82,5
82,0
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
2.032.379
2.034.159
1.953.379
96,1
96,0
4000 Plače in dodatki
1.821.003
1.813.993
1.756.262
96,4
96,8
4001 Regres za letni dopust
34.649
33.525
31.331
93,5
4002 Povračila in nadomestila
120.377
117.659
103.081
85,6
87,6
4003 Sredstva za delovno uspešnost
28.000
40.242
40.2042
143,7
4004 Sredstva za nadurno delo
19.440
18.747
4009 Drugi izdatki zaposlenim
8.910
9.300
3.716
41,7
40,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
309.373
309.443
298.782
96,6
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
164.786
165.136
157.842
95,8
95,6
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje
132.356
132.024
129.082
97,5
97,8
4012 Prispevek za zaposlovanje
1.124
1.173
1.156
102,9
98,6
4013 Prispevek za starševsko varstvo
1.863
1.866
1.821
97,6
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega
9.244
8.881
zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
402 Izdatki za blago in storitve
3.877.208
3.973.765
3.577.940
92,3
90,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
453.854
442.008
406.367
89,5
91,9
4021 Posebni material in storitve
158.936
188.485
152.055
95,7
80,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
444.429
407.964
355.228
87,1
4023 Prevozni stroški in storitve
74.916
72.705
60.799
81,2
83,6
4024 Izdatki za službena potovanja
16.364
10.319
5.290
32,3
51,3
4025 Tekoče vzdrževanje
1.600.886
1.708.022
1.643.580
102,7
96,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine
117.495
133.966
115.378
98,2
86,1
4027 Kazni in odškodnine
107.077
123.159
123.061
114,9
99,9
4029 Drugi operativni odhodki
903.251
887.137
716.182
79,3
403 Plačila domačih obresti
304.460
287.415
94,4
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam
288.460
273.401
94,8
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem
16.000
14.014
409 Rezerve
2.776.542
2.736.694
1.555.098
56,0
56,8
4090 Splošna proračunska rezervacija
42.594
2.746
4091 Proračunska rezerva
188.639
4093 Sredstva za posebne namene
2.545.309
61,1
41 TEKOČI TRANSFERI
10.733.219
10.777.937
10.453.706
97,4
410 Subvencije
1.653.720
1.654.220
1.528.038
92,4
4100 Subvencije javnim podjetjem
1.474.000
1.400.176
95,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
179.720
180.220
127.862
71,2
71,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
3.842.253
3.518.097
3.449.767
89,8
98,1
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila
15.333
16.233
105,9
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti
12.236
4115 Nadomestila plač
543
1.753
1.752
322,7
99,6
4117 Štipendije
34.262
34.918
34.917
101,9
4119 Drugi transferi posameznikom
3.777.115
3.452.957
3.384.629
89,6
98,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
482.118
505.343
497.273
103,1
98,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
4.755.128
5.100.277
4.978.628
104,7
4130 Tekoči transferi občinam
30.000
27.393
91,3
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja
252.795
245.921
97,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode
4.339.861
4.693.405
4.587.365
105,7
97,7
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb,
132.472
124.077
117.949
89,0
95,1
ki niso posredni proračunski uporabniki
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
12.371.956
12.267.213
7.794.842
63,0
63,5
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4200 Nakup zgradb in prostorov
432.146
432.595
432.198
4201 Nakup prevoznih sredstev
697
-
4202 Nakup opreme
131.676
133.465
114.380
86,9
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev
2.959
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
9.263.903
9.242.147
5.447.038
58,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
1.839.003
1.689.118
1.346.301
73,2
79,7
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev
261.000
209.124
141.769
54,3
67,8
4207 Nakup nematerialnega premoženja
21.533
24.796
23.795
110,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,
419.736
532.312
285.705
68,1
53,7
nadzor in investicijski inženiring
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
1.307.026
1.308.398
1.204.957
92,2
92,1
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam,
1.074.486
1.079.670
1.060.206
98,7
ki niso proračunski uporabniki
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
221.066
226.250
226.246
102,3
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem
853.420
833.960
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
232.540
228.728
144.751
62,3
63,3
4323 Investicijski transferi javnim zavodom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
-1.110.266
-33.712.069
-1.491.129
135,5
4,4
(I. -II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
(I. -7102) - ( II. -403 -404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti
-835.806
-33.407.609
-1.234.215
147,7
3,7
minus skupaj odhodki brez plačil obresti)
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
3.466.296
-20.136.458
3.200.765
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
66.600
67.241
101,0
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
750 Prejeta vračila danih posojil
7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
9.000
5.845
64,9
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
57.600
-9.000
61.396
106,6
C. RAČUN FINANCIRANJA
Realizacija 2014
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)
1.400.000
786.392
56,2
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
5003 Najeti krediti pri domačih kreditodajalcih
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)
666.200
666.294
666.266
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam
500.000
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem
166.200
166.294
166.266
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
-308.866
-34.387.363
-1.309.607
424,0
3,8
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
733.800
-666.294
120.126
16,4
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
1.100.266
1.491.129
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA
2.360.072