Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13-popr. in 110/11-ZDIU12) in 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) je Mestni svet Mestne občine Ptuj na 28. seji, dne 22. 4. 2013, na predlog župana sprejel
ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2012
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2012.
2. člen
Zaključni račun proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2012 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2012. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2012 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Splošni del zaključnega računa proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2012 se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Ptuj, posebni del in načrt razvojnih programov pa na spletni strani Mestne občine Ptuj.
Številka: 410-317/2011
Datum: 22. 4. 2013
Dr. Štefan ČELAN, s.r.
župan Mestne občine Ptuj
REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE PTUJ ZA LETO 2012
I. SPLOŠNI DEL
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4
Sprejeti proračun
2012
Veljavni proračun
Realizacija 2012
Indeks
(1)
(2)
(3)
(3)/(1)
(3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
25.813.997
0
24.902.207
96,5
—
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
22.441.151
22.097.530
98,5
...
70 DAVČNI PRIHODKI
14.691.155
14.727.066
100,2
--
700 Davki na dohodek in dobiček
12.018.512
100,0
7000 Dohodnina
703 Davki na premoženje
2.094.516
1.987.967
94,9
7030 Davki na nepremičnine
1.851.426
1.729.592
93,4
7031 Davki na premičnine
3.050
2.460
80,7
7032 Davki na dediščine in darila
40.000
52.577
131,4
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje
200.040
203.338
101,7
704 Domači davki na blago in storitve
578.127
720.587
124,6
---
7044 Davki na posebne storitve
15.000
18.736
124,9
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev
563.127
701.851
71 NEDAVČNI PRIHODKI
7.749.996
7.370.464
95,1
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
4.720.103
4.270.447
90,5
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki
120
60
50,0
________
7102 Prihodki od obresti
74.454
61.012
82,0
7103 Prihodki od premoženja
4.645.529
4.209.375
90,6
711 Takse in pristojbine
15.237
16.279
106,8
7111 Upravne takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
135.330
154.694
114,3
7120 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
4.191
4.279
102,1
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
2.875.135
2.924.765
7141 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
355.083
228.320
64,3
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
300.000
173.236
57,8
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov
299.313
172.548
57,7
7202 Prihodki od prodaje opreme
687
688
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
55.083
55.084
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov
22.500
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
32.583
32.584
73 PREJETE DONACIJE
30.000
34.820
116,1
730 Prejete donacije iz domačih virov
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb
74 TRANSFERNI PRIHODKI
2.535.267
2.089.042
82,4
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
1.832.303
1.447.727
79,0
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
702.964
641.315
91,2
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
452.496
452.495
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
33.179.264
29.326.070
88,4
40 TEKOČI ODHODKI
10.275.397
10.125.722
9.212.590
89,7
91,0
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
2.229.610
2.236.776
2.065.001
92,6
92,3
4000 Plače in dodatki
1.931.463
1.924.927
1.833.852
95,0
95,3
4001 Regres za letni dopust
55.579
55.608
33.422
60,1
4002 Povračila in nadomestila
152.459
152.135
116.605
76,5
76,7
4003 Sredstva za delovno uspešnost
46.200
54.668
50.044
108,3
91,5
4004 Sredstva za nadurno delo
12.000
13.133
8.939
74,5
68,1
4009 Drugi izdatki zaposlenim
31.909
36.305
22.139
69,4
61,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
362.428
363.180
341.697
94,3
94,1
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
177.199
177.481
167.822
94,7
94,6
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje
143.470
143.363
134.756
93,9
94,0
4012 Prispevek za zaposlovanje
1.713
1.712
1.140
66,6
4013 Prispevek za starševsko varstvo
2.517
2.515
1.901
75,5
75,6
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
37.529
38.109
36.078
96,1
402 Izdatki za blago in storitve
4.419.309
4.261.716
3.850.167
87,1
90,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
592.574
567.977
519.755
87,7
4021 Posebni material in storitve
179.908
178.480
164.701
91,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
483.238
526.454
482.689
99,9
91,7
4023 Prevozni stroški in storitve
90.402
82.198
68.208
83,0
4024 Izdatki za službena potov nja
31.382
24.077
8.891
28,3
36,9
4025 Tekoče vzdrževanje
1.703.407
1.593.791
1.533.713
90,0
96,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine
269.886
229.973
121.833
45,1
53,0
4027 Kazni in odškodnine
111.682
120.042
116.988
104,8
97,5
4029 Drugi operativni odhodki
956.830
938.724
833.389
88,8
403 Plačila domačih obresti
180.354
137.599
76,3
4031 Plačila obresti od kreditov -poslovnim bankam
152.000
118.684
78,1
4033 Plačila obresti od kreditov -drugim domačim kreditodajalcem
28.354
18.915
66,7
409 Rezerve
3.083.696
2.818.126
91,4
4090 Splošna proračunska rezervacija
42.594
0,0
4091 Proračunska rezerva
10.000
4093 Sredstva za posebne namene
3.031.102
93,0
41 TEKOČI TRANSFERI
10.938.932
10.983.514
10.805.656
98,8
98,4
410 Subvencije
1.024.266
1.010.823
1.001.572
97,8
99,1
4100 Subvencije javnim podjetjem
901.275
901.196
894.442
99,2
99,3
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
122.991
109.627
107.130
97,7
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
4.194.465
4.039.317
4.005.213
95,5
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila
18.500
18.033
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti
16.515
25.233
152,8
4115 Nadomestila plač
544
468
86,0
4117 Štipendije
34.262
32.284
94,2
4119 Drugi transferi posameznikom
4.124.644
3.960.778
3.929.195
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
576.311
542.916
508.124
88,2
93,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
4.903.890
5.118.213
5.018.502
102,3
98,1
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja
240.049
227.548
217.677
90,7
95,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode
4.587.862
4.813.714
4.723.967
103,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
75.979
76.951
76.858
101,2
414 Tekoči transferi v tujino
240.000
272.245
113,4
4143 Drugi tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
10.647.244
10.776.627
8.146.168
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4200 Nakup zgradb in prostorov
672.392
665.392
521.058
77,5
78,3
4201 Nakup prevoznih sredstev
670
4202 Nakup opreme
78.017
85.779
69.756
89,4
81,3
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev
43.340
40.616
93,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
7.455.333
7.376.293
5.540.088
74,3
75,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
1.046.142
1.192.355
888.393
84,9
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev
159.890
164.373
102,8
4207 Nakup nematerialnega premoženja
28.874
37.218
37.195
128,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
1.163.256
1.213.931
884.019
76,0
72,8
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
1.317.691
1.293.401
1.161.656
89,8
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
1.253.204
1.229.180
1.098.222
87,6
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
237.593
246.229
245.502
103,3
99,7
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin
2.691
251
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem
1.012.920
982.700
852.720
84,2
86,8
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
64.487
64.221
63.434
4323 Investicijski transferi javnim zavodom
98,
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
-7.365.267
-33.179.264
-4.423.863
13,3
(I. -II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
-7.259.367
-32.998.910
-4.347.276
59,9
13,2
(I. -7102) -(II. -403 -404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti
minus skupaj odhodki brez plačil obresti)
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
1.226.822
-21.109.236
2.079.284
169,5
(70 + 71) -(40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
v EUR
Realizacija
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
68.900
69.002
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
750 Prejeta vračila danih posojil
7503 Prejeta vračila danih posojil -od finančnih institucij
2.600
2.411
92,7
7504 Prejeta vračila danih posojil -od privatnih podjetij
66.300
66.591
100,4
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. -V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)
5.000.000
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)
349.355
174.693
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam
166.667
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem
182.688
95,6
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
-2.645.722
-33.528.619
470.446
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
4.650.645
-349.355
4.825.307
103,8
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
7.365.267
4.423.863
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA
4.140.719