Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Ur. Vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) je Mestni svet Mestne občine Ptuj na 38. seji, dne 19. aprila 2010, na predlog župana sprejel
ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2009
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2009.
2. člen
Zaključni račun proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2009 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2009. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2009 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Splošni del zaključnega računa proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2009 se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Ptuj, posebni del in načrt razvojnih programov pa na spletni strani Mestne občine Ptuj.
Številka: 410-115/2008
Datum: 19. 4. 2010
Dr. Štefan ČELAN, s.r.
župan Mestne občine Ptuj
REALIZACIJA PRORAČUNA MESTNE OBČINE PTUJ ZA LETO 2009
I. SPLOŠNI DEL
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4
Sprejeti proračun 2009
(1)
Veljavni proračun 2009
(2)
Realizacija
2009
(3)
Indeks
(3) / (1)
(3) / (2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
42.114.899
0
39.841.178
94,6
—
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
19.957.981
19.890.369
99,7
70 DAVČNI PRIHODKI
13.865.025
13.740.724
99,1
700 Davki na dohodek in dobiček
11.295.047
100,0
7000 Dohodnina
703 Davki na premoženje
2.080.360
2.018.362
97,0
7030 Davki na nepremičnine
1.720.360
1.716.197
99,8
7031 Davki na premičnine
2.000
2.888
144,4
7032 Davki na dediščine in darila
35.000
35.234
100,7
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje
323.000
264.043
81,8
704 Domači davki na blago in storitve
489.618
427.315
87,3
7044 Davki na posebne storitve
45.000
11.378
25,3
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev
444.618
415.937
93,6
71 NEDAVČNI PRIHODKI
6.092.956
6.149.645
100,9
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
3.048.705
2.940.833
96,5
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki
13.515
12.876
95,3
7102 Prihodki od obresti
258.014
255.650
7103 Prihodki od premoženja
2.777.176
2.672.307
96,2
711 Takse in pristojbine
17.553
12.575
71,6
7111 Upravne takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
104.130
95.041
91,3
7120 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
2.500
2.975
119,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
2.920.068
3.098.221
106,1
7141 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
511.337
472.205
92,4
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
375.637
344.780
91,8
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov
368.224
337.117
91,6
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev
3.333
7202 Prihodki od prodaje opreme
80
4.330
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev
4.000
0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
135.700
127.425
93,9
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
73 PREJETE DONACIJE
216.333
216.833
100,2
730 Prejete donacije iz domačih virov
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb
74 TRANSFERNI PRIHODKI
21.412.294
19.229.093
89,8
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
10.976.526
9.863.864
89,9
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
8.351.829
7.229.905
86,6
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
2.624.697
2.633.959
100,4
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
10.435.768
9.365.229
89,7
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev
proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
16.954
32.678
192,8
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
45.619.366
45.775.504
41.302.843
90,5
90,2
40 TEKOČI ODHODKI
8.074.590
8.233.201
9.588.212
118,8
116,5
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
2.067.940
2.058.617
1.995.250
96,9
4000 Plače in dodatki
1.774.172
1.759.610
1.713.528
96,6
97,4
4001 Regres za letni dopust
65.432
64.512
98,6
4002 Povračila in nadomestila
134.770
135.480
128.256
95,2
94,7
4003 Sredstva za delovno uspešnost
58.368
58.717
56.580
96,4
4004 Sredstva za nadurno delo
29.000
33.288
27.664
95,4
83,1
4009 Drugi izdatki zaposlenim
6.198
6.090
4.710
76,0
77,3
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
328.458
333.964
323.255
98,4
96,8
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
161.361
164.210
158.344
98,1
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje
129.394
131.802
128.036
99,0
97,1
4012 Prispevek za zaposlovanje
1.191
1.344
1.083
90,9
80,6
4013 Prispevek za starševsko varstvo
1.919
1.950
1.806
94,1
92,6
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega
zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
34.593
34.658
33.986
98,3
402 Izdatki za blago in storitve
5.089.601
5.160.425
4.450.891
87,5
86,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
626.382
640.314
595.506
95,1
93,0
4021 Posebni material in storitve
51.305
62.938
59.991
116,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
588.120
588.125
497.174
84,5
4023 Prevozni stroški in storitve
74.769
71.505
65.353
87,4
91,4
4024 Izdatki za službena potovanja
43.109
36.004
28.617
66,4
79,5
4025 Tekoče vzdrževanje
1.500.612
1.540.478
1.505.297
100,3
97,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine
387.169
372.869
83.021
21,4
22,3
4027 Kazni in odškodnine
491.460
490.908
440.374
89,6
4029 Drugi operativni odhodki
1.326.675
1.357.284
1.175.558
88,6
403 Plačila domačih obresti
40.000
34.926
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem
409 Rezerve
548.591
640.195
2.783.890
507,5
434,9
4090 Splošna proračunska rezervacija
62.594
54.056
4091 Proračunska rezerva
485.997
586.139
120,6
4093 Sredstva za posebne namene
2.197.751
41 TEKOČI TRANSFERI
8.668.532
8.734.274
8.640.136
98,9
410 Subvencije
79.390
75.602
74.508
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
3.306.428
3.323.856
3.314.412
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila
15.667
17.667
112,8
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti
26.230
28.596
109,0
4115 Nadomestila plač
1.500
534
35,6
4117 Štipendije
33.377
31.144
93,3
4119 Drugi transferi posameznikom
3.229.654
3.243.682
3.236.471
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
471.733
461.396
453.542
96,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
4.810.981
4.873.420
4.797.674
98,5
4130 Tekoči transferi občinam
32.638
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja
101.633
97.133
95,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode
4.567.721
4.575.593
4.519.957
98,8
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso
posredni proračunski uporabniki
108.989
163.556
147.946
135,7
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
27.435.254
27.431.141
21.817.477
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4200 Nakup zgradb in prostorov
492.435
479.807
478.308
4201 Nakup prevoznih sredstev
49.745
47.977
45.770
92,0
4202 Nakup opreme
197.803
225.421
184.674
93,4
81,9
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev
1.000
501
50,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
23.618.993
23.651.318
19.323.599
81,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
625.190
630.020
585.758
93,7
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev
864.589
854.761
175.172
20,3
20,5
4207 Nakup nematerialnega premoženja
45.592
38.984
38.477
84,4
98,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna
dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
1.539.907
1.502.352
985.218
64,0
65,6
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
1.440.990
1.376.888
1.257.018
87,2
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam,
ki niso proračunski uporabniki
1.199.066
1.166.488
1.046.792
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam
in ustanovam
138.766
137.766
128.381
92,5
93,2
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam,
ki so v lasti države ali občin
35.600
28.679
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem
1.024.700
993.122
889.732
86,8
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
241.924
210.400
210.226
86,9
99,9
4320 Investicijski transferi občinam
3.013
90
4323 Investicijski transferi javnim zavodom
238.911
210.310
88,0
III. PRORACUNSKI PRESEŽEK (PRORACUNSKI PRIMANJKLJAJ (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
-3.504.467
-45.775.504
-1.461.665
41,7
3,2
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) -
(II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od
obresti minus skupaj odhodki brez placil obresti)
-3.722.481
-45.735.504
-1.682.389
45,2
3,7
III/2. TEKOCI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71)-(40+41)
(Tekoci prihodki minus tekoci odhodki in tekoci transferi)
3.214.859
-16.967.475
1.662.021
51,7
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
221.593
211.310
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
750 Prejeta vračila danih posojil
193.824
183.542
7503 Prejeta vračila danih posojil - od financnih institucij
128.749
118.459
7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij
65.075
65.083
751 Prodaja kapitalskih deležev
27.769
27.768
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev
v privatnih podjetjih
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)
163.000
158.850
97,5
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
-3.445.874
-45.938.504
-1.409.205
40,9
3,1
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
-163.000
-158.850
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
3.504.467
1.461.665
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA
3.994.790