Na podlagi 40.člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 11. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 6/99-prečiščeno besedilo, 2/01 in 1/03) je Mestni svet Mestne občine Ptuj na 22. seji, dne 20. oktobra 2004, na predlog župana sprejel
ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU
MESTNE OBČINE PTUJ ZA LETO 2004
1. člen
V Odloku o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2004 (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj št. 13/03 in 7/04) se spremeni 3. člen tako, da glasi:
Proračun Mestne občine Ptuj za leto 2004 se določa v višini 4.936.639.747 SIT.
Splošni del proračuna na ravni podskupin trimestnih kontov se določa v naslednjih zneskih:
v SIT
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov Proračun leta 2004
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
4.241.516.061
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.015.501.193
70 DAVČNI PRIHODKI
2.092.045.068
700 Davki na dohodek in dobiček
1.508.075.000
703 Davki na premoženje
433.316.068
704 Domači davki na blago in storitve
150.654.000
71 NEDAVČNI PRIHODKI
923.456.125
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
526.355.745
711 Takse in pristojbine
16.098.000
712 Denarne kazni
7.750.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
580.000
714 Drugi nadavčni prihodki
372.672.380
72 KAPITALSKI PRIHODKI
754.590.100
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
263.805.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
490.785.100
73 PREJETE DONACIJE
150.875
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
0
74 TRANSFERNI PRIHODKI
471.273.893
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
4.905.139.747
40 TEKOČI ODHODKI
1.111.189.500
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
327.511.457
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
45.511.834
402 Izdatki za blago in storitve
712.166.209
403 Plačila domačih obresti
11.000.000
409 Rezerve
15.000.000
41 TEKOČI TRANSFERI
1.478.384.920
410 Subvencije
6.078.800
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
553.528.752
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
134.021.267
413 Drugi tekoči domači transferi
784.756.101
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
1.840.237.193
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
475.328.134
430 Investicijski transferi
121.013.702
431 Invest.transferi pravnim in fiz.osebam,ki niso pror.up.
354.314.432
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
-663.623.686
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
66.600.000
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
61.000.000
751 Prodaja kapitalskih deležev
5.600.000
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
26.000.000
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
20.000.000
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
6.000.000
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
40.600.000
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
380.000.000
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII.ODPLAČILA DOLGA (550)
5.500.000
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
-248.523.686
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
374.500.000
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
663.623.686
Splošni del občinskega proračuna, odhodki sestavljeni po funkcionalni klasifikaciji in posebni del, sestavljen po istitucionalni ter ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Ptuj.
Številka: 403-191/95
Ptuj, dne 20.10.2004
Dr. Štefan ČELAN, s.r.
župan Mestne občine Ptuj
P R O R A Č U N M E S T N E O B Č I N E P T U J
ZA LETO 2004
I.SPLOŠNI DEL PRORAČUNA
- v SIT
PLAN 2004
REBALANS
INDEKS
KONTO
2004
1
2
3
4=3/2
I. S K U P A J P R I H O D K I (70+71+72+73+74)
4.435.560.250
95,6
3.000.982.416
100,5
70
1.DAVČNI PRIHODKI
2.028.578.000
103,1
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
100,0
7000
Dohodnina
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
359.149.000
120,7
7030
Davki na nepremičnine
297.265.000
370.632.068
124,7
Davek od premoženja od stavb
2.505.000
Davek od prem.od prost.za počit in rekreac.
360.000
Nadom.za upor.stavb.zemlj.- od prav.oseb
191.100.000
220.767.068
115,5
Nadom. za upor.stavb.zemlj.- od fizič.oseb
101.300.000
144.000.000
142,2
Zamud.obr.iz nasl.nadom.za uporabo st.z.
2.000.000
3.000.000
150,0
7032
Davki na dediščine in darila
3.400.000
4.200.000
123,5
7033
Davki na promet neprem.in na finan.premož.
58.484.000
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
161.354.000
93,4
7044
Davki na posebne storitve
21.147.000
12.947.000
61,2
Davek na dobitke od iger na srečo
8.147.000
Posebna taksa na igralne avtomate
13.000.000
4.800.000
36,9
7047
Drugi davki za uporabo blaga ali opravl.stor.
140.207.000
137.707.000
98,2
Taksa za obremenjevanje voda
75.000.000
Turistična taksa
7.000.000
Komun.tak. za taks.zav.pred.-od prav.oseb
14.000.000
7.500.000
53,6
Kom.tak.za taks.zav.pred.-od fiz.os.in zas.
2.600.000
Druge komunalne takse
205.000
Požarna taksa
9.251.000
Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest
151.000
Taksa za obrem.okolja zaradi odlag.odpad.
32.000.000
36.000.000
112,5
71
2.NEDAVČNI PRIHODKI
972.404.416
95,0
710
UDELEŽ.NA DOBIČ.IN DOH.OD PREMOŽ.
330.525.000
159,2
7100
Udeležba na dobičku javnih podjetij
10.000.000
12.407.620
124,1
7101
Prih. od udeležbe na dobičku in dividend drugih podjetij
78.286
7102
Prihodki od obresti
29.500.000
28.000.000
94,9
Prejete obresti od vezave čez noč
2.300.000
2.800.000
121,7
Prejete obresti od vez.tolar.depozitov
18.000.000
90,0
Prejete obresti od danih posojil
7.200.000
7103
Prihodki od premoženja
291.025.000
485.869.839
167,0
Prih.iz nasl.najem.za km.zeml.in gozd.
25.000
91.373
365,5
Prihodki od najemnin za posl.prostore
150.000.000
160.000.000
106,7
Prihodki od najemnin za stanovanja
121.000.000
139.614.432
115,4
Prihodki od najemnin za opremo
5.000.000
84,0
Prihodki iz naslova podeljenih koncesij
86,7
Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo
8.000.000
Prihodki iz naslova podeljenih koncesij - DEM
160.895.700
Drugi prih.od premoženja
68.334
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
7111
Upravne takse
712
DENARNE KAZNI
7.355.000
105,4
7120
Denarne kazni
Nadom.za degradac.in uzurpacijo prostora
355.000
750.000
211,3
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
500.000
116,0
7130
Prihodki od prodaje blaga in storitev
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
617.926.416
60,3
7141
Drugi prihodki
sred.iz cene odvoza odpad.za novo dep.
203.500.000
sred.iz cene odvoza odp.za san.stare dep.
104.500.000
priključki na vodovod in kanalizacijo
240,0
sofinanciranje kanalizacije,vodov.priključka
samoplačniki
960.000
0,0
plačila izdanih računov
oglaševanje v Ptujčanu
4.000.000
50,0
refundacije sredstev za javna dela
drugi prihodki
1.000.000
500,0
Koncesijska dajatev od DEM
110.114.000
drugi prihodki- nadomestilo za omejeno rabo prostora
179.852.416
31.872.380
17,7
prihodek za ustanovitev delniške družbe
sredstva za obnovo vodnjaka v Mestnem vrhu
600.000
sofinanciranje gledališča
72
3.KAPITALSKI PRIHODKI
806.189.814
93,6
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
7200
Prihodki od prodaje zgradb in prostorov
317.404.714
263.700.000
83,1
7201
Prihodki od prodaje prevoznih sredstev
105.000
722
Prih.od prod.zeml.in nemater.premož.
7220
Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč
7221
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
488.785.100
73
4.PREJETE DONACIJE
7300
Prejete donacije iz domačih virov za tekočo porabo
74
5.TRANSFERNI PRIHODKI
628.388.020
75,0
740
Transf.prih.iz drugih javnofin.instituc.
7400
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA
579.599.239
400.550.694
69,1
Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti drž.proračuna
63.310.000
31.656.000
740001
Prej. sred. iz držav. proračuna za investicije
516.289.239
368.894.694
71,5
OŠ Olge Meglič
42.500.000
58.500.000
137,6
OŠ Olge Meglič - telovadnica
OŠ Ljudski vrt
79.950.000
Atletski stadion- MŠZŠ
Atletski stadion- Fundacija za šport
Deponija - sredstva iz leta 2003 in 2004
313.839.239
Ministrstvo za okolje,..sredstva za deponijo za leto 2003
65.973.941
Ministrstvo za okolje,..sredstva za deponijo za leto 2004
165.455.000
Agencija RS za regionalni razvoj - sredstva za deponijo
42.609.000
Ministrstvo za zdravje (prostori nujne med. pomoči in reš. postaje)
Ministrstvo za okolje,.. - sofinanciranje kanalizacije
40.000.000
Ministrstvo za okolje,.. - subvencija digitalizacije pros.ses.planskih aktov
356.753
740004
Dr. prej.sred.iz drž.pror.za tek.por.-CRPOV-i
Ministrstvo za gospodarstvo(cesta Grajena-Krčev. pri Vurbergu)
12.800.000
Ministrstvo za kulturo - gledališče
7401
PREJETA SR. IZ PRORAČUNOV LOKALNIH SKUPNOSTI
48.788.781
70.723.199
145,0
Prihodki občin za skupno občinsko upravo
32.788.781
34.388.781
104,9
Prihodki občin za izgradnjo nove deponije
16.000.000
36.334.418
227,1
taksa za obrem.okolja zaradi odlaganja odpadkov
25.000.000
156,3
sofinanciranje izgradnje deponije
11.334.418
II.S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43)
5.099.180.070
96,2
40
TEK.ODHOD.(400+401+402+403+409)
1.072.622.949
103,6
400
PLAČE IN DRUGI IZDAT.ZAPOSLENIM
327.511.456
401
PRISP.DELODAJALCEV ZA SOC. VAR.
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
675.551.382
4020
Pisarniški in splošni material in storitve
53.036.939
66.234.285
124,9
4021
Posebni materiali in storitve
6.874.192
6.374.200
92,7
4022
Energ.,voda,komun.storitve in komunikac.
68.267.438
68.042.616
99,7
4023
Prevozni stroški in storitve
5.654.502
7.654.502
135,4
4024
Izdatki za službena potovanja
5.276.844
5.076.843
4025
Tekoče vzdrževanje
308.051.119
330.251.119
107,2
4026
Najemnine in zakupnine
3.967.238
4.867.238
122,7
4027
Kazni in odškodnine
52.500.000
43.800.000
83,4
4028
Davek na izplačane plače
17.868.047
4029
Drugi operativni odhodki
154.055.063
161.997.359
105,2
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
4.048.277
271,7
4033
Plač.obresti od kreditov javnim skladom
409
SREDSTVA IZLOČENA V REZERVE
4090
Splošna proračunska rezervacija
4091
Proračunska rezerva
41
TEKOČI TRANSF.(410+411+412+413)
1.444.227.531
102,4
410
SUBVENCIJE
4102
Subvencije privat. podjetjem in zaseb.
411
TRANSF.POSAMEZ. IN GOSPODINJ.
671.722.852
82,4
4110
Transferi nezaposlenim
133,3
4115
Nadomestila plač
400.000
4117
Štipendije
120,0
4119
Drugi transferi posameznikom
664.322.852
544.328.752
81,9
412
TRANSF.NEPROF.ORG IN USTANOVAM
125.688.696
106,6
4120
Tekoči transferi neprof.org. in ustanovam
413
DR.TEK.DOM.TRAN.(4130+4131+4132+4133)
640.737.183
122,5
4130
TEK.TRANS.DR.LOK.SK.IN OŽ.DEL.LOK.SK.
70.661.917
74.161.917
105,0
413003
Sredstva, prenesena drugim občinam
62.000.000
65.500.000
105,6
413004
Sred.,prenes.ožjim delom lokalnih skup.
8.661.917
4131
Tekoči transf.v sklade soc.zavarovanja
56.000.000
55.600.000
99,3
4133
TEK.TRANS V JAV.ZAV.IN DR.IZ.JAV.SLUŽB
514.075.266
654.994.184
127,4
413300
Sred.namenj.za plače in druge izd. zap.
189.962.605
175.767.075
92,5
413301
Sred., namenj.za prispevke delodajalcev
29.716.869
30.590.485
102,9
413302
Sred., namenj.za izdat.za blago in storit.
294.395.792
435.576.455
148,0
413310
Tekoči trasferi v javne zavode za premije KDPZ
13.060.169
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
2.132.412.037
86,3
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOV. SRED.
4200
Nakup zgradb in prostorov
4202
Nakup opreme
19.738.490
19.243.720
97,5
4203
Nakup drugih osnovnih sredstev
450.000
4204
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
1.843.012.312
1.452.339.381
78,8
4205
Investicijsko vzdrževanje in obnove
108.300.000
129.239.099
119,3
4206
Nakup zemljišč in naravnih bogastev
45.000.000
84.103.758
186,9
4208
Študije o izv. projektov in projektna dok.
101.361.235
139.861.235
138,0
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
449.917.553
430
4303
Investicijski transferi javnim zavodom
119.617.553
101,2
4310
Invest.transf. neprofitnim organizac. In ustanovam
11.400.000
190,0
4311
Investicijski transferi javnim podjetjem
48.300.000
4313
Investicij.transferi privat.podjetjem
276.000.000
294.614.432
III.PROR. PRESEŽEK ( PRIMANJKLJAJ ) (I.-II.)
-663.619.820
75
IV.PREJ.VRAČ.DANIH POS. IN PROD.
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
63.120.000
105,5
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
59.920.000
101,8
7503
Prejeta posojila od finančnih institucij
47.000.000
47.500.000
101,1
7504
Prej.vrač.od danih pos.od privat.podj. in zas.
12.920.000
13.500.000
104,5
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
3.200.000
175,0
7513
Sr.pridob.s prod.drugih kapital.deležev
44
V.DANA POS.IN POV.KAP.DEL.(440+441)
41.000.000
63,4
440
DANA POSOJILA
35.000.000
57,1
4400
Dana posojila posameznikom
4403
Dana posojila finančnim institucijam
441
Povečanje kapitalskih deležev in naložb
VI. PREJ.MINUS DANA POS.IN SPREM.
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)
22.120.000
183,5
50
VII.ZADOLŽEVANJE
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
500305
Najeti krediti pri drugih javnih skladih-dolg.
290.000.000
76,3
izgradnja CERO Gajke v Spuhlji
210.000.000
izgradnja kanalizacije
137.000.000
80.000.000
58,4
zaščita podtalnice
33.000.000
5001
Najeti krediti pri poslovnih bankah
90.000.000
55
VIII.ODPLAČILA DOLGA
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
550305
Odplačila kreditov javnim skladom
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
-266.999.820
93,1
ODHODKI PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI (40+41+42+43) - REBALANS 2004
Tekoči
Investicijski
S K U P A J
Področje
odhodki - 40
transferi-41
odhodki-42
transferi-43
01
Javna uprava
634.457.941
73.765.313
65.346.082
95.000.000
868.569.336
02
Obramba (022 Civilna zaščita)
5.839.277
1.842.240
3.086.737
10.768.254
03
Javni red in varnost (032 Protipožarna var.)
45.248.255
51.248.255
04
Gospodarske dejavnosti
354.927.369
51.772.332
149.777.230
556.476.931
05
Varstvo okolja
61.291.650
300.000
1.128.560.973
1.238.452.623
06
Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj
28.437.941
78.743.578
200.094.432
307.275.951
07
Zdravstvo
9.675.670
42.488.408
52.164.078
08
Rekreacija, kultura in dejavnosti neprofitnih
20.935.322
371.635.386
49.946.000
42.107.500
484.624.208
združenj, društev in drugih institucij
09
Izobraževanje
691.762.805
364.776.593
40.710.149
1.097.249.547
10
Socialna varnost
5.300.000
232.382.919
627.645
238.310.564
SKUPAJ