Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakon o javnih financah (Uradni list RS št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13,101/13 - ZIPRS1415, 38/14-ZIPRS1415-A, 14/15-ZIPRS1415-D, 55/15- ZFisP in 96/15) in 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) je Mestni svet Mestne občine Ptuj na 17. seji, dne 18. 4. 2016, na predlog župana sprejel
ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2015
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2015.
2. člen
Zaključni račun proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2015 sestavljata splošni in posebni del.
V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2015.
Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2015 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Splošni del zaključnega računa proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2015 se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Ptuj, posebni del in načrt razvojnih programov pa na spletni strani Mestne občine Ptuj.
Številka: 410-325/2014
Datum: 18. 4. 2016
Miran SENČAR, s.r.
župan Mestne občine Ptuj
ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE PTUJ ZA LETO 2015
I. SPLOŠNI DEL
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Sprejeti proračun
Veljavni proračun
Realizacija
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4
2015
Indeks
(1)
(2)
(3)
(3)/(1)
(3)/(2)
I. SKUPAT PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
26.053.139
25.519.721
98,0
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
19.704.691
19.355.932
98,2
70 DAVČNI PRIHODKI
14.439.304
14.239.324
98,6
700 Davki na dohodek in dobiček
10.556.783
100,0
7000 Dohodnina
703 Davki na premoženje
3.451.515
3.285.389
95,2
7030 Davki na nepremičnine
3.165.400
2.987.217
94,4
7031 Davki na premičnine
4.015
3.139
78,2
7032 Davki na dediščine in darila
52.100
55.410
106,4
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje
230.000
239.623
104,2
704 Domači davki na blago in storitve
428.506
397.107
92,7
7044 Davki na posebne storitve
13.000
9.994
76,9
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev
415.506
387.113
93,2
706 Drugi davki
2.500
45
1,8
7060 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI
5.265.387
5.116.608
97,2
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
4.488.404
4.403.104
98,1
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki
59.462
59.483
7102 Prihodki od obresti
12.820
14.806
115,5
7103 Prihodki od premoženja
4.416.122
4.328.815
711 Takse in pristojbine
28.381
28.752
101,3
7111 Upravne takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
97.000
78.039
80,5
7120 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
4.000
4.027
100,7
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
647.602
602.686
93,1
7141 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
289.009
135.027
46,7
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
110.319
2.793
2,5
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov
109.950
2.424
2,2
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev
369
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
178.690
132.234
74,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov
2.735
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
175.955
129.499
73,6
73 PREJETE DONACIJE
62.000
93.150
150,2
730 Prejete donacije iz domačih virov
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb
74 TRANSFERNI PRIHODKI
5.997.439
5.935.612
99,0
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
3.017.996
2.986.063
98,9
7400 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
1.959.205
1.992.171
101,7
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
1.058.791
993.892
93,9
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov
848.957
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada
2.130.486
2.100.592
II. SKUPAT ODHODKI (40+41+42+43+45)
26.835.542
25.669.866
95,7
40 TEKOČI ODHODKI
6.986.108
6.917.131
6.472.114
92,6
93,6
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
2.017.936
2.016.100
1.971.863
97,7
97,8
4000 Plače in dodatki
1.813.559
1.807.244
1.780.804
98,5
4001 Regres za letni dopust
32.353
33.037
32.606
100,8
98,7
4002 Povračila in nadomestila
108.012
109.189
101.979
93,4
4003 Sredstva za delovno uspešnost
26.000
27.187
23.686
91,1
87,1
4004 Sredstva za nadurno delo
19.005
19.663
13.166
69,3
67,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim
19.007
19.780
19.622
103,2
99,2
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
303.957
305.793
295.926
97,4
96,8
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
162.773
163.685
157.933
97,0
96,5
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje
130.945
131.771
129.720
99,1
98,4
4012 Prispevek za zaposlovanje
1.275
1.366
1.359
106,6
99,5
4013 Prispevek za starševsko varstvo
1.851
1.858
1.829
98,8
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
7.113
5.085
71,5
402 Izdatki za blago in storitve
3.589.555
3.543.540
3.276.088
91,3
92,5
4020 4020 Pisarniški in splošni material in storitve
393.909
386.568
339.594
86,2
87,9
4021 4021 Posebni material in storitve
129.495
146.259
143.562
110,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
365.098
368.243
334.888
91,7
90,9
4023 Prevozni stroški in storitve
56.931
48.708
40.047
70,3
82,2
4024 4024 Izdatki za službena potovanja
11.411
9.606
8.189
71,8
85,3
4025 4025 Tekoče vzdrževanje
1.687.376
1.700.744
1.652.344
97,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine
130.139
130.414
114.304
87,8
87,7
4027 Kazni in odškodnine 4029
14.586
20.706
12.160
83,4
58,7
4029 Drugi operativni odhodki
800.610
732.292
631.000
78,8
403 Plačila domačih obresti
285.000
262.367
92,1
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam
255.000
238.611
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem
30.000
23.756
79,2
409 Rezerve
789.660
766.698
665.870
84,3
86,9
4090 Splošna proračunska rezervacija
42.594
19.632
0
0,0
4091 Proračunska rezerva
1.000
4093 Sredstva za posebne namene
746.066
89,3
41 TEKOČI TRANSFERI
9.930.286
9.949.994
9.670.017
410 Subvencije
1.200.371
1.205.607
1.182.872
4100 Subvencije javnim podjetjem
1.063.751
1.069.399
100,5
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
136.620
136.208
113.473
83,1
83,3
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
4.471.736
4.524.179
4.496.579
100,6
99,4
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila
15.334
15.333
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti
12.360
12.283
4117 Štipendije
34.566
34.590
100,1
4119 Drugi transferi posameznikom
4.409.476
4.461.972
4.434.373
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
474.168
476.949
457.151
96,4
95,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
3.784.011
3.743.259
3.533.415
4130 Tekoči transferi občinam
26.568
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja
259.730
258.830
99,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode
3.315.083
3.279.697
3.073.573
93,7
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
182.630
178.164
174.444
95,5
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
8.793.162
8.776.579
8.366.277
95,3
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4200 Nakup zgradb in prostorov
437.814
437.628
4201 Nakup prevoznih sredstev
24.300
4202 Nakup opreme
134.998
94.341
82.583
61,2
87,5
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev
12.737
13.449
105,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
7.238.846
7.276.832
7.035.096
96,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
537.934
487.425
449.471
83,6
92,2
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev
111.240
106.594
70.370
63,3
66,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja
27.425
27.980
27.953
101,9
99,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
267.868
307.844
225.427
84,2
73,2
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
1.125.986
1.191.838
1.161.458
97,5
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
1.047.776
1.103.783
1.084.371
103,5
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
157.462
151.487
96,2
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem
890.314
876.877
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
56.007
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
78.210
88.055
77.087
4323 Investicijski transferi javnim zavodom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
-782.403
-150.145
19,2
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
-510.223
97.416
(I. - 7102) - ( II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od
obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
2.788.297
2.837.566
3.213.801
115,3
113,3
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
67.000
67.104
100,2
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
750 Prejeta vračila danih posojil
7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)
649.560
633.088
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)
836.667
833.080
99,6
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam
666.667
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem
170.000
166.413
IX. SPREMEMBA STANTA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
-902.510
-283.033
31,4
X. NETO ZADOLŽEVANTE (VII.-VIII.)
-187.107
-199.992
106,9
XI. NETO FINANCIRANTE (VI.+X.-IX.)
782.403
150.145
XII. STANTE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA
962.583