Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 18. člena Statuta občine Vodice (Ur.l. RS, št. 49/95, 31/98, Uradno glasilo občine Vodice št. 2/98, 7/98, 15/04, 6/05 in odločba US RS, št. U-I-250/98) je Občinski svet Občine Vodice na 18. redni seji dne 19.6.2012 sprejel
ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA OBČINE VODICE ZA LETO 2011
1. Člen
Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Vodice za leto 2011.
2. Člen
Zaključni račun proračuna Občine Vodice za leto 2011 sestavljajo splošni in posebni del.
V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Vodice za leto 2011. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, o spremembah teh vrednosti v letu 2011 ter o realizaciji projektov v tem letu.
3. Člen
Zaključni račun proračuna Občine Vodice za leto 2011 se objavi v Uradnem glasilu Občine Vodice.
Številka: 011-04/2012-004
Datum: 20.6.2012
Župan Občine Vodice
Aco Franc Šuštar, l.r.
KONTO
OPIS
Sprejeti proračun 2011 [1] v EUR
Veljavni proračun 2011 [2] v EUR
Realizacija 2011 [3] v EUR
Indeks 3:1
Indeks 3:2
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
S K U P A J P R I H O D K I (70+71+72+73+74)
4.572.857
4.308.585
94,22
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.701.274
3.613.338
97,62
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
3.002.375
2.990.117
99,59
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
2.533.355
100,00
7000
Dohodnina
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
302.770
283.005
93,47
7030
Davki na nepremičnine
173.210
151.933
87,72
7031
Davki na premičnine
2.200
1.918
87,18
7032
Davki na dediščine in darila
30.340
19.327
63,70
7033
Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje
97.020
109.826
113,20
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
166.250
173.744
104,51
7044
Davki na posebne storitve
3.000
3.595
119,85
7047
Drugi davki na uporabo blaga in storitev
163.250
170.148
104,23
706
DRUGI DAVKI
0
14
7060
Drugi davki
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
698.899
623.220
89,17
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
81.549
93.913
115,16
7102
Prihodki od obresti
4.649
5.445
117,12
7103
Prihodki od premoženja
76.900
88.468
115,04
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
3.492
116,41
7111
Upravne takse in pristojbine
712
DENARNE KAZNI
17.500
23.910
136,63
7120
Globe in druge denarne kazni
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
28.000
25.806
92,17
7130
Prihodki od prodaje blaga in storitev
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
568.850
476.099
83,69
7141
Drugi nedavčni prihodki
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
723.557
569.050
78,65
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
168.557
0,00
7203
Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA
555.000
102,53
7221
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
1.000
800
80,00
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
7300
Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb
730100
Prejete donacije od domačih pravnih oseb za investicije
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
74
TRANSFERNI PRIHODKI
147.026
125.397
85,29
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
7400
Prejeta sredstva iz državnega proračuna
II.
S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43)
4.820.715
4.374.603
90,75
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.339.392
1.355.547
1.206.312
90,06
88,99
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
337.116
340.714
338.636
100,45
99,39
4000
Plače in dodatki
236.649
246.391
244.921
103,50
99,40
4001
Regres za letni dopust
8.892
8.304
93,39
4002
Povračila in nadomestila
26.860
22.475
83,67
4004
Sredstva za nadurno delo
20.000
17.807
89,03
4009
Drugi izdatki zaposlenim
44.716
45.149
45.129
100,92
99,96
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
59.319
53.648
53.494
90,18
99,71
4010
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
28.200
25.825
91,58
4011
Prispevek za zdravstveno zavarovanje
22.810
20.689
90,70
4012
Prispevek za zaposlovanje
509
223
175
34,32
78,50
4013
Prispevek za starševsko varstvo
650
338
292
44,87
86,34
4015
Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja,
7.150
6.574
6.514
91,11
99,09
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
872.957
891.186
804.891
92,20
90,32
4020
Pisarniški in splošni material in storitve
150.107
154.363
136.571
90,98
88,47
4021
Posebni material in storitve
130.655
130.353
91.334
69,90
70,07
4022
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
121.991
114.901
112.691
92,38
98,08
4023
Prevozni stroški in storitve
4.750
4.904
4.449
93,66
90,72
4024
Izdatki za službena potovanja
4.940
7.470
151,20
4025
Tekoče vzdrževanje
290.053
300.253
292.765
100,93
97,51
4026
Poslovne najemnine in zakupnine
2.000
1.250
62,52
4029
Drugi operativni odhodki
168.460
176.942
158.362
94,01
89,50
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
409
SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE
70.000
9.291
13,27
4090
Splošna proračunska rezervacija
10.000
3.947
39,47
4091
Proračunska rezerva
60.000
5.344
8,91
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
1.666.776
1.662.128
1.583.833
95,02
95,29
410
SUBVENCIJE
24.400
23.820
21.281
87,22
89,34
4102
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
972.050
971.800
920.277
94,67
94,70
4111
Družinski prejemki in starševska nadomestila
14.000
12.414
88,67
4112
Transferi za zagotavljanje socialne varnosti
19.000
14.263
75,07
4117
Štipendije
200
4119
Drugi transferi posameznikom
938.850
938.600
893.599
95,18
95,21
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM
144.576
140.776
138.438
95,75
98,34
4120
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
525.750
525.732
503.838
95,83
95,84
4130
Tekoči transferi občinam
49.000
47.439
96,81
4131
Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja
8.000
7.840
98,00
4133
Tekoči transferi v javne zavode
303.500
303.482
283.309
93,35
4135
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posre
165.250
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
1.511.246
1.509.520
1.296.601
85,80
85,89
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
4202
Nakup opreme
77.920
74.084
73.644
94,51
99,41
4204
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
986.017
925.778
830.251
84,20
89,68
4205
Investicijsko vzdrževanje in obnove
204.709
148.679
105.843
51,70
71,19
4206
Nakup zemljišč in naravnih bogastev
81.900
62.515
76,33
4207
Nakup nematerialnega premoženja
2.600
2.593
99,73
99,74
4208
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,
158.099
276.478
221.755
140,26
80,21
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
303.300
293.520
287.857
94,91
98,07
430
INVESTICIJSKI TRANSFER
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
153.300
153.520
148.989
97,19
97,05
4310
Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustan
25.000
4311
Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v
128.300
128.520
123.989
96,64
96,47
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
150.000
140.000
138.868
92,58
99,19
4323
Investicijski transferi javnim zavodom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)
-247.858
-66.018
26,64
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
44
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
440
DANA POSOJILA
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)
VII. SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO PREJETIH IN DANIH POSOJIL (I. + IV.) - (II. + V.)
C. R A Č U N F I N A N C I R A N J A
50
VIII. ZADOLŽEVANJE (500)
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
55
IX. ODPLAČILA DOLGA (550)
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)
XI. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X) = (I.+IV.+VIII.) - (II.+V.+IX.)
XII. NETO FINANCIRANJE (VI.+VIII.+IX.-XI.= -III.)
247.858
66.018
XIII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.2011
150.243